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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.68%7.86億 | -20.33%25.86億 | -61.99%3.74億 | 31.63%7.99億 | -50.04%6.4億 | 174.11%7.73億 | 285.05%32.46億 | 147.91%9.84億 | -22.58%6.07億 | 501.41%12.81億 |
| その他の非現金項目 | -500.00%-1,200万 | 532.00%1.58億 | 515.00%8,300万 | 376.19%5,800万 | -93.31%1,900万 | -200.00%-200万 | -81.62%2,500万 | ---2,000万 | -520.00%-2,100万 | 283.78%2.84億 |
| 運転資金の増減額 | -115.96%-4,500万 | -26.94%1.79億 | -92.25%5,300万 | 55.68%-1.21億 | 91.90%-3,500万 | 148.79%2.82億 | 119.40%2.45億 | 160.00%6.84億 | -151.12%-2.73億 | -114.93%-4.32億 |
| -売掛金増減額 | -95.45%1,000万 | -107.10%-3,500万 | -136.05%-1.86億 | --7,200万 | 33.49%-1.41億 | 122.61%2.2億 | 147.18%4.93億 | --5.16億 | ---- | -18.44%-2.12億 |
| -在庫増減額 | 73.37%2.93億 | 89.43%-5,000万 | -113.44%-5,000万 | -436.23%-2.32億 | 108.54%6,300万 | 161.90%1.69億 | -43.77%-4.73億 | 156.45%3.72億 | 143.40%6,900万 | -1,109.84%-7.38億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.35%-3.42億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.20%4.24億 | -14.43%26.28億 | -39.30%6.72億 | 313.14%7.23億 | -1.87%7.33億 | 159.07%5億 | 191.92%30.71億 | 221.38%11.07億 | -82.91%1.75億 | 69.77%7.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -93.01%-3.59億 | 2.04%-10.56億 | -7.80%-4.01億 | -0.77%-2.63億 | -23.35%-2.06億 | -52.46%-1.86億 | -38.38%-10.78億 | -356.55%-3.72億 | 53.23%-2.61億 | -9.87%-1.67億 |
| 事業取引の純額 | ---1,600万 | --0 | -60.42%-7,700万 | --0 | --7,700万 | --0 | -111.35%-4,800万 | ---4,800万 | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | -138.96%-3,000万 | 127.86%3,900万 | -11.54%6,900万 | ---2,900万 | ---7,800万 | --7,700万 | -34.62%-1.4億 | --7,800万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271.56%-4.05億 | 19.67%-10.17億 | -19.59%-4.09億 | -1.39%-2.92億 | 14.81%-2.07億 | 10.66%-1.09億 | -175.22%-12.66億 | -161.07%-3.42億 | 51.76%-2.88億 | -38.07%-2.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 67.87%-1.96億 | -171.51%-5.05億 | 114.61%7,700万 | -81.39%5,900万 | 96.19%-3,100万 | -170.93%-6.1億 | -146.04%-1.86億 | -179.25%-5.27億 | 456.18%3.17億 | -27,200.00%-8.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 37.66%-4,800万 | -233.33%-5億 | -464.71%-1.92億 | ---7,300万 | -295.00%-1.58億 | ---7,700万 | ---1.5億 | -129.31%-3,400万 | --0 | ---4,000万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -0.48%-4.22億 | --0 | -2.90%-2.13億 | ---- | ---- | 15.66%-4.2億 | --0 | 2.82%-2.07億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.00%3,300万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.81%-3.52億 | -52.11%-19.12億 | 57.12%-3.13億 | -358.41%-2.92億 | 50.95%-5.45億 | -211.73%-7.62億 | -137.17%-12.57億 | -276.76%-7.3億 | 126.40%1.13億 | -165.79%-11.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.46%20.71億 | 33.61%24.21億 | -9.37%21.87億 | --19.75億 | -23.24%20.25億 | 33.61%24.21億 | 8.18%18.12億 | --24.13億 | ---- | 56.56%26.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.24%-3.33億 | -154.93%-3.01億 | -242.86%-5,000万 | --1.39億 | 96.87%-1,900万 | -149.27%-3.71億 | 783.87%5.48億 | -42.62%3,500万 | --0 | -294.16%-6.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 237.50%3,300万 | -177.42%-4,800万 | -140.74%-6,500万 | --7,400万 | -243.48%-3,300万 | -132.88%-2,400万 | -17.33%6,200万 | ---2,700万 | ---- | 330.00%2,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.49%17.72億 | -14.46%20.71億 | -14.46%20.71億 | --21.87億 | -3.80%19.75億 | -23.24%20.25億 | 33.61%24.21億 | --24.21億 | ---- | 0.00%20.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.30%6,500万 | -21.12%15.72億 | -63.13%2.71億 | 634.88%4.6億 | -9.14%5.27億 | 342.25%3.14億 | 630.04%19.93億 | 195.83%7.35億 | -118.45%-8,600万 | 101.39%5.8億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
