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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.15%1.08億 | 63.24%9,349.4万 | 5,453.92%2,660.9万 | -53.33%1,764.6万 | -461.46%-2,952.7万 | 392.14%8,932.8万 | 117.16%5,727.3万 | -109.08%-49.7万 | 445.43%3,780.9万 | 74.51%-525.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.52%-1.34億 | 22.38%-2,209.8万 | 48.74%-3,309.1万 | 27.18%-3,553.3万 | 19.60%-4,308.3万 | -160.77%-1.95億 | -26.59%-2,847.1万 | -126.74%-6,455.1万 | -119.57%-4,879.7万 | -2,963.81%-5,358.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -124.01%-190.1万 | 10.86%-301.1万 | -50.20%185万 | -103.57%-21万 | -135.05%-58.4万 | -5.93%791.6万 | ---337.8万 | --371.5万 | --587.5万 | --166.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.25%1.73億 | -0.04%1.56億 | -39.62%550.4万 | -12.98%555.1万 | -18.79%558.7万 | 110.88%1.78億 | 84.90%1.56億 | 11,439.24%911.6万 | 9,144.93%637.9万 | 10,996.77%688万 |
| その他の非現金項目 | 45.09%-67.1万 | -0.87%-1.13億 | 2.81%3,774.3万 | -0.49%3,725万 | -1,629.55%-67.3万 | -5,191.67%-122.2万 | ---1.12億 | --3,671万 | --3,743.3万 | --4.4万 |
| 運転資金の増減額 | -55.55%2,696.6万 | 75.84%6,348.2万 | -47.40%288.7万 | -103.18%-76.4万 | -101.53%-48.6万 | 606.17%6,066.5万 | 175.35%3,610.2万 | -80.67%548.9万 | -12.74%2,402.8万 | 258.91%3,179.4万 |
| -売掛金増減額 | -213.83%-2,249.1万 | -766.70%-2,458.8万 | 62.76%-326.8万 | -269.02%-285.3万 | -64.51%821.8万 | 156.68%1,975.9万 | 117.59%368.8万 | -130.44%-877.5万 | 121.03%168.8万 | 1,219.83%2,315.8万 |
| -前払費用増減額 | -337.06%-1,173.5万 | 101.05%6.1万 | -182.11%-644.9万 | -738.46%-1,118.5万 | 272.11%583.8万 | 88.45%-268.5万 | 47.41%-581.3万 | 216.30%785.4万 | 82.36%-133.4万 | -259.32%-339.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.73%6,245.5万 | 80.65%8,460万 | 79.12%1,276.4万 | -39.18%1,543.4万 | -106.19%-5,034.3万 | 19.18%5,491.5万 | 6.24%4,683万 | -28.09%712.6万 | 57.20%2,537.5万 | -1.50%-2,441.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 46.45%289.1万 | 382.91%44.7万 | 8.71%73.6万 | 57.84%103.7万 | 3.40%3,882.4万 | 42.84%197.4万 | 99.71%-15.8万 | -97.71%67.7万 | -97.44%65.7万 | 9,728.80%3,754.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 29.64%-306.7万 | 126.83%9.9万 | -10.65%-111.2万 | 48.40%-109.8万 | -11.55%-95.6万 | -897.48%-435.9万 | 93.16%-36.9万 | -250.17%-100.5万 | -245.55%-212.8万 | -122.66%-85.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 87.84%-108.7万 | 135.45%286.3万 | 155.67%21.6万 | -812.61%-209.9万 | -743.67%-206.7万 | -888.83%-893.9万 | -2,713.94%-807.6万 | -48.09%-38.8万 | -30.68%-23万 | -36.87%-24.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.15%1.08億 | 63.24%9,349.4万 | 5,464.72%2,660.9万 | -53.33%1,764.6万 | -461.46%-2,952.7万 | 392.14%8,932.8万 | 117.16%5,727.3万 | -109.06%-49.6万 | 445.43%3,780.9万 | 74.51%-525.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.33%-5,503.9万 | -177.56%-1,070.3万 | 72.50%-3,505.5万 | -190.45%-2,878.9万 | 107.86%1,950.8万 | -715.69%-3.3億 | -64.23%1,380万 | -2,487.66%-1.27億 | 149.12%3,182.7万 | -2,560.30%-2.48億 |
| 固定資産取引の純額 | 79.15%-174.1万 | -150.27%-92.6万 | 76.54%-32.8万 | 92.37%-14.5万 | 92.70%-34.2万 | -189.70%-835.2万 | 83.62%-37万 | -287.26%-139.8万 | -1,175.17%-190万 | -4,008.77%-468.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3.17億 | ---751.9万 | ---9,288.1万 | ---147.1万 | ---2.16億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,149.37%-5,329.8万 | -145.08%-977.7万 | -4.55%-3,472.7万 | -181.38%-2,864.4万 | 171.05%1,985万 | 88.65%-426.6万 | -46.89%2,168.9万 | -627.44%-3,321.5万 | 154.45%3,519.8万 | -203.11%-2,793.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.33%-5,503.9万 | -177.56%-1,070.3万 | 72.50%-3,505.5万 | -190.45%-2,878.9万 | 107.86%1,950.8万 | -715.29%-3.3億 | -64.21%1,380万 | -2,487.66%-1.27億 | 149.12%3,182.7万 | -2,560.30%-2.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.69%199.1万 | 71.83%24.4万 | 51.94%86万 | 94.01%77.8万 | -16.15%10.9万 | -99.69%123.9万 | -76.84%14.2万 | -32.46%56.6万 | -99.90%40.1万 | -15.03%13万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 60.69%199.1万 | 71.83%24.4万 | 51.94%86万 | 94.01%77.8万 | -16.15%10.9万 | -41.36%123.9万 | -87.11%14.2万 | -32.46%56.6万 | 1,905.00%40.1万 | -15.03%13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.69%199.1万 | 71.83%24.4万 | 51.94%86万 | 94.01%77.8万 | -16.15%10.9万 | -99.69%123.9万 | -76.84%14.2万 | -32.46%56.6万 | -99.90%40.1万 | -15.03%13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.91%2.12億 | 33.39%1.83億 | -28.36%1.92億 | -0.82%2.02億 | -53.91%2.12億 | 439.67%4.59億 | -65.42%1.37億 | -32.04%2.68億 | 269.15%2.04億 | 439.67%4.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.03%5,517.4万 | 16.60%8,303.5万 | 94.05%-758.6万 | -114.80%-1,036.5万 | 96.09%-991万 | -163.66%-2.4億 | 8.65%7,121.5万 | -9,306.94%-1.27億 | -79.35%7,003.7万 | -750.04%-2.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 124.24%190.1万 | -12.75%301.1万 | 50.20%-185万 | 102.64%15.6万 | 135.05%58.4万 | -226.38%-784.3万 | --345.1万 | ---371.5万 | ---591.3万 | ---166.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.98%2.69億 | 26.98%2.69億 | 33.39%1.83億 | -28.36%1.92億 | -0.82%2.02億 | -53.91%2.12億 | -53.91%2.12億 | -65.42%1.37億 | -32.04%2.68億 | 269.15%2.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.50%1.06億 | 62.68%9,256.8万 | 1,487.59%2,628.1万 | -51.26%1,750.1万 | -200.40%-2,986.9万 | 430.36%8,097.6万 | 135.97%5,690.3万 | -137.05%-189.4万 | 429.40%3,590.9万 | 52.06%-994.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
