(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.89%630万 | 124.90%1.12億 | -68.82%820万 | 49.61%3,830万 | 210.92%3,700万 | 303.57%2,850万 | 4.62%4,980万 | 216.87%2,630万 | 36.17%2,560万 | 2.59%1,190万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1.50%1,310万 | -9.48%7,070万 | 13.43%1,520万 | 1.97%2,070万 | -4.87%2,150万 | -38.99%1,330万 | 11.41%7,810万 | -33.99%1,340万 | -12.50%2,030万 | 7.11%2,260万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 72.73%190万 | 64.10%640万 | 72.73%190万 | 90.00%190万 | 66.67%150万 | 22.22%110万 | 5.41%390万 | 22.22%110万 | 11.11%100万 | 0.00%90万 |
繰延税金 | 200.00%30万 | --200万 | 250.00%210万 | 33.33%-20万 | --0 | --10万 | --0 | 175.00%60万 | -200.00%-30万 | 90.63%-30万 |
運転資金の増減額 | -182.95%-1,070万 | 169.90%2,670万 | -221.15%-1,260万 | 396.43%1,390万 | 194.70%1,250万 | 133.77%1,290万 | -33.10%-3,820万 | 174.29%1,040万 | 141.18%280万 | -46.67%-1,320万 |
-売掛金増減額 | 33.87%-410万 | 21.21%-260万 | -39.90%1,190万 | -62.50%240万 | 36.69%-1,070万 | 50.79%-620万 | 55.41%-330万 | 69.23%1,980万 | 170.33%640万 | -134.72%-1,690万 |
-在庫増減額 | -191.73%-1,220万 | 575.71%3,330万 | -124.75%-250万 | -35.85%1,020万 | 868.75%1,230万 | 142.36%1,330万 | 82.72%-700万 | 132.17%1,010万 | 255.88%1,590万 | -145.71%-160万 |
-前払費用増減額 | -200.00%-30万 | 55.56%-80万 | 433.33%160万 | -55.56%-280万 | -83.33%10万 | 133.33%30万 | -550.00%-180万 | -50.00%30万 | -250.00%-180万 | 137.50%60万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 7.27%590万 | 88.95%-210万 | -77.17%-2,250万 | 123.16%410万 | 129.79%1,080万 | -17.91%550万 | -227.52%-1,900万 | -1,158.33%-1,270万 | -256.64%-1,770万 | 227.03%470万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | 84.51%-110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -282.05%-710万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 150.00%10万 | 0 | -80.00%10万 | 200.00%10万 | 0 | -100.00%-20万 | -81.82%40万 | 105.32%50万 | 50.00%-10万 | 150.00%10万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.39%640万 | 123.11%1.12億 | -69.03%830万 | 50.59%3,840万 | 208.33%3,700万 | 300.71%2,830万 | 0.80%5,020万 | 2,536.36%2,680万 | 37.10%2,550万 | 5.26%1,200万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.71%-130万 | -973.24%-7,620万 | 72.73%-60万 | 32.14%-190万 | -7,200.00%-7,300万 | 36.36%-70万 | -108.82%-710万 | -220万 | -115.38%-280万 | 16.67%-100万 |
固定資産取引の純額 | -85.71%-130万 | 45.07%-390万 | 72.73%-60万 | 32.14%-190万 | 30.00%-70万 | 36.36%-70万 | -108.82%-710万 | ---220万 | -115.38%-280万 | 16.67%-100万 |
事業取引の純額 | ---- | ---7,230万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.71%-130万 | -973.24%-7,620万 | 72.73%-60万 | 32.14%-190万 | -7,200.00%-7,300万 | 36.36%-70万 | -108.82%-710万 | ---220万 | -115.38%-280万 | 16.67%-100万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.52%-960万 | 0.00%-2,970万 | 54.04%-740万 | -80.84%-4,720万 | 1,826.32%3,280万 | -154.86%-790万 | 46.00%-2,970万 | 58.51%-1,610万 | -455.32%-2,610万 | 68.33%-190万 |
借入金純額 | --0 | 84.62%-60万 | --0 | -101.50%-4,030万 | 706.00%4,030万 | -102.93%-60万 | -186.67%-390万 | -308.89%-940万 | ---2,000万 | --500万 |
株式発行/消却(ネット) | 600.00%70万 | -25.00%60万 | 100.00%20万 | --10万 | --20万 | -85.71%10万 | -83.67%80万 | -90.91%10万 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | -24.68%-960万 | -10.87%-3,060万 | -11.76%-760万 | -11.59%-770万 | -10.14%-760万 | -10.00%-770万 | 55.84%-2,760万 | 84.51%-680万 | -13.11%-690万 | -13.11%-690万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 14.29%80万 | 0.00%140万 | --0 | -12.50%70万 | --0 | 16.67%70万 | 27.27%140万 | --0 | 33.33%80万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -275.00%-150万 | -25.00%-50万 | --0 | --0 | ---10万 | 0.00%-40万 | 86.67%-40万 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.52%-960万 | 0.00%-2,970万 | 54.04%-740万 | -80.84%-4,720万 | 1,826.32%3,280万 | -154.86%-790万 | 46.00%-2,970万 | 58.51%-1,610万 | -455.32%-2,610万 | 68.33%-190万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 20.70%3,440万 | 85.06%2,850万 | 71.50%3,430万 | 91.06%4,490万 | 230.14%4,820万 | 85.06%2,850万 | -35.83%1,540万 | -63.77%2,000万 | -44.96%2,350万 | -62.08%1,460万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -122.84%-450万 | -54.48%610万 | -96.47%30万 | -214.71%-1,070万 | -135.16%-320万 | 2,562.50%1,970万 | 255.81%1,340万 | 121.30%850万 | -126.98%-340万 | 116.67%910万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 33.33%-20万 | ---20万 | 200.00%10万 | 50.00%-10万 | --0 | ---30万 | --0 | 0.00%-10万 | ---20万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -37.97%2,990万 | 20.70%3,440万 | 20.70%3,440万 | 71.50%3,430万 | 91.06%4,490万 | 230.14%4,820万 | 85.06%2,850万 | 85.06%2,850万 | -63.77%2,000万 | -44.96%2,350万 |
フリーキャッシュ・フロー | -81.52%510万 | 152.57%1.08億 | -68.31%770万 | 60.79%3,650万 | 230.00%3,630万 | 281.58%2,760万 | -7.76%4,280万 | 2,309.09%2,430万 | 31.21%2,270万 | 7.84%1,100万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし