(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 40.45%7,420.2万 | 40.45%7,420.2万 | 24.92%7,831.8万 | 21.99%5,323.4万 | -5.11%5,055.4万 | 16.85%5,283.3万 | 16.85%5,283.3万 | -1.16%6,269.5万 | -41.64%4,363.8万 | 3.68%5,327.7万 |
-現金及び現金同等物 | 40.45%7,420.2万 | 40.45%7,420.2万 | 24.92%7,831.8万 | 21.99%5,323.4万 | -5.11%5,055.4万 | 16.85%5,283.3万 | 16.85%5,283.3万 | -1.16%6,269.5万 | -41.64%4,363.8万 | 3.68%5,327.7万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 955.96%115.1万 | 955.96%115.1万 | -68.94%90.6万 | -71.61%61.1万 | ---- | -89.13%10.9万 | -89.13%10.9万 | 673.74%291.7万 | 19,463.64%215.2万 | 833.67%91.5万 |
-売掛金 | 955.96%115.1万 | 955.96%115.1万 | -68.94%90.6万 | -71.61%61.1万 | ---- | -89.13%10.9万 | -89.13%10.9万 | 673.74%291.7万 | 19,463.64%215.2万 | 833.67%91.5万 |
棚卸資産 | -58.52%125.6万 | -58.52%125.6万 | -18.06%130.7万 | 61.41%227.1万 | ---- | 255.40%302.8万 | 255.40%302.8万 | 61.93%159.5万 | 200.64%140.7万 | 264.86%255.4万 |
制限付き現金 | -96.22%9万 | -96.22%9万 | -69.68%85万 | -66.71%85万 | ---- | 44.30%237.8万 | 44.30%237.8万 | 188.97%280.3万 | 828.36%255.3万 | 387.28%222.2万 |
その他の流動資産 | -38.03%178.9万 | -38.03%178.9万 | 19.78%233.7万 | -23.12%215.5万 | 910.49%2,195.8万 | 135.87%288.7万 | 135.87%288.7万 | 172.87%195.1万 | 120.71%280.3万 | 116.22%217.3万 |
流動資産合計 | 27.23%7,929.6万 | 27.23%7,929.6万 | 16.32%8,472.9万 | 13.35%6,014.9万 | 18.20%7,251.2万 | 24.80%6,232.7万 | 24.80%6,232.7万 | 9.57%7,284.1万 | -30.90%5,306.6万 | 14.36%6,134.9万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -6.41%1.48億 | -6.41%1.48億 | -1.85%1.45億 | 3.13%1.53億 | 17.10%1.52億 | 20.13%1.58億 | 20.13%1.58億 | 41.87%1.47億 | 64.37%1.48億 | 93.14%1.3億 |
-有形固定資産総額 | -14.64%2.45億 | -14.64%2.45億 | -12.36%2.4億 | 0.56%2.74億 | -39.51%1.52億 | 14.52%2.87億 | 14.52%2.87億 | 23.92%2.74億 | 32.47%2.72億 | 38.71%2.51億 |
-減価償却累計额 | 24.74%-9,694.6万 | 24.74%-9,694.6万 | 24.65%-9,508.8万 | 2.52%-1.21億 | ---- | -8.31%-1.29億 | -8.31%-1.29億 | -7.95%-1.26億 | -7.45%-1.24億 | -6.61%-1.21億 |
金融資産 | -62.36%49.5万 | -62.36%49.5万 | -40.10%100.7万 | -8.89%101.4万 | ---- | 215.35%131.5万 | 215.35%131.5万 | 871.68%168.1万 | 902.70%111.3万 | --112.6万 |
その他の非流動資産 | -1.67%354万 | -1.67%354万 | -4.70%338.8万 | -14.75%314.5万 | ---- | 0.39%360万 | 0.39%360万 | 0.91%355.5万 | 6.13%368.9万 | 182.06%355.4万 |
非流動資産合計 | -6.76%1.52億 | -6.76%1.52億 | -2.34%1.49億 | 2.61%1.57億 | 13.02%1.52億 | 20.20%1.63億 | 20.20%1.63億 | 41.86%1.53億 | 63.20%1.53億 | 96.43%1.34億 |
資産合計 | 2.64%2.31億 | 2.64%2.31億 | 3.69%2.34億 | 5.37%2.17億 | 14.64%2.24億 | 21.44%2.25億 | 21.44%2.25億 | 29.53%2.26億 | 20.86%2.06億 | 60.33%1.96億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -86.80%47.9万 | -86.80%47.9万 | -16.65%183.2万 | 86.69%319.8万 | ---- | 213.11%362.9万 | 213.11%362.9万 | 429.64%219.8万 | -10.92%171.3万 | -27.77%271.8万 |
-買掛金 | -89.80%36.2万 | -89.80%36.2万 | -16.65%183.2万 | 86.69%319.8万 | ---- | 222.55%354.8万 | 222.55%354.8万 | 429.64%219.8万 | -10.92%171.3万 | -27.77%271.8万 |
-その他の未払金 | 44.44%11.7万 | 44.44%11.7万 | ---- | ---- | ---- | 37.29%8.1万 | 37.29%8.1万 | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | -71.29%164.6万 | -71.29%164.6万 | -52.02%130.5万 | 71.37%378.9万 | ---- | 66.75%573.3万 | 66.75%573.3万 | 4.13%272万 | -25.56%221.1万 | -15.29%211.6万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -6.12%668.8万 | -6.12%668.8万 | 4.74%693.6万 | 21.60%636.8万 | ---- | 32.10%712.4万 | 32.10%712.4万 | 27.25%662.2万 | 4.41%523.7万 | -9.82%522.4万 |
-短期借入金 | -4.45%650万 | -4.45%650万 | 5.71%666.6万 | 23.98%604.4万 | ---- | 34.87%680.3万 | 34.87%680.3万 | 29.75%630.6万 | 0.41%487.5万 | -14.11%487万 |
-資本リース債務 | -41.43%18.8万 | -41.43%18.8万 | -14.56%27万 | -10.50%32.4万 | ---- | -8.02%32.1万 | -8.02%32.1万 | -8.14%31.6万 | 124.84%36.2万 | 187.80%35.4万 |
流動性繰延負債 | 65.38%68.8万 | 65.38%68.8万 | -13.74%59万 | -94.03%18.3万 | ---- | -79.65%41.6万 | -79.65%41.6万 | -42.13%68.4万 | 330.94%306.4万 | 250.90%116.5万 |
流動負債合計 | -43.79%950.1万 | -43.79%950.1万 | -12.77%1,066.3万 | 10.74%1,353.8万 | ---- | 39.39%1,690.2万 | 39.39%1,690.2万 | 27.51%1,222.4万 | 13.24%1,222.5万 | -9.39%1,122.3万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 21.34%4,575.9万 | 21.34%4,575.9万 | 20.60%4,747.4万 | 29.08%3,148.7万 | 66.28%4,272.5万 | 39.70%3,771万 | 39.70%3,771万 | 39.14%3,936.4万 | -16.40%2,439.4万 | 1.45%2,569.4万 |
-長期借入金 | 21.95%4,575.9万 | 21.95%4,575.9万 | 21.41%4,747.4万 | 31.09%3,146万 | 69.42%4,272.5万 | 41.92%3,752.2万 | 41.92%3,752.2万 | 41.38%3,910.1万 | -16.88%2,399.8万 | 0.92%2,521.8万 |
-リース債務 | --0 | --0 | --0 | -93.18%2.7万 | ---- | -66.19%18.8万 | -66.19%18.8万 | -58.58%26.3万 | 28.16%39.6万 | 40.83%47.6万 |
従業員福利厚生費 | 15.54%17.1万 | 15.54%17.1万 | 22.79%16.7万 | 61.11%17.4万 | ---- | 29.82%14.8万 | 29.82%14.8万 | 518.18%13.6万 | 414.29%10.8万 | 250.00%11.2万 |
その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --815.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 21.32%4,593万 | 21.32%4,593万 | 20.61%4,764.1万 | 29.22%3,166.1万 | 97.16%5,088万 | 39.66%3,785.8万 | 39.66%3,785.8万 | 39.51%3,950万 | -16.09%2,450.2万 | 1.77%2,580.6万 |
負債合計 | 1.23%5,543.1万 | 1.23%5,543.1万 | 12.72%5,830.4万 | 23.07%4,519.9万 | 37.41%5,088万 | 39.57%5,476万 | 39.57%5,476万 | 36.47%5,172.4万 | -8.18%3,672.7万 | -1.89%3,702.9万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | ---- | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 2.50%8.2万 | 95.24%8.2万 |
-普通株式 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | ---- | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 2.50%8.2万 | 95.24%8.2万 |
利益剰余金 | 4.63%-1.09億 | 4.63%-1.09億 | 1.57%-1.09億 | 2.27%-1.12億 | ---- | 17.59%-1.14億 | 17.59%-1.14億 | 25.36%-1.11億 | 25.25%-1.15億 | 18.08%-1.26億 |
資本剰余金 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | ---- | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.01%2.84億 | 19.52%2.84億 |
株主資本 | 3.09%1.76億 | 3.09%1.76億 | 1.00%1.76億 | 1.54%1.72億 | 9.33%1.73億 | 16.58%1.71億 | 16.58%1.71億 | 27.60%1.74億 | 29.74%1.7億 | 88.22%1.59億 |
資本合計 | 3.09%1.76億 | 3.09%1.76億 | 1.00%1.76億 | 1.54%1.72億 | 9.33%1.73億 | 16.58%1.71億 | 16.58%1.71億 | 27.60%1.74億 | 29.74%1.7億 | 88.22%1.59億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし