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| (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -219.08%-114.13万 | -6.43%-7.71万 | -315.46%-8.23万 | -742.75%-115.27万 | 179.87%14.91万 | 84.38%-35.77万 | -47.44%-7.25万 | 104.78%3.82万 | 65.29%-13.68万 | 82.18%-18.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.55%-152.26万 | 63.91%-13.77万 | -126.26%-15.33万 | -297.15%-112.94万 | 49.65%-10.22万 | 63.48%-93.67万 | -633.60%-38.16万 | 89.07%-6.77万 | 66.58%-28.44万 | 80.52%-20.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 154.68%4.18万 | ---- | ---- | -37.66%17.61万 | ---- | ---7.64万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -73.71%10.1万 | -67.73%4.29万 | -120.67%-2.19万 | -265.14%-21.3万 | 1,437.99%25.13万 | 198.05%38.43万 | 268.02%13.3万 | 144.23%10.6万 | -15.95%12.9万 | 107.21%1.63万 |
| -売掛金増減額 | -110.24%-1.94万 | -2.51%-5,465 | -103.90%-5,683 | -121.42%-1.23万 | 148.57%4,057 | 215.10%18.94万 | 93.58%-5,331 | 664.27%14.57万 | 311.52%5.74万 | 70.70%-8,353 |
| -前払費用増減額 | -76.94%8,324 | 44.06%-6,801 | 246.33%4,672 | -60.67%4,671 | -83.50%5,782 | -15.85%3.61万 | -214.85%-1.22万 | -98.77%1,349 | 107.30%1.19万 | -59.03%3.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.39%11.21万 | -62.30%5.67万 | 49.11%-2.09万 | -446.67%-20.7万 | 2,433.85%24.14万 | 158.75%15.88万 | 2,368.49%15.05万 | 87.29%-4.11万 | -82.61%5.97万 | 96.35%-1.03万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --1,543 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219.08%-114.13万 | -34.02%-9.71万 | -6.09%-4.05万 | -742.75%-115.27万 | 179.87%14.91万 | 84.38%-35.77万 | -47.44%-7.25万 | 95.22%-3.82万 | 65.29%-13.68万 | 82.18%-18.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.26%-41.52万 | 21.37%-11.02万 | -272.10%-15.09万 | -28.22%-7.87万 | 26.92%-7.54万 | 93.64%-34.53万 | -106.90%-14.02万 | 92.47%-4.06万 | 92.89%-6.14万 | 98.30%-10.32万 |
| 固定資産取引の純額 | -20.26%-41.52万 | ---- | ---- | -28.22%-7.87万 | ---- | 93.64%-34.53万 | ---- | ---- | 92.89%-6.14万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -272.10%-15.09万 | ---- | 26.92%-7.54万 | ---- | ---- | 92.47%-4.06万 | ---- | ---10.32万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.26%-41.52万 | 21.37%-11.02万 | -272.10%-15.09万 | -28.22%-7.87万 | 26.92%-7.54万 | 93.64%-34.53万 | -106.90%-14.02万 | 92.47%-4.06万 | 92.89%-6.14万 | 98.30%-10.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 212.51万 | 0 | 0 | 2,306.05%212.51万 | 0 | 0 | 0 | -110.15%-4.94万 | -103.39%-9.63万 | -99.13%4.69万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --212.51万 | --0 | --0 | --212.51万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.15%-4.94万 | -1,085.50%-9.63万 | -98.02%4.69万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --212.51万 | --0 | --0 | 2,306.27%212.51万 | --0 | --0 | --0 | -110.15%-4.94万 | -103.39%-9.63万 | -99.13%4.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.08%67.34万 | 63.57%144.93万 | 95.58%164.08万 | -34.09%74.7万 | -51.08%67.34万 | -52.47%137.64万 | -54.47%88.6万 | -70.01%83.89万 | -6.37%113.34万 | -52.47%137.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 180.88%56.86万 | 2.49%-20.74万 | -506.59%-19.15万 | 403.52%89.38万 | 130.32%7.37万 | 53.73%-70.3万 | 62.68%-21.27万 | 105.53%4.71万 | -118.55%-29.45万 | 85.58%-24.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84.44%124.2万 | 84.44%124.2万 | 63.57%144.93万 | 95.58%164.08万 | -34.09%74.7万 | -51.08%67.34万 | -51.08%67.34万 | -54.47%88.6万 | -70.01%83.89万 | -6.37%113.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.42%-155.65万 | -22.64%-51.24万 | -6.09%-4.05万 | -521.47%-123.14万 | 179.87%14.91万 | 90.89%-70.3万 | 92.37%-41.78万 | 95.22%-3.82万 | 84.24%-19.81万 | 97.37%-18.66万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
