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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.26%3.19億 | 10.36%1.98億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.73%4,392.9万 | 6.04%1.59億 | 5.01%4,139.4万 | 21.39%4,382.3万 | -0.67%3,690.6万 | -1.15%3,638.5万 | 55.13%1.49億 | 35.31%3,941.8万 | 40.96%3,610万 | 86.26%3,715.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -9,282.00%-3,283.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -215.51%-35万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 29.58%1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.44%1.08億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -8.97%3,951.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.31%4,340.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 18.79%5,490.2万 | 663.83%2,493.9万 | -14.06%-1.37億 | 17.78%5,372.3万 | 63.40%6,192.8万 | 16.11%4,621.8万 | -77.00%326.5万 | -143.67%-1.2億 | 18.08%4,561.2万 | 59.78%3,789.9万 |
| 運転資金の増減額 | -80.69%-8,813.1万 | 53.80%-5,797.2万 | 559.87%6,303.7万 | -78.10%-1,014.1万 | -106.46%-6,209.2万 | 50.87%-4,877.6万 | -202.50%-1.25億 | 6.92%955.3万 | -119.46%-569.4万 | -93.40%-3,007.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 77.92%-2,766.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.78%-1.25億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -282.30%-2,007.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.59%1,101.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -6.24%-1,000.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -603.74%-941.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 87.03%-22.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.43%-175万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.37%1,070万 | 61.26%3.19億 | 61.86%1.61億 | 14.98%8,740.5万 | -18.31%3,674.2万 | 249.26%3,382.7万 | 10.36%1.98億 | 37.78%9,919万 | -18.70%7,601.8万 | 59.97%4,497.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.10%-3.5億 | 1.31%-2.69億 | ||||||||
| 資本支出 | 56.37%-1,553.7万 | ---- | ---- | 11.02%-2,675.8万 | -0.14%-2,782.2万 | -57.06%-3,561万 | ---- | ---- | -35.08%-3,007.1万 | -57.61%-2,778.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 4.76%-4,482.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.36%-4,706.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -68.90%-8,169.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.71%-4,836.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -79.48%-2.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.80%-1.49億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 276.81%4,378.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.58%-2,476.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 87.73%-138.3万 | ---- | ---- | -74.31%-1.14億 | 67.54%-768.8万 | 60.42%-1,127万 | ---- | ---- | 32.53%-6,534.8万 | -232.19%-2,368.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.91%-1,692万 | -30.10%-3.5億 | -78.62%-1.27億 | -47.42%-1.41億 | 31.00%-3,551万 | 8.34%-4,688万 | 1.31%-2.69億 | -60.68%-7,127.2万 | 19.90%-9,541.9万 | -107.88%-5,146.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 167.80%4,453万 | -126.92%-6,568万 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | 319.72%8,532.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.09%-3,883.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -23.69%-1,152.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.34%-931.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 6.62%1,331.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.51%1,248.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -55.32%-3,216.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,070.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.16%-7,532.6万 | 167.80%4,453万 | 345.23%7,616.7万 | 169.72%793.1万 | -39.53%-1,360.8万 | -92.41%-2,596万 | -126.92%-6,568万 | -2,734.35%-3,105.9万 | -83.16%-1,137.6万 | -103.49%-975.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | -31.64%2.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.37%4.28億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | 109.23%1,269.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.59%-1.37億 | ---- | ---- | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -1.89%207.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 273.91%211.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | 5.05%3.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.64%2.92億 | ---- | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -171.28%-483.7万 | 87.79%1.92億 | 47.04%1.24億 | 31.99%6,064.7万 | -48.13%892万 | 96.07%-178.3万 | 0.74%1.02億 | 77.87%8,428.7万 | -35.51%4,594.7万 | 63.94%1,719.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
