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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -4.81%12.73億 | -18.28%11.41億 | 67.12%16.72億 | 67.12%16.72億 | 88.22%15.16億 | 23.95%13.37億 | 15.88%13.96億 | -41.78%10億 | -41.78%10億 | -37.57%8.05億 |
| -現金及び現金同等物 | -1.09%12.67億 | -14.51%11.33億 | 62.27%15.68億 | 62.27%15.68億 | 88.40%14.69億 | 21.26%12.81億 | 11.83%13.25億 | -43.12%9.66億 | -43.12%9.66億 | -38.46%7.8億 |
| -短期投資 | -89.12%614.3万 | -88.25%838.7万 | 205.58%1.03億 | 205.58%1.03億 | 82.76%4,706.3万 | 149.35%5,645.7万 | 251.86%7,140.6万 | 78.57%3,385.8万 | 78.57%3,385.8万 | 11.42%2,575.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.41%14.34億 | -0.66%15.54億 | 4.57%14.31億 | 4.57%14.31億 | 8.16%15.14億 | 15.70%14.85億 | 12.37%15.64億 | 10.70%13.69億 | 10.70%13.69億 | 16.88%13.99億 |
| -売掛金 | -3.65%14.27億 | -0.98%15.45億 | 4.22%11.53億 | 4.22%11.53億 | 8.19%15.09億 | 15.87%14.81億 | 12.58%15.6億 | 17.88%11.06億 | 17.88%11.06億 | 16.87%13.95億 |
| -未収法人所得税 | 104.45%680.6万 | 113.01%939.6万 | -2.97%1.64億 | -2.97%1.64億 | -1.54%448.2万 | -29.90%332.9万 | -31.67%441.1万 | -12.24%1.69億 | -12.24%1.69億 | 21.61%455.2万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | 22.21%1.15億 | 22.21%1.15億 | ---- | ---- | ---- | -11.30%9,375万 | -11.30%9,375万 | ---- |
| 棚卸資産 | -1.97%12.2億 | -4.09%10.24億 | -4.04%11.44億 | -4.04%11.44億 | 8.31%12.39億 | 11.41%12.44億 | 11.00%10.67億 | 14.05%11.92億 | 14.05%11.92億 | 10.43%11.44億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.21%2.75億 |
| 制限付き現金 | -25.54%5.26億 | -6.25%6.11億 | -18.39%4.89億 | -18.39%4.89億 | -2.59%6.69億 | 4.67%7.06億 | 2.17%6.52億 | 0.96%5.99億 | 0.96%5.99億 | 8.52%6.87億 |
| その他の流動資産 | 1.76%1.91億 | -6.65%1.71億 | 4.76%1.98億 | 4.76%1.98億 | --1.96億 | --1.88億 | --1.83億 | --1.89億 | --1.89億 | ---- |
| 流動資産合計 | -5.53%46.85億 | -6.72%45.36億 | 13.44%49.34億 | 13.44%49.34億 | 19.09%51.33億 | 14.47%49.6億 | 11.44%48.63億 | -8.73%43.49億 | -8.73%43.49億 | -0.81%43.1億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.57%8.29億 | -7.62%8.41億 | -3.66%8.72億 | -3.66%8.72億 | 2.85%8.85億 | 5.87%9.06億 | 0.27%9.11億 | -3.58%9.05億 | -3.58%9.05億 | -8.98%8.6億 |
| -有形固定資産総額 | -8.57%8.29億 | -7.62%8.41億 | 0.33%23.69億 | 0.33%23.69億 | 2.85%8.85億 | 5.87%9.06億 | 0.27%9.11億 | -0.00%23.61億 | -0.00%23.61億 | -8.98%8.6億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -2.81%-14.98億 | -2.81%-14.98億 | ---- | ---- | ---- | -2.35%-14.57億 | -2.35%-14.57億 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.06%94.82億 | 0.32%94.5億 | 2.75%93.48億 | 2.75%93.48億 | 3.75%93.1億 | 10.38%94.76億 | 7.46%94.2億 | 5.22%90.97億 | 5.22%90.97億 | 4.26%89.73億 |
| -のれん | 0.30%88.77億 | 0.61%88.39億 | 2.87%87.24億 | 2.87%87.24億 | 4.22%87.06億 | 9.90%88.5億 | 6.71%87.85億 | 4.20%84.81億 | 4.20%84.81億 | 3.09%83.53億 |
| -その他の無形資産 | -3.37%6.05億 | -3.74%6.11億 | 1.16%6.23億 | 1.16%6.23億 | -2.55%6.05億 | 17.62%6.26億 | 18.94%6.35億 | 21.54%6.16億 | 21.54%6.16億 | 23.07%6.21億 |
| 投資その他の資産 | -20.57%1.54億 | -26.73%1.47億 | 1.71%1,711.3万 | 1.71%1,711.3万 | -20.69%1.93億 | 8.74%1.94億 | 26.46%2.01億 | -13.06%1,682.6万 | -13.06%1,682.6万 | 56.86%2.43億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | 96.17%2,077.4万 | 96.17%2,077.4万 | ---- | ---- | ---- | -41.47%1,059万 | -41.47%1,059万 | ---- |
| 金融資産 | ---- | ---- | -90.75%2,200.5万 | -90.75%2,200.5万 | ---- | ---- | ---- | 608.43%2.38億 | 608.43%2.38億 | ---- |
| 非流動繰延資産 | 15.22%4.73億 | 14.14%4.34億 | 19.52%5.04億 | 19.52%5.04億 | 47.87%4.3億 | 28.07%4.11億 | 13.67%3.8億 | 2.68%4.22億 | 2.68%4.22億 | -13.62%2.91億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | -3.49%4,430.8万 | -3.49%4,430.8万 | ---- | ---- | ---- | -3.67%4,590.9万 | -3.67%4,590.9万 | ---- |
| 確定給付年金費用 | ---- | ---- | -69.23%2,029.4万 | -69.23%2,029.4万 | ---- | ---- | ---- | -48.27%6,594.8万 | -48.27%6,594.8万 | ---- |
| その他の非流動資産 | -26.10%1.14億 | -26.03%1.04億 | -29.38%1,764.3万 | -29.38%1,764.3万 | -45.82%1.29億 | -23.59%1.54億 | -18.52%1.41億 | 80.49%2,498.2万 | 80.49%2,498.2万 | 13.26%2.39億 |
| 非流動資産合計 | -0.81%110.52億 | -0.69%109.77億 | 0.36%108.66億 | 0.36%108.66億 | 3.21%109.47億 | 9.85%111.42億 | 6.89%110.53億 | 5.56%108.26億 | 5.56%108.26億 | 3.43%106.06億 |
| 資産合計 | -2.26%157.37億 | -2.53%155.13億 | 4.11%157.99億 | 4.11%157.99億 | 7.80%160.8億 | 11.23%161.02億 | 8.24%159.16億 | 1.03%151.75億 | 1.03%151.75億 | 2.17%149.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -10.94%10.77億 | -8.75%11.7億 | 0.44%11.76億 | 0.44%11.76億 | -1.13%12.17億 | 8.14%12.09億 | 10.39%12.83億 | 11.25%11.7億 | 11.25%11.7億 | 0.47%12.31億 |
| -買掛金 | -3.21%9.01億 | -13.10%9.1億 | -9.03%9.25億 | -9.03%9.25億 | -13.56%9.06億 | 1.50%9.31億 | 11.66%10.48億 | 14.03%10.16億 | 14.03%10.16億 | -0.04%10.49億 |
| -未払い法人所得税 | -36.81%1.76億 | 10.68%2.6億 | 62.92%2.51億 | 62.92%2.51億 | 70.49%3.1億 | 38.44%2.78億 | 5.08%2.35億 | -4.15%1.54億 | -4.15%1.54億 | 3.51%1.82億 |
| 現行支給額 | 70.24%5,415.3万 | 21.68%3,767.6万 | -24.58%2,496.5万 | -24.58%2,496.5万 | -11.84%2,552万 | -22.38%3,180.9万 | -38.15%3,096.4万 | -47.91%3,310.3万 | -47.91%3,310.3万 | -57.22%2,894.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -26.89%6.68億 | -24.72%6.88億 | 440.13%13.58億 | 440.13%13.58億 | 225.04%8.88億 | 293.37%9.14億 | 276.59%9.14億 | -55.15%2.51億 | -55.15%2.51億 | -63.51%2.73億 |
| -短期借入金 | -37.23%4.75億 | -38.00%4.68億 | 1,140.24%11.59億 | 1,140.24%11.59億 | 535.33%7.39億 | 940.52%7.57億 | 917.68%7.55億 | -76.21%9,344.7万 | -76.21%9,344.7万 | -79.90%1.16億 |
| -資本リース債務 | 22.95%1.93億 | 38.51%2.2億 | 25.90%1.99億 | 25.90%1.99億 | -5.01%1.49億 | -1.61%1.57億 | -5.86%1.59億 | -5.88%1.58億 | -5.88%1.58億 | -7.73%1.57億 |
| 流動性繰延負債 | -3.37%6.26億 | -12.73%4.77億 | 7.76%4.89億 | 7.76%4.89億 | 14.56%5.31億 | 14.58%6.48億 | 16.03%5.47億 | 1.76%4.54億 | 1.76%4.54億 | 4.69%4.64億 |
| その他の流動負債 | -25.50%5.33億 | -6.19%6.22億 | -18.35%4.98億 | -18.35%4.98億 | -2.51%6.82億 | 4.29%7.15億 | 3.01%6.63億 | 2.10%6.1億 | 2.10%6.1億 | 7.74%6.99億 |
| 流動負債合計 | -12.59%40.14億 | -9.26%40.94億 | 27.31%46.46億 | 27.31%46.46億 | 15.71%44.45億 | 26.01%45.92億 | 25.91%45.12億 | -4.05%36.49億 | -4.05%36.49億 | -3.64%38.41億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 10.50%2,089.3万 | 6.15%1,899.4万 | 9.82%1,919.8万 | 9.82%1,919.8万 | 14.61%1,879.7万 | 1.41%1,890.8万 | -18.05%1,789.4万 | -34.22%1,748.2万 | -34.22%1,748.2万 | -41.15%1,640.1万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -19.67%23.61億 | -21.92%23.13億 | -35.99%23.84億 | -35.99%23.84億 | -19.32%28.78億 | -16.06%29.39億 | -17.25%29.63億 | 2.95%37.25億 | 2.95%37.25億 | 5.65%35.67億 |
| -長期借入金 | -19.53%19.42億 | -21.08%19.09億 | -38.83%19.41億 | -38.83%19.41億 | -21.91%23.74億 | -18.71%24.14億 | -19.48%24.19億 | 5.47%31.74億 | 5.47%31.74億 | 10.50%30.4億 |
| -リース債務 | -20.32%4.19億 | -25.67%4.04億 | -19.62%4.43億 | -19.62%4.43億 | -4.33%5.04億 | -1.24%5.25億 | -5.67%5.44億 | -9.50%5.51億 | -9.50%5.51億 | -15.68%5.27億 |
| 繰延負債 | -88.07%1,266.4万 | -80.86%2,619.1万 | -26.74%2.41億 | -26.74%2.41億 | -46.55%8,125.1万 | -25.00%1.06億 | 6.19%1.37億 | 16.20%3.29億 | 16.20%3.29億 | 35.18%1.52億 |
| 従業員福利厚生費 | 3.72%1.78億 | 8.96%1.8億 | 5.38%1.63億 | 5.38%1.63億 | 25.46%1.72億 | -3.04%1.72億 | -16.45%1.65億 | -24.18%1.55億 | -24.18%1.55億 | -33.79%1.37億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -68.71%220.8万 | -30.79%610.4万 | -73.77%170万 | -73.77%170万 | -51.19%722万 | -68.23%705.6万 | -68.18%881.9万 | -84.49%648万 | -84.49%648万 | -80.74%1,479.2万 |
| その他の非流動性負債 | 24.26%3億 | 19.35%2.71億 | 65.03%3,347.7万 | 65.03%3,347.7万 | 18.93%2.47億 | 33.67%2.42億 | 16.13%2.27億 | -60.51%2,028.5万 | -60.51%2,028.5万 | 4.87%2.08億 |
| 非流動負債合計 | -17.49%28.75億 | -19.98%28.15億 | -33.15%28.43億 | -33.15%28.43億 | -16.87%34.04億 | -13.78%34.85億 | -15.26%35.18億 | 0.52%42.53億 | 0.52%42.53億 | 2.27%40.95億 |
| 負債合計 | -14.70%68.89億 | -13.96%69.09億 | -5.23%74.89億 | -5.23%74.89億 | -1.10%78.49億 | 5.08%80.76億 | 3.81%80.3億 | -1.64%79.03億 | -1.64%79.03億 | -0.67%79.36億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.53%14.72億 | -1.51%14.47億 | -1.07%14.77億 | -1.07%14.77億 | -1.35%14.82億 | -2.40%14.64億 | -6.53%14.69億 | -8.55%14.93億 | -8.55%14.93億 | -7.38%15.02億 |
| -普通株式 | 0.53%14.72億 | -1.51%14.47億 | -1.07%14.77億 | -1.07%14.77億 | -1.35%14.82億 | -2.40%14.64億 | -6.53%14.69億 | -8.55%14.93億 | -8.55%14.93億 | -7.38%15.02億 |
| 利益剰余金 | 15.51%67.73億 | 13.86%66.1億 | 16.67%63.29億 | 16.67%63.29億 | 20.15%62.28億 | 19.07%58.63億 | 19.28%58.06億 | 14.64%54.25億 | 14.64%54.25億 | 17.77%51.84億 |
| 資本剰余金 | 7.08%3.47億 | 10.47%3.4億 | 9.60%3.45億 | 9.60%3.45億 | 10.91%3.37億 | 10.95%3.24億 | 6.06%3.07億 | 8.66%3.15億 | 8.66%3.15億 | 6.86%3.04億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -31.18%2.57億 | -31.69%2.07億 | 299.98%1.59億 | 299.98%1.59億 | 2,046.09%1.84億 | 406.55%3.74億 | 26.34%3.03億 | -88.01%3,974.6万 | -88.01%3,974.6万 | -103.13%-945.3万 |
| 株主資本 | 10.26%88.49億 | 9.11%86.04億 | 14.27%83.1億 | 14.27%83.1億 | 17.92%82.31億 | 18.19%80.25億 | 13.15%78.86億 | 4.10%72.73億 | 4.10%72.73億 | 5.61%69.8億 |
| 資本合計 | 10.26%88.49億 | 9.11%86.04億 | 14.27%83.1億 | 14.27%83.1億 | 17.92%82.31億 | 18.19%80.25億 | 13.15%78.86億 | 4.10%72.73億 | 4.10%72.73億 | 5.61%69.8億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
