(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -16.16%311.74万 | -16.16%311.74万 | 67.65%433.82万 | -42.30%210.54万 | -40.60%273.71万 | -64.89%371.85万 | -64.89%371.85万 | -81.77%258.77万 | --364.91万 | --460.8万 |
-現金及び現金同等物 | -16.16%311.74万 | -16.16%311.74万 | 67.65%433.82万 | -42.30%210.54万 | -40.60%273.71万 | -64.89%371.85万 | -64.89%371.85万 | -81.77%258.77万 | --364.91万 | --460.8万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 151.05%24.12万 | 151.05%24.12万 | 393.77%30.59万 | 32.18%12.53万 | 58.49%15.12万 | 8.35%9.61万 | 8.35%9.61万 | -41.06%6.2万 | --9.48万 | --9.54万 |
-売掛金 | 151.05%24.12万 | 151.05%24.12万 | 393.77%30.59万 | 32.18%12.53万 | 58.49%15.12万 | 8.35%9.61万 | 8.35%9.61万 | -41.06%6.2万 | --9.48万 | --9.54万 |
前払費用 | 5.50%13.99万 | 5.50%13.99万 | 40.65%31.86万 | 107.71%53.34万 | 9.68%54.26万 | -44.17%13.26万 | -44.17%13.26万 | 2.67%22.65万 | --25.68万 | --49.47万 |
制限付き現金 | 141.33%52.79万 | 141.33%52.79万 | -87.36%3.45万 | 64.37%31.98万 | 5.52%24.48万 | -32.34%21.87万 | -32.34%21.87万 | 94.08%27.29万 | --19.46万 | --23.2万 |
その他の流動資産 | ---- | ---- | --30.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | -3.35%402.64万 | -3.35%402.64万 | 68.33%530.08万 | -26.49%308.39万 | -32.31%367.57万 | -62.93%416.59万 | -62.93%416.59万 | -78.52%314.9万 | --419.52万 | --543.01万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -1.29%615.22万 | -1.29%615.22万 | -1.35%616.97万 | -1.35%619.05万 | -1.36%621.15万 | --623.27万 | --623.27万 | --625.4万 | --627.54万 | --629.71万 |
-有形固定資産総額 | -1.29%615.22万 | -1.29%615.22万 | -1.35%616.97万 | -1.35%619.05万 | -1.36%621.15万 | --623.27万 | --623.27万 | --625.4万 | --627.54万 | --629.71万 |
のれん及びその他の無形資産 | 153.21%798.97万 | 153.21%798.97万 | 162.84%865.57万 | -15.94%288.41万 | -10.66%417.91万 | 36.65%315.54万 | 36.65%315.54万 | 11.66%329.32万 | --343.11万 | --467.79万 |
-その他の無形資産 | 153.21%798.97万 | 153.21%798.97万 | 162.84%865.57万 | -15.94%288.41万 | -10.66%417.91万 | 36.65%315.54万 | 36.65%315.54万 | 11.66%329.32万 | --343.11万 | --467.79万 |
投資その他の資産 | --0 | --0 | --0 | 5.02%124.77万 | 68.02%123.27万 | 68.02%121.83万 | 68.02%121.83万 | 67.96%120.48万 | --118.81万 | --73.36万 |
非流動繰延資産 | 283.03%110.62万 | 283.03%110.62万 | 0.37%34.02万 | 12.36%31.95万 | 52.53%30.56万 | 84.13%28.88万 | 84.13%28.88万 | 133.07%33.9万 | --28.44万 | --20.04万 |
非流動資産合計 | 74.31%1.05億 | 74.31%1.05億 | 73.88%1.05億 | -3.51%5,896.12万 | -2.69%5,949.67万 | 42.35%6,004.42万 | 42.35%6,004.42万 | 60.70%6,065.99万 | --6,110.4万 | --6,114.09万 |
資産合計 | 69.27%1.09億 | 69.27%1.09億 | 73.60%1.11億 | -4.98%6,204.51万 | -5.11%6,317.24万 | 20.20%6,421.01万 | 20.20%6,421.01万 | 21.75%6,380.89万 | --6,529.92万 | --6,657.09万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -19.79%225.16万 | -19.79%225.16万 | -20.10%225.24万 | 1,095.29%274.45万 | 609.20%271.99万 | 1,094.09%280.71万 | 1,094.09%280.71万 | 1,001.95%281.92万 | --22.96万 | --38.35万 |
-買掛金 | 134.50%40.68万 | 134.50%40.68万 | 190.42%30.43万 | 1,015.60%24.29万 | 26.05%11.95万 | -14.01%17.35万 | -14.01%17.35万 | -33.15%10.48万 | --2.18万 | --9.48万 |
-関連当事者による流動負債 | -30.05%180.98万 | -30.05%180.98万 | -30.05%180.98万 | --226.23万 | --226.23万 | --258.73万 | --258.73万 | --258.73万 | ---- | ---- |
-その他の未払金 | -24.59%3.5万 | -24.59%3.5万 | 8.80%13.83万 | 15.14%23.93万 | 17.10%33.8万 | 39.00%4.64万 | 39.00%4.64万 | 28.26%12.71万 | --20.78万 | --28.87万 |
当期の未払費用 | 177.34%137.15万 | 177.34%137.15万 | 313.00%159.45万 | 122.09%88.55万 | 151.54%76.96万 | 266.81%49.45万 | 266.81%49.45万 | 38.59%38.61万 | --39.87万 | --30.6万 |
流動性繰延負債 | 3.63%26.09万 | 3.63%26.09万 | 79.34%31.74万 | -18.95%23.26万 | -37.00%15.61万 | 9.99%25.18万 | 9.99%25.18万 | -4.73%17.7万 | --28.69万 | --24.77万 |
流動負債合計 | 9.30%388.4万 | 9.30%388.4万 | 23.12%416.44万 | 322.02%386.25万 | 288.98%364.56万 | 493.39%355.35万 | 493.39%355.35万 | 369.62%338.23万 | --91.52万 | --93.72万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 59.51%6,873.24万 | 59.51%6,873.24万 | 65.50%6,895.88万 | 2.49%4,282.48万 | 3.97%4,298.18万 | 48.74%4,309.02万 | 48.74%4,309.02万 | 55.68%4,166.78万 | --4,178.34万 | --4,134.18万 |
-長期借入金 | 69.65%6,231.73万 | 69.65%6,231.73万 | 76.95%6,257.81万 | 2.83%3,645.88万 | 4.52%3,661.11万 | 26.80%3,673.39万 | 26.80%3,673.39万 | 32.13%3,536.46万 | --3,545.55万 | --3,502.78万 |
-リース債務 | 0.92%641.5万 | 0.92%641.5万 | 1.23%638.07万 | 0.60%636.59万 | 0.90%637.07万 | --635.63万 | --635.63万 | --630.32万 | --632.79万 | --631.4万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | --53.74万 | --53.74万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動性負債 | 58.80%101.63万 | 58.80%101.63万 | 57.84%105.16万 | -22.37%53.76万 | -14.63%61.37万 | 10.84%64万 | 10.84%64万 | 9.46%66.63万 | --69.26万 | --71.89万 |
非流動負債合計 | 60.73%7,028.6万 | 60.73%7,028.6万 | 65.38%7,001.05万 | 2.09%4,336.24万 | 3.65%4,359.55万 | 48.00%4,373.01万 | 48.00%4,373.01万 | 54.65%4,233.41万 | --4,247.59万 | --4,206.07万 |
負債合計 | 56.86%7,417万 | 56.86%7,417万 | 62.25%7,417.48万 | 8.84%4,722.49万 | 9.87%4,724.11万 | 56.85%4,728.36万 | 56.85%4,728.36万 | 62.72%4,571.64万 | --4,339.12万 | --4,299.79万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 46,525.45%1,166.38万 | 46,525.45%1,166.38万 | 46,757.66%1,166.38万 | 15.94%2.62万 | 16.15%2.61万 | 15.13%2.5万 | 15.13%2.5万 | 9.53%2.49万 | --2.26万 | --2.25万 |
-普通株式 | 4.76%2.62万 | 4.76%2.62万 | 5.22%2.62万 | 15.94%2.62万 | 16.15%2.61万 | 15.13%2.5万 | 15.13%2.5万 | 9.53%2.49万 | --2.26万 | --2.25万 |
-優先株 | --1,163.76万 | --1,163.76万 | --1,163.76万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
利益剰余金 | -71.66%-1,483.31万 | -71.66%-1,483.31万 | -65.29%-1,266.87万 | -54.29%-1,083.98万 | -65.97%-995.84万 | -59.92%-864.08万 | -59.92%-864.08万 | -67.70%-766.44万 | ---702.55万 | ---600.02万 |
資本剰余金 | -4.33%1,847.2万 | -4.33%1,847.2万 | -4.22%1,868.36万 | 1.54%1,887.06万 | 1.57%1,909.96万 | 1.34%1,930.75万 | 1.34%1,930.75万 | 1.30%1,950.68万 | --1,858.5万 | --1,880.42万 |
利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | --7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株主資本 | 43.13%1,530.28万 | 43.13%1,530.28万 | 49.64%1,775.77万 | -30.44%805.69万 | -28.53%916.73万 | -21.79%1,069.17万 | -21.79%1,069.17万 | -19.32%1,186.72万 | --1,158.2万 | --1,282.65万 |
少数株主持分 | 208.25%1,921.86万 | 208.25%1,921.86万 | 202.65%1,884.08万 | -34.50%676.32万 | -37.06%676.4万 | -35.09%623.48万 | -35.09%623.48万 | -35.19%622.53万 | --1,032.6万 | --1,074.65万 |
資本合計 | 103.95%3,452.14万 | 103.95%3,452.14万 | 102.28%3,659.85万 | -32.35%1,482.02万 | -32.42%1,593.14万 | -27.28%1,692.65万 | -27.28%1,692.65万 | -25.59%1,809.25万 | --2,190.81万 | --2,357.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし