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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 312.46%3,844.1万 | 2,769.03%4,742.5万 | -125.92%-215.2万 | 306.48%1,548万 | 197.28%2,477.7万 | -64.59%932万 | -96.63%165.3万 | 33.96%830.4万 | -204.02%-749.7万 | -156.80%-2,547.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 750.70%2,102.4万 | 140.83%1,390.6万 | 169.16%2,155.8万 | 37.90%-615.4万 | 142.97%173.3万 | -129.22%-323.1万 | -168.89%-3,405.5万 | -226.15%-3,116.9万 | -171.78%-991万 | -291.59%-403.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11,100.00%-201.6万 | -106.22%-48.5万 | -102.32%-18.9万 | 12.50%-3.5万 | -8,200.00%-24.3万 | 94.39%-1.8万 | 2,750.34%779.2万 | 28,003.45%815万 | 86.25%-4万 | 102.17%3,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.57%1,102万 | -8.10%4,252.5万 | -17.01%1,020.5万 | -4.65%1,053.3万 | -5.83%1,093.7万 | -4.12%1,085万 | 7.57%4,627.3万 | 8.41%1,229.6万 | 0.49%1,104.7万 | 9.28%1,161.4万 |
| 繰延税金 | 983.57%698.9万 | 140.27%373.3万 | 166.27%553.7万 | 45.95%-180.9万 | 193.32%79.6万 | -124.08%-79.1万 | -175.30%-927万 | -220.88%-835.5万 | -205.22%-334.7万 | -202.90%-85.3万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%24.1万 | -25.71%96.5万 | -39.60%24.1万 | -9.40%24.1万 | -23.66%24.2万 | -23.97%24.1万 | -44.70%129.9万 | 25.87%39.9万 | -16.09%26.6万 | -75.84%31.7万 |
| 運転資金の増減額 | -78.99%42.7万 | -33.13%-1,953.5万 | -262.98%-4,161.1万 | 260.78%1,093万 | 127.19%911.4万 | 1,730.63%203.2万 | 76.71%-1,467.4万 | 166.28%2,553.2万 | 69.11%-679.8万 | -214.37%-3,351.9万 |
| -売掛金増減額 | 802.80%1,430.2万 | -206.24%-1,273.4万 | -330.92%-4,502万 | 304.72%660.9万 | 236.90%2,771.2万 | -118.33%-203.5万 | 123.18%1,198.6万 | 142.60%1,949.6万 | 124.25%163.3万 | -183.12%-2,024.3万 |
| -在庫増減額 | 58.95%-154.6万 | 22.83%-1,100万 | -5.71%-64.8万 | 2.74%-497.4万 | 42.94%-161.2万 | 33.96%-376.6万 | -426.79%-1,425.5万 | 60.43%-61.3万 | -6,828.95%-511.4万 | -231.64%-282.5万 |
| -前払費用増減額 | -147.77%-142.4万 | -34.23%-1,025万 | -1,751.00%-663.7万 | -69,914.29%-977.4万 | 320.83%318万 | 145.08%298.1万 | -170.23%-763.6万 | -81.34%40.2万 | -99.69%1.4万 | -129.01%-144万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.75%273万 | 169.99%137.6万 | 3,548.75%1,238.1万 | 376.85%1,526.3万 | -262.88%-3,026.8万 | -67.34%400万 | -181.66%-196.6万 | -103.11%-35.9万 | 42.37%-551.3万 | -209.25%-834.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,700.35%-1,363.5万 | 566.39%1,307.3万 | -125.54%-168.7万 | 74.43%380.6万 | 1,607.76%1,010.2万 | 107.80%85.2万 | 85.06%-280.3万 | 234.82%660.6万 | 121.04%218.2万 | 93.16%-67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312.46%3,844.1万 | 2,769.03%4,742.5万 | -125.92%-215.2万 | 306.48%1,548万 | 197.28%2,477.7万 | -64.59%932万 | -96.63%165.3万 | 33.96%830.4万 | -204.02%-749.7万 | -156.80%-2,547.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.36%-827.1万 | 14.74%-1.2億 | 42.72%-2,316.3万 | -40.72%-4,338.1万 | 52.20%-2,002.3万 | -20.96%-3,357.4万 | -25.59%-1.41億 | -16.95%-4,043.8万 | -136.84%-3,082.7万 | -11.49%-4,188.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.36%-827.1万 | 14.74%-1.2億 | 42.72%-2,316.3万 | -40.72%-4,338.1万 | 52.20%-2,002.3万 | -20.96%-3,357.4万 | -25.59%-1.41億 | -16.95%-4,043.8万 | -136.84%-3,082.7万 | -11.49%-4,188.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.36%-827.1万 | 14.74%-1.2億 | 42.72%-2,316.3万 | -40.72%-4,338.1万 | 52.20%-2,002.3万 | -20.96%-3,357.4万 | -25.59%-1.41億 | -16.95%-4,043.8万 | -136.84%-3,082.7万 | -11.49%-4,188.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.14%-3,020.9万 | 5,517.53%8,993.1万 | 22,964.71%3,498.3万 | 72.62%-7.2万 | 2,383.42%479.3万 | 3,595.27%5,022.7万 | 71.67%-166万 | -15.3万 | -129.89%-26.3万 | 104.58%19.3万 |
| 借入金純額 | -160.78%-3,039万 | --8,991.6万 | --3,491.6万 | --0 | --500万 | --5,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 53.38%86.2万 | -9.93%103.4万 | --48.3万 | -101.95%-1.1万 | --0 | 44.10%56.2万 | -50.54%114.8万 | --0 | -35.87%56.5万 | 7.22%19.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -103.28%-68.1万 | 63.71%-101.9万 | -171.90%-41.6万 | 92.63%-6.1万 | ---20.7万 | 81.66%-33.5万 | 65.67%-280.8万 | ---15.3万 | -82,700.00%-82.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.14%-3,020.9万 | 5,517.53%8,993.1万 | 22,964.71%3,498.3万 | 72.62%-7.2万 | 2,383.42%479.3万 | 3,595.27%5,022.7万 | 71.67%-166万 | ---15.3万 | -129.89%-26.3万 | 104.58%19.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262.99%2,376.1万 | -95.56%654.6万 | -63.71%1,409.3万 | -45.67%4,206.6万 | -77.51%3,251.9万 | -95.56%654.6万 | -31.89%1.47億 | -77.92%3,883.3万 | -57.17%7,742万 | -18.64%1.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.15%-3.9万 | 112.22%1,721.5万 | 129.94%966.8万 | 27.51%-2,797.3万 | 114.21%954.7万 | 1,003.09%2,597.3万 | -104.07%-1.41億 | -13.77%-3,228.7万 | -682.86%-3,858.7万 | -2,295.59%-6,716.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.05%2,372.2万 | 262.99%2,376.1万 | 262.99%2,376.1万 | -63.71%1,409.3万 | -45.67%4,206.6万 | -77.51%3,251.9万 | -95.56%654.6万 | -95.56%654.6万 | -77.92%3,883.3万 | -57.17%7,742万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 209.13%2,652.9万 | 26.84%-1.03億 | -70.53%-5,479.9万 | 27.18%-2,793.6万 | 105.31%362.9万 | -853.67%-2,430.9万 | -108.94%-1.41億 | -12.13%-3,213.4万 | -292.83%-3,836.4万 | -1,068.74%-6,830.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
