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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.38%-959.6万 | -27.24%-3,333.6万 | -17.74%-808.5万 | -28.53%-1,034万 | -51.84%-802.6万 | -14.73%-688.5万 | -71.43%-2,619.9万 | -82.73%-686.7万 | 12.68%-804.5万 | -331.51%-528.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.91%-766.6万 | -58.47%-3,558.7万 | 32.04%-1,127.2万 | -1,180.95%-564.9万 | -2,414.07%-772.9万 | -89.78%-1,093.7万 | -144.03%-2,245.6万 | -305.43%-1,658.6万 | 75.98%-44.1万 | 115.71%33.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -180.70%-132.1万 | 136.52%262.1万 | -65.77%285.3万 | 70.36%-183.3万 | 99.49%-3.6万 | 172.98%163.7万 | -21.48%-717.6万 | 429.49%833.6万 | -118.32%-618.5万 | ---708.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.90%8万 | 570.21%31.5万 | 500.00%7.8万 | 566.67%8万 | 627.27%8万 | 600.00%7.7万 | 147.37%4.7万 | 44.44%1.3万 | 100.00%1.2万 | 266.67%1.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | -89.00%-249.1万 | -691.47%-825.5万 | ---274万 | ---225.4万 | ---194.3万 | ---131.8万 | -11,688.89%-104.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -77.48%55.7万 | -23.81%164.5万 | -61.18%52.6万 | -11.03%-205.4万 | -29.08%70万 | 48.35%247.3万 | 486.23%215.9万 | -48.26%135.5万 | 60.38%-185万 | -30.98%98.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.38%-959.6万 | -27.24%-3,333.6万 | -17.74%-808.5万 | -28.53%-1,034万 | -51.84%-802.6万 | -14.73%-688.5万 | -71.43%-2,619.9万 | -82.73%-686.7万 | 12.68%-804.5万 | -331.51%-528.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.27%878.8万 | 36.12%-5,410万 | 99.97%-2.4万 | 46.67%-8,000 | -91.67%-4.6万 | -540,120.00%-5,402.2万 | -81,330.77%-8,468.8万 | -445,368.42%-8,463.9万 | 70.00%-1.5万 | -71.43%-2.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.45%-1.2万 | -49.25%-10万 | -33.33%-2.4万 | 46.67%-8,000 | -91.67%-4.6万 | -120.00%-2.2万 | 35.58%-6.7万 | 5.26%-1.8万 | 70.00%-1.5万 | -71.43%-2.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 116.30%880万 | 36.19%-5,400万 | --0 | --0 | --0 | ---5,400万 | ---8,462.1万 | ---8,462.1万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.27%878.8万 | 36.12%-5,410万 | 99.97%-2.4万 | 46.67%-8,000 | -91.67%-4.6万 | -540,120.00%-5,402.2万 | -81,330.77%-8,468.8万 | -445,368.42%-8,463.9万 | 70.00%-1.5万 | -71.43%-2.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.43%-7.1万 | -20.4万 | -4.1万 | -5.6万 | -3.7万 | -7万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -1.43%-7.1万 | ---21.9万 | ---5.6万 | ---5.6万 | ---3.7万 | ---7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.43%-7.1万 | ---20.4万 | ---4.1万 | ---5.6万 | ---3.7万 | ---7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.75%7,842万 | -40.04%1.66億 | -66.36%8,643.9万 | -63.49%9,689.5万 | -61.19%1.05億 | -40.04%1.66億 | 4,595.10%2.77億 | -8.48%2.57億 | -9.31%2.65億 | 5,816.74%2.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.56%-87.9万 | 20.96%-8,764万 | 91.09%-815万 | -29.08%-1,040.4万 | -52.71%-810.9万 | -914.42%-6,097.7万 | -140.91%-1.11億 | -2,217.78%-9,150.6万 | 32.07%-806万 | -101.84%-531万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -155.77%-5.8万 | 59.09%10.5万 | -74.90%13.1万 | 86.24%-5.2万 | -23.81%-7.8万 | 793.33%10.4万 | 136.87%6.6万 | 2,585.71%52.2万 | -2,420.00%-37.8万 | -192.65%-6.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.26%7,748.3万 | -52.75%7,842万 | -52.75%7,842万 | -66.36%8,643.9万 | -63.49%9,689.5万 | -61.19%1.05億 | -40.04%1.66億 | -40.04%1.66億 | -8.48%2.57億 | -9.31%2.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.11%-960.8万 | -27.30%-3,343.6万 | -17.78%-810.9万 | -28.39%-1,034.8万 | -52.02%-807.2万 | -14.91%-690.7万 | -70.70%-2,626.6万 | -82.29%-688.5万 | 12.99%-806万 | -328.57%-531万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
