(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 195.93%2,485.79万 | 195.93%2,485.79万 | 28.73%2,348.37万 | 136.38%3,537.38万 | 114.23%5,205.36万 | -75.42%840万 | -75.42%840万 | 141.31%1,824.31万 | 48.46%1,496.48万 | 67.44%2,429.78万 |
-現金及び現金同等物 | 195.93%2,485.79万 | 195.93%2,485.79万 | 28.73%2,348.37万 | 136.38%3,537.38万 | 114.23%5,205.36万 | -75.42%840万 | -75.42%840万 | 141.31%1,824.31万 | 48.46%1,496.48万 | 67.44%2,429.78万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 24.15%68.33万 | 24.15%68.33万 | -82.87%50.36万 | -5.02%65.36万 | -33.07%58.13万 | 77.64%55.04万 | 77.64%55.04万 | 802.79%293.93万 | 132.82%68.81万 | 79.69%86.85万 |
-売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --248.87万 | ---- | ---- |
-未収法人所得税 | 17.44%33.15万 | 17.44%33.15万 | 38.64%15.16万 | 42.20%35.53万 | -35.69%28.94万 | 87.11%28.22万 | 87.11%28.22万 | 26.22%10.94万 | 115.71%24.98万 | 181.79%45万 |
-関連先売掛金 | 31.15%35.16万 | 31.15%35.16万 | 3.18%35.2万 | -31.93%29.83万 | -30.91%28.91万 | 68.68%26.81万 | 68.68%26.81万 | 42.79%34.11万 | 143.89%43.83万 | 29.33%41.85万 |
-その他の売掛金 | 535.48%197 | 535.48%197 | ---- | ---- | --2,745 | -13.89%31 | -13.89%31 | 350.00%162 | ---- | ---- |
前払費用 | 58.54%20.77万 | 58.54%20.77万 | -64.22%16.25万 | -6.69%19.28万 | -62.69%8.84万 | -62.27%13.1万 | -62.27%13.1万 | 61.19%45.42万 | 37.36%20.67万 | 233.31%23.7万 |
流動資産合計 | 183.53%2,574.89万 | 183.53%2,574.89万 | 11.62%2,414.99万 | 128.38%3,622.02万 | 107.55%5,272.33万 | -73.93%908.14万 | -73.93%908.14万 | 164.92%2,163.67万 | 50.67%1,585.95万 | 68.61%2,540.32万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 64.47%1.39億 | 64.47%1.39億 | 69.03%1.25億 | 80.83%1.15億 | 64.30%9,480.87万 | 70.27%8,444.44万 | 70.27%8,444.44万 | 69.11%7,402.86万 | 54.68%6,334.2万 | 47.48%5,770.61万 |
-有形固定資産総額 | 68.99%1.46億 | 68.99%1.46億 | 73.26%1.3億 | 84.27%1.18億 | 66.89%9,703.84万 | 72.60%8,610.53万 | 72.60%8,610.53万 | 71.75%7,518.51万 | 56.35%6,402.39万 | 48.60%5,814.36万 |
-減価償却累計额 | -298.97%-662.61万 | -298.97%-662.61万 | -343.94%-513.45万 | -403.37%-343.28万 | -409.69%-222.97万 | -467.35%-166.08万 | -467.35%-166.08万 | ---115.66万 | ---68.2万 | ---43.75万 |
のれん及びその他の無形資産 | -1.16%33.92万 | -1.16%33.92万 | 11.64%36.22万 | -0.69%37.46万 | 30.47%38.44万 | 82.69%34.31万 | 82.69%34.31万 | --32.44万 | --37.72万 | --29.47万 |
投資その他の資産 | -22.94%1,262.83万 | -22.94%1,262.83万 | -48.15%857.51万 | -8.16%879.12万 | 76.29%1,658.78万 | 82.44%1,638.7万 | 82.44%1,638.7万 | 24.46%1,653.8万 | -14.58%957.28万 | -18.67%940.92万 |
非流動資産合計 | 50.09%1.52億 | 50.09%1.52億 | 47.51%1.34億 | 68.79%1.24億 | 65.82%1.12億 | 72.17%1.01億 | 72.17%1.01億 | 56.92%9,089.1万 | 38.16%7,329.2万 | 30.87%6,740.99万 |
資産合計 | 61.08%1.78億 | 61.08%1.78億 | 40.61%1.58億 | 79.39%1.6億 | 77.24%1.65億 | 17.79%1.1億 | 17.79%1.1億 | 70.27%1.13億 | 40.23%8,915.16万 | 39.41%9,281.32万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -61.34%119.19万 | -61.34%119.19万 | -12.27%63.44万 | 1,177.69%300.12万 | 411.46%455.34万 | 384.67%308.29万 | 384.67%308.29万 | 36.42%72.32万 | -61.73%23.49万 | 14.55%89.03万 |
-買掛金 | -61.34%119.19万 | -61.34%119.19万 | -12.27%63.44万 | 1,225.66%300.12万 | 421.53%453.74万 | 418.31%308.29万 | 418.31%308.29万 | 41.19%72.32万 | -62.00%22.64万 | 14.59%87万 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.99%1.6万 | ---- | ---- | --0 | -52.55%8,500 | 13.04%2.03万 |
当期の未払費用 | 64.88%555.39万 | 64.88%555.39万 | 16.63%210.26万 | 513.47%319.62万 | 63.67%378.6万 | 69.54%336.84万 | 69.54%336.84万 | 403.65%180.28万 | 28.55%52.1万 | 188.65%231.32万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 945.03%408.84万 | 945.03%408.84万 | 737.12%332.21万 | 943.39%297.6万 | 3.73%42.24万 | 139.25%39.12万 | 139.25%39.12万 | 240.31%39.68万 | --28.52万 | 1,990.30%40.72万 |
-資本リース債務 | 601.91%274.6万 | 601.91%274.6万 | 573.66%267.34万 | 943.39%297.6万 | 3.73%42.24万 | 139.25%39.12万 | 139.25%39.12万 | 240.31%39.68万 | --28.52万 | 1,990.30%40.72万 |
流動負債合計 | 58.34%1,083.42万 | 58.34%1,083.42万 | 107.30%605.91万 | 781.11%917.34万 | 142.66%876.17万 | 145.57%684.25万 | 145.57%684.25万 | 190.92%292.28万 | 2.17%104.11万 | 125.94%361.06万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 2,406.79%699.16万 | 2,406.79%699.16万 | 2,161.14%583.76万 | 1,546.23%663.24万 | -42.00%28.03万 | 154.90%27.89万 | 154.90%27.89万 | 211.19%25.82万 | --40.29万 | --48.33万 |
-長期借入金 | --347.17万 | --347.17万 | --167.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-リース債務 | 1,162.03%351.99万 | 1,162.03%351.99万 | 1,512.04%416.18万 | 1,546.23%663.24万 | -42.00%28.03万 | 154.90%27.89万 | 154.90%27.89万 | 211.19%25.82万 | --40.29万 | --48.33万 |
繰延負債 | -2.35%158.71万 | -2.35%158.71万 | -60.75%162.24万 | --158.88万 | --162.4万 | --162.53万 | --162.53万 | --413.35万 | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 350.52%857.88万 | 350.52%857.88万 | 69.87%746万 | 1,940.58%822.12万 | 294.04%190.43万 | 1,640.29%190.42万 | 1,640.29%190.42万 | 5,193.59%439.17万 | --40.29万 | --48.33万 |
負債合計 | 121.95%1,941.3万 | 121.95%1,941.3万 | 84.83%1,351.91万 | 1,104.61%1,739.46万 | 160.53%1,066.6万 | 202.05%874.67万 | 202.05%874.67万 | 572.51%731.45万 | 41.70%144.4万 | 156.19%409.39万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 56.43%1.69億 | 56.43%1.69億 | 43.54%1.55億 | 58.72%1.55億 | 60.82%1.55億 | 12.71%1.08億 | 12.71%1.08億 | 66.19%1.08億 | 54.82%9,795.28万 | 52.78%9,663.46万 |
-普通株式 | 56.43%1.69億 | 56.43%1.69億 | 43.54%1.55億 | 58.72%1.55億 | 60.82%1.55億 | 12.71%1.08億 | 12.71%1.08億 | 66.19%1.08億 | 54.82%9,795.28万 | 52.78%9,663.46万 |
利益剰余金 | -705.55%-1,895.7万 | -705.55%-1,895.7万 | -368.05%-1,463.39万 | -9,794.33%-1,382.91万 | -9,414.63%-759.1万 | -209.45%-235.33万 | -209.45%-235.33万 | -0.86%545.94万 | -102.79%-13.98万 | -98.70%8.15万 |
資本剰余金 | 46.92%2,153.22万 | 46.92%2,153.22万 | 46.30%2,046.91万 | 54.39%2,002.42万 | 21.35%1,552.01万 | 34.37%1,465.61万 | 34.37%1,465.61万 | 29.58%1,399.11万 | 23.14%1,297.01万 | 26.19%1,278.99万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 3.94%-2,272.39万 | 3.94%-2,272.39万 | 12.95%-2,393万 | 8.96%-2,643.7万 | 21.73%-2,093.77万 | 3.45%-2,365.71万 | 3.45%-2,365.71万 | -43.52%-2,748.93万 | -50.44%-2,903.8万 | -50.68%-2,675.07万 |
その他の資本の構成要素 | 105.46%847.73万 | 105.46%847.73万 | 66.52%687.08万 | 15.23%687.08万 | 84.39%1,099.68万 | -31.82%412.61万 | -31.82%412.61万 | 53.80%412.61万 | 95.20%596.25万 | 95.25%596.4万 |
株主資本 | 56.07%1.58億 | 56.07%1.58億 | 38.17%1.44億 | 62.01%1.42億 | 72.90%1.53億 | 11.44%1.01億 | 11.44%1.01億 | 60.60%1.04億 | 40.20%8,770.76万 | 36.54%8,871.93万 |
少数株主持分 | -0.58%42.9万 | -0.58%42.9万 | -43.86%46.02万 | --43.77万 | --43.9万 | --43.15万 | --43.15万 | --81.98万 | ---- | ---- |
資本合計 | 55.83%1.58億 | 55.83%1.58億 | 37.53%1.45億 | 62.51%1.43億 | 73.40%1.54億 | 11.91%1.02億 | 11.91%1.02億 | 61.86%1.05億 | 40.20%8,770.76万 | 36.54%8,871.93万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし