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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.16%22.19億 | -11.76%80.05億 | -15.58%21.67億 | -38.67%17.56億 | 29.69%23.37億 | -5.16%17.45億 | -20.31%90.72億 | -19.91%25.67億 | -11.99%28.63億 | -22.19%18.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -523.35%-41.7億 | 22.93%56.13億 | -13.23%14.17億 | 21.61%21.72億 | -8.46%10.39億 | 8,108.33%9.85億 | -26.37%45.66億 | 334.31%16.33億 | -30.94%17.86億 | -25.18%11.35億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -94.53%1,400万 | -74.58%1.67億 | -409.84%-1.89億 | -14.21%1.69億 | -122.77%-6,900万 | 166.67%2.56億 | 7.70%6.57億 | 207.02%6,100万 | 38.73%1.97億 | 74.14%3.03億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.81%6.9億 | 28.06%26.93億 | 30.30%6.88億 | 30.29%6.84億 | 29.71%6.81億 | 21.90%6.4億 | 2.59%21.03億 | -1.31%5.28億 | 0.38%5.25億 | 1.16%5.25億 |
| 繰延税金 | -138.61%-7.23億 | 38.02%-9.62億 | -9.47%-3.7億 | 74.81%-6,800万 | 24.57%-2.21億 | 53.46%-3.03億 | -1,237.93%-15.52億 | 5.85%-3.38億 | -212.50%-2.7億 | -330.88%-2.93億 |
| その他の非現金項目 | 682.69%42.5億 | 14.97%19.82億 | 133.42%9.15億 | -74.74%1.45億 | -33.27%3.79億 | 185.79%5.43億 | 13.80%17.24億 | -46.81%3.92億 | 1,204.55%5.74億 | 20.59%5.68億 |
| 運転資金の増減額 | 15.31%-4.59億 | -30.63%-23.03億 | -564.10%-5.43億 | -1,223.93%-15.49億 | 155.07%3.31億 | 53.36%-5.42億 | -460.53%-17.63億 | -93.55%1.17億 | 74.17%-1.17億 | -29.81%-6.01億 |
| -売掛金増減額 | -110.39%-6,600万 | 138.67%1.57億 | 178.29%2.2億 | -64.52%-6.12億 | 80.97%-8,600万 | -9.16%6.35億 | -229.71%-4.06億 | -785.37%-2.81億 | 11.85%-3.72億 | -60.85%-4.52億 |
| -在庫増減額 | 80.18%-4,500万 | -171.61%-8.42億 | -11.23%-3.07億 | 13.68%-8,200万 | -2,925.00%-2.26億 | -528.30%-2.27億 | -2,918.18%-3.1億 | -888.57%-2.76億 | -235.71%-9,500万 | 132.00%800万 |
| -前払費用増減額 | -242.31%-3,700万 | 129.10%3,900万 | 50.77%-3,200万 | -58.33%500万 | 248.15%4,000万 | 148.15%2,600万 | -197.78%-1.34億 | -132.14%-6,500万 | 180.00%1,200万 | -550.00%-2,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 87.36%-1.03億 | 120.22%1.11億 | -55.81%2.74億 | -90.87%2,100万 | 80.80%6.31億 | 53.38%-8.15億 | -196.15%-5.49億 | -70.85%6.2億 | 367.44%2.3億 | 314.11%3.49億 |
| -その他運転資金の変動 | -29.19%-2.08億 | -385.71%-17.68億 | -686.55%-6.98億 | -915.74%-8.81億 | 94.15%-2,800万 | -43.75%-1.61億 | -0.83%-3.64億 | --1.19億 | --1.08億 | ---4.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.24%22.19億 | -11.75%80.06億 | -15.50%21.69億 | -38.70%17.55億 | 29.74%23.38億 | -5.22%17.44億 | -20.31%90.72億 | -19.91%25.67億 | -11.99%28.63億 | -22.19%18.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -166.95%-22.05億 | 8.11%-22.66億 | -94.13%-7.28億 | 67.88%-2.29億 | -56.82%-4.83億 | 22.80%-8.26億 | 21.24%-24.66億 | -34.89%-3.75億 | -204.70%-7.13億 | 46.62%-3.08億 |
| 資本支出 | 3.67%-1.05億 | 19.64%-5.85億 | -18.78%-2.15億 | 22.29%-1.22億 | 2.80%-1.39億 | 55.87%-1.09億 | -25.73%-7.28億 | -16.03%-1.81億 | -12.95%-1.57億 | -20.17%-1.43億 |
| 事業取引の純額 | -633.76%-40.43億 | 35.89%-11.52億 | -27.98%-2.79億 | 82.37%-7,900万 | 25.00%-2.43億 | 31.72%-5.51億 | -13.45%-17.97億 | -395.45%-2.18億 | -439.76%-4.48億 | -60.40%-3.24億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,303.73%19.38億 | -980.00%-5.28億 | -1,159.09%-2.33億 | 67.92%-3,400万 | -162.50%-1億 | -906.25%-1.61億 | 106.08%6,000万 | 128.21%2,200万 | -241.94%-1.06億 | 146.11%1.6億 |
| その他の投資活動純額 | 160.00%300万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---500万 | -105.26%-100万 | --200万 | ---200万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.19%-22.07億 | 8.15%-22.65億 | -93.87%-7.27億 | 67.88%-2.29億 | -56.82%-4.83億 | 22.80%-8.26億 | 21.24%-24.66億 | -34.89%-3.75億 | -204.70%-7.13億 | 46.62%-3.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.34%-13.6億 | 20.76%-51.26億 | 29.21%-11億 | 28.28%-15.19億 | -9.67%-11億 | 21.57%-14.07億 | 27.13%-64.69億 | 19.98%-15.54億 | 39.95%-21.18億 | -7.73%-10.03億 |
| 借入金純額 | ---- | 82.00%-2.7億 | --100万 | 72.90%-2.71億 | ---- | ---- | 68.42%-15億 | --0 | 60.00%-10億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 16.17%-2.54億 | 29.35%-7.68億 | 79.87%-1.24億 | -50.69%-2.17億 | -79.71%-1.24億 | -17.44%-3.03億 | -188.33%-10.87億 | -1,564.86%-6.16億 | -63.64%-1.44億 | -122.58%-6,900万 |
| 配当金支払総額 | -2.17%-9.9億 | -2.70%-38.09億 | -3.06%-9.43億 | -2.58%-9.53億 | -2.61%-9.44億 | -2.54%-9.69億 | -2.88%-37.09億 | -2.35%-9.15億 | -3.22%-9.29億 | -2.91%-9.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.69%-1.17億 | -60.69%-2.78億 | -43.48%-3,300万 | -73.33%-7,800万 | -135.71%-3,300万 | -47.25%-1.34億 | -19.31%-1.73億 | -109.09%-2,300万 | -15.38%-4,500万 | -133.33%-1,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.20%-13.61億 | 20.78%-51.25億 | 29.28%-10.99億 | 28.28%-15.19億 | -9.77%-11.01億 | 21.63%-14.06億 | 27.13%-64.69億 | 19.98%-15.54億 | 39.95%-21.18億 | -7.73%-10.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.44%60.85億 | 1.39%54.12億 | 21.41%57.05億 | 20.36%57.04億 | 14.90%49.36億 | 1.39%54.12億 | -10.99%53.38億 | 7.73%46.99億 | -3.15%47.39億 | 5.68%42.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.87%-13.49億 | 349.64%6.16億 | -46.24%3.43億 | -78.13%700万 | 53.77%7.55億 | 52.25%-4.89億 | 121.96%1.37億 | -35.23%6.38億 | 106.30%3,200万 | -39.23%4.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -238.46%-1,800万 | 190.48%5,700万 | -50.67%3,700万 | 91.67%-600万 | 127.08%1,300万 | 172.22%1,300万 | -80.00%-6,300万 | 933.33%7,500万 | -213.04%-7,200万 | -340.00%-4,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.42%47.18億 | 12.44%60.85億 | 12.44%60.85億 | 21.41%57.05億 | 20.36%57.04億 | 14.90%49.36億 | 1.39%54.12億 | 1.39%54.12億 | 7.73%46.99億 | -3.15%47.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.30%21.14億 | -11.06%74.21億 | -18.11%19.54億 | -39.65%16.33億 | 32.55%21.99億 | 2.64%16.35億 | -22.78%83.44億 | -21.74%23.86億 | -13.10%27.06億 | -24.49%16.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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