(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -907.84%-57.15万 | 51.04%-226.14万 | -33.41%-61.03万 | 28.64%-132.83万 | 64.10%-26.61万 | 96.36%-5.67万 | 8.46%-461.91万 | 78.73%-45.75万 | 4.39%-186.14万 | -75.50%-74.11万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -318.95%-107.28万 | 43.45%-267.58万 | -81.54%-148.58万 | 73.63%-61.27万 | 47.88%-32.13万 | 73.70%-25.61万 | 19.62%-473.2万 | 73.74%-81.84万 | -15.34%-232.36万 | -3.07%-61.64万 |
減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -50.00%5,716 | --0 | --0 | 0.04%2,858 |
その他の非現金項目 | 4,477.15%47.68万 | 7,199.87%57.45万 | 1,555.55%54.06万 | -72.36%1.06万 | --1.29万 | --1.04万 | -87.21%7,870 | ---3.71万 | --3.83万 | ---- |
運転資金の増減額 | -185.81%-16.21万 | -34.68%-34.85万 | -13.15%30.35万 | -286.39%-82.6万 | 93.10%-1.49万 | 122.61%18.9万 | -154.90%-25.87万 | -60.61%34.95万 | 317.87%44.32万 | -230.13%-21.56万 |
-売掛金増減額 | -1,489.80%-9.09万 | -587.15%-8.59万 | -16.79%34.65万 | -454.54%-29.76万 | 50.42%-14.13万 | 110.88%6,542 | 10.86%1.76万 | -25.15%41.64万 | 89.83%-5.37万 | -570.94%-28.5万 |
-前払費用増減額 | 0.00%2,500 | -40.00%7,500 | --0 | -50.00%2,500 | 0.00%2,500 | 0.00%2,500 | 25.00%1.25万 | 0.00%2,500 | 0.00%5,000 | --2,500 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -140.97%-7.37万 | 25.62%-21.49万 | 117.68%1.23万 | -207.95%-53.1万 | 85.18%12.39万 | 123.12%17.99万 | -164.85%-28.89万 | -121.14%-6.94万 | 54.09%49.18万 | -8.19%6.69万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---5.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -907.84%-57.15万 | 51.04%-226.14万 | -28.03%-61.03万 | 27.89%-132.83万 | 64.10%-26.61万 | 96.36%-5.67万 | 8.46%-461.91万 | 77.84%-47.67万 | 5.37%-184.22万 | -75.50%-74.11万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,400.00%125万 | 107.52%332.97万 | 17,685.68%150.82万 | -40.52%52.21万 | 73.20%124.94万 | 1,758.93%5万 | -80.10%160.45万 | 111.52%8,480 | -87.79%87.77万 | 908.80%72.14万 |
借入金純額 | --0 | 689.22%6万 | 489.62%5万 | -299.33%-5万 | 419.69%1万 | 1,758.93%5万 | -139.97%-1.02万 | 231.78%8,480 | -347.66%-1.25万 | -108.38%-3,128 |
株式発行/消却(ネット) | --124万 | 108.17%346.62万 | --159.66万 | -39.20%58.5万 | --128.46万 | --0 | -81.76%166.51万 | --0 | -88.59%96.21万 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -58.40%4.5万 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -105.97%-19.65万 | -13,835,000.00%-13.84万 | 82.00%-1.29万 | ---- | ---- | 92.03%-9.54万 | 100.00%-1 | 92.66%-7.19万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,400.00%125万 | 107.52%332.97万 | 17,687.78%150.82万 | -40.52%52.21万 | 73.20%124.94万 | 1,758.93%5万 | -80.10%160.45万 | 104.45%8,479 | -87.98%87.77万 | 908.80%72.14万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,307.21%108.29万 | -99.52%1.46万 | -61.69%18.5万 | -32.43%99.12万 | -99.46%7,918 | -99.52%1.46万 | 25,278.77%302.92万 | -91.01%48.28万 | 9,592.86%146.7万 | 300.94%146.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 10,224.40%67.85万 | 135.44%106.83万 | 291.80%89.8万 | 18.08%-80.63万 | --98.33万 | 99.57%-6,702 | -199.91%-301.46万 | 80.01%-46.82万 | -118.38%-98.42万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,146.41%176.15万 | 7,307.21%108.29万 | 7,307.21%108.29万 | -61.69%18.5万 | -32.43%99.12万 | -99.46%7,918 | -99.52%1.46万 | -99.52%1.46万 | -91.01%48.28万 | 9,592.86%146.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | -907.84%-57.15万 | 51.04%-226.14万 | -28.03%-61.03万 | 27.89%-132.83万 | 64.10%-26.61万 | 96.36%-5.67万 | 8.46%-461.91万 | 77.84%-47.67万 | 5.37%-184.22万 | -75.50%-74.11万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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