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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -92.00%-140.25万 | 64.09%-14.16万 | -452.45%-22.16万 | -700.13%-95.96万 | 54.77%-7.96万 | -73.05万 | -21.40%-39.44万 | -4.01万 | -11.99万 | -17.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 488.79%132.03万 | -81.60%9.55万 | 296.91%25.43万 | 2,834.92%28.76万 | 540.91%68.29万 | --22.42万 | 537.32%51.88万 | ---12.91万 | ---1.05万 | ---15.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 95.95%-4,389 | 68.37%-8,835 | -119.28%-1,824 | 116.11%6,840 | 98.80%-570 | ---10.83万 | ---2.79万 | --9,462 | ---4.25万 | ---4.74万 |
| その他の非現金項目 | -83.53%-309.04万 | 25.26%-62.59万 | 29.38%-53.54万 | -672.17%-67.16万 | -99,937.95%-125.75万 | ---168.39万 | ---83.74万 | ---75.82万 | ---8.7万 | ---1,257 |
| 運転資金の増減額 | -55.58%37.2万 | 204.75%31.12万 | -78.52%14.77万 | -3,008.48%-58.25万 | 1,701.71%49.55万 | --83.75万 | 153.69%10.21万 | --68.78万 | --2万 | --2.75万 |
| -前払費用増減額 | -61.51%8.18万 | -205.26%-6.57万 | -47.47%7.48万 | 177.86%1.42万 | 124.98%5.85万 | --21.26万 | --6.24万 | --14.24万 | ---1.83万 | --2.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -32.26%36.95万 | 1,050.72%37.69万 | -86.63%7.29万 | -1,658.53%-59.67万 | 34,346.16%51.63万 | --54.55万 | -117.25%-3.96万 | --54.54万 | --3.83万 | --1,499 |
| -その他運転資金の変動 | -200.00%-7.94万 | --0 | --0 | --0 | ---7.94万 | --7.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92.00%-140.25万 | 6.71%-22.8万 | 28.88%-13.52万 | -700.13%-95.96万 | 54.77%-7.96万 | ---73.05万 | 24.77%-24.44万 | ---19.01万 | ---11.99万 | ---17.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,283.12万 | 2,328.05万 | -13万 | 7,005.13万 | -37.06万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | --9,283.12万 | --2,328.05万 | ---13万 | --7,005.13万 | ---37.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --9,283.12万 | --2,328.05万 | ---13万 | --7,005.13万 | ---37.06万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,143.14万 | -2,311.05万 | 24.69万 | -6,895.78万 | 39万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --170万 | --36万 | ---1.31万 | --96.31万 | --39万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9,352.14万 | ---2,360.05万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --39万 | --13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---9,143.14万 | ---2,311.05万 | --24.69万 | ---6,895.78万 | --39万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.93%8.18万 | -57.98%13.71万 | -69.90%15.54万 | -96.62%2.15万 | -89.93%8.18万 | --81.22万 | --32.62万 | --51.63万 | --63.62万 | --81.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.63%-2,690 | 76.27%-5.8万 | 90.36%-1.83万 | 211.63%13.39万 | 65.77%-6.03万 | ---73.05万 | ---24.44万 | ---19.01万 | ---11.99万 | ---17.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.29%7.91万 | -3.29%7.91万 | -57.98%13.71万 | -69.90%15.54万 | -96.62%2.15万 | --8.18万 | -89.93%8.18万 | --32.62万 | --51.63万 | --63.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.00%-140.25万 | 6.71%-22.8万 | 28.88%-13.52万 | -700.13%-95.96万 | 54.77%-7.96万 | ---73.05万 | 24.77%-24.44万 | ---19.01万 | ---11.99万 | ---17.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
