ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -784.63%-2.61億 | -107.28%-9,171.9万 | -75.86%1,895.2万 | -18.44%2.05億 | -596.25%-2.86億 | -103.39%-2,955.4万 | 85.11%12.6億 | 188.36%7,851.2万 | -47.40%2.52億 | -77.51%5,770.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 176.35%2,840万 | -111.91%-3,913.7万 | -520.85%-9,312.1万 | -29.89%5,424.3万 | -36.63%3,693.6万 | -117.88%-3,719.5万 | 15.80%3.29億 | -135.59%-1,499.9万 | 7.31%7,736.7万 | 552.15%5,828.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -86.47%-1.06億 | 32.44%-3.38億 | -72.64%-6,382万 | 17.68%-1.07億 | 13.47%-1.1億 | 72.36%-5,693.4万 | 58.54%-5億 | 84.60%-3,696.7万 | 62.14%-1.3億 | 43.37%-1.27億 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.49%916.4万 | 14.32%3,600.7万 | 16.75%872.5万 | 15.74%899.5万 | 34.37%907.8万 | -3.02%920.9万 | -5.11%3,149.7万 | -47.39%747.3万 | -5.38%777.2万 | 26.49%675.6万 |
| 繰延税金 | 169.13%912.5万 | -108.76%-794.3万 | -244.39%-2,636.3万 | 41.56%1,856.7万 | -21.28%1,305.2万 | -119.22%-1,319.9万 | 147.57%9,071.8万 | -130.11%-765.5万 | 631.44%1,311.6万 | 156.07%1,658.1万 |
| その他の非現金項目 | -267.99%-1.64億 | -74.06%4.19億 | 24.19%2.54億 | -28.66%2.65億 | -219.43%-1.98億 | -88.83%9,737.9万 | -20.51%16.14億 | -2.40%2.05億 | -57.15%3.71億 | -72.46%1.66億 |
| 運転資金の増減額 | -32.53%-4,051.5万 | 45.56%-1.7億 | 17.58%-6,315.5万 | 59.10%-3,671.6万 | 38.79%-3,948.6万 | 62.38%-3,057万 | 37.91%-3.12億 | 45.97%-7,662.6万 | 27.55%-8,976.5万 | 40.22%-6,450.9万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -126.24%-322.4万 | 25.38%-2,043.6万 | 267.79%759.4万 | ---- | ---- | 156.32%1,228.8万 | -72.63%-2,738.6万 | 41.23%-452.6万 | 515.83%1,027.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 416.71%1,137万 | 137.01%1,989.5万 | 129.05%91万 | 189.36%1,515万 | 271.12%742.5万 | 87.76%-359万 | 44.41%-5,374.9万 | 90.66%-313.3万 | 11.00%-1,695.3万 | 83.38%-433.9万 |
| -繰延手数料の変更 | ---- | -205.46%-461.6万 | 130.72%4.7万 | 21.01%59.9万 | ---- | ---- | -32.60%437.7万 | -133.55%-15.3万 | -23.37%49.5万 | -16.50%136.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -56.31%-2,258万 | 36.57%-1.6億 | 8.86%-3,830万 | 12.76%-5,482.8万 | 22.02%-5,222.2万 | 81.97%-1,444.6万 | 26.84%-2.52億 | 46.63%-4,202.1万 | 22.12%-6,285万 | 13.98%-6,696.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -133.80%-2,930.5万 | -38.59%-2,218.6万 | -36.69%-537.6万 | -29.26%-523.1万 | 138.65%95.5万 | -125.55%-1,253.4万 | 15.03%-1,600.8万 | 60.96%-393.3万 | 8.89%-404.7万 | -425.74%-247.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.10%-712.5万 | --0 | 85.11%-188.4万 | 10.43%-237万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -784.63%-2.61億 | -107.28%-9,171.9万 | -75.86%1,895.2万 | -18.44%2.05億 | -596.25%-2.86億 | -103.39%-2,955.4万 | 85.11%12.6億 | 188.36%7,851.2万 | -47.40%2.52億 | -77.51%5,770.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -168.63%-4,094.2万 | -1,803.08%-1.37億 | -632.88%-3,075.9万 | -8,318.17%-5,143.5万 | -2,867.27%-3,916.8万 | -1,351.52%-1,524.1万 | 93.14%-717.8万 | 70.80%-419.7万 | 99.31%-61.1万 | -0.46%-132万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --17.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 貸付金の純収益支払い | ---2,135.1万 | ---1.07億 | ---2,993.7万 | ---4,216.1万 | ---3,440.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 44.72%-59.2万 | -49.86%-551.2万 | -24.53%-86.8万 | -263.50%-222.1万 | -2.42%-135.2万 | -2.00%-107.1万 | 16.92%-367.8万 | 30.58%-69.7万 | 57.63%-61.1万 | -0.46%-132万 |
| 事業取引の純額 | -506.51%-1,771万 | -129.43%-803万 | --0 | ---255万 | ---256万 | ---292万 | 96.51%-350万 | 73.82%-350万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 88.54%-128.9万 | ---1,656.1万 | ---63.1万 | ---468万 | --0 | ---1,125万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168.63%-4,094.2万 | -1,803.08%-1.37億 | -632.88%-3,075.9万 | -8,318.17%-5,143.5万 | -2,867.27%-3,916.8万 | -1,351.52%-1,524.1万 | 93.14%-717.8万 | 70.80%-419.7万 | 99.31%-61.1万 | -0.46%-132万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 431.70%2.77億 | 115.43%2.09億 | 121.85%2,130.4万 | 55.98%-1.48億 | 643.66%2.83億 | 105.99%5,206.1万 | -102.87%-13.54億 | -330.01%-9,751.1万 | 17.67%-3.36億 | 79.04%-5,211.4万 |
| 借入金純額 | 427.74%2.78億 | 118.29%2.45億 | 125.90%2,429.3万 | 65.21%-1.16億 | 661.28%2.84億 | 106.11%5,263万 | -145.26%-13.4億 | -190.69%-9,380.1万 | 18.04%-3.34億 | 73.14%-5,066.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 55.81%-25.1万 | 41.34%-327.4万 | 56.30%-114.2万 | 33.42%-101.4万 | 61.94%-55万 | ---56.8万 | ---558.1万 | ---261.3万 | ---152.3万 | ---144.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---3,047.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -69,100.00%-69.2万 | 71.76%-237.1万 | -68.37%-184.7万 | --0 | ---52.3万 | 99.99%-1,000 | -33,688.00%-839.7万 | ---109.7万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 431.70%2.77億 | 115.43%2.09億 | 121.85%2,130.4万 | 55.98%-1.48億 | 643.66%2.83億 | 105.99%5,206.1万 | -102.87%-13.54億 | -330.01%-9,751.1万 | 17.67%-3.36億 | 79.04%-5,211.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.20%1.27億 | -40.85%1.47億 | -30.64%1.18億 | -56.07%1.12億 | -38.47%1.54億 | -40.85%1.47億 | -26.94%2.48億 | -44.99%1.7億 | -22.03%2.55億 | -21.77%2.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -452.04%-2,557.9万 | 80.89%-1,937.3万 | 140.94%949.7万 | 107.15%605.3万 | -1,088.50%-4,218.9万 | 231.63%726.6万 | -10.77%-1.01億 | 61.87%-2,319.6万 | -381.86%-8,462.9万 | -34.89%426.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.90%1.02億 | -13.20%1.27億 | -13.20%1.27億 | -30.64%1.18億 | -56.07%1.12億 | -38.47%1.54億 | -40.85%1.47億 | -40.85%1.47億 | -44.99%1.7億 | -22.03%2.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -755.62%-2.62億 | -107.74%-9,723.1万 | -76.81%1,808.7万 | -19.13%2.03億 | -610.34%-2.88億 | -103.52%-3,062.5万 | 85.83%12.56億 | 186.73%7,799.2万 | -47.37%2.51億 | -77.91%5,637.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
