(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.16%706.15万 | 15.51%2,400.24万 | 9.27%502.62万 | 38.65%563.24万 | 29.90%649.84万 | -0.45%684.55万 | 92.40%2,077.91万 | 206.67%460万 | -48.58%406.24万 | 614.64%500.25万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 4.38%474.62万 | 62.39%2,105.75万 | 25.34%538.97万 | 87.34%577.43万 | 54.65%534.65万 | 111.47%454.7万 | 112.57%1,296.69万 | 126.32%430万 | -45.92%308.23万 | 964.30%345.72万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -356.52%-5,900 | -100.95%-3,200 | ---- | 39.74%-4,700 | 161.54%2,400 | 355.56%2,300 | -32.46%33.77万 | -40.00%30万 | ---7,800 | ---3,900 |
減価償却費及び償却費 | -2.18%103.8万 | -9.70%427.57万 | -15.03%101.97万 | -1.21%110.42万 | -10.85%109.07万 | -9.99%106.11万 | 7.62%473.52万 | -25.00%120万 | 11.77%111.77万 | 22.34%122.34万 |
繰延税金 | -9.10%142.22万 | 89.29%630.37万 | 600.97%150.29万 | 42.42%175.28万 | 7.71%148.35万 | 59.74%156.45万 | 122.01%333.02万 | -160.00%-30万 | -12.09%123.07万 | 1,477.30%137.73万 |
その他の非現金項目 | -13.92%72.97万 | 27.32%332.12万 | -1.26%78.99万 | 9.72%83.32万 | 43.89%85.04万 | 87.50%84.77万 | 53.45%260.86万 | 60.00%80万 | 51.88%75.94万 | 47.75%59.1万 |
運転資金の増減額 | 190.67%144.17万 | -148.43%-166.35万 | -347.05%-89.41万 | -1,138.06%-127.37万 | 108.31%8,400 | -85.99%49.6万 | 1,617.60%343.52万 | 84.62%-20万 | 161.35%12.27万 | -150.55%-10.11万 |
-売掛金増減額 | 293.11%117.58万 | -146.74%-131.62万 | -228.43%-98.53万 | -191.14%-73.78万 | 120.33%10.77万 | -89.42%29.91万 | 412.91%281.62万 | 80.00%-30万 | 261.90%80.95万 | 11.70%-52.98万 |
-在庫増減額 | 510.38%4.35万 | 75.55%-3.64万 | ---3,000 | 92.67%-6,300 | 15.90%-1.64万 | 25.87%-1.06万 | -48.90%-14.89万 | --0 | ---8.59万 | ---1.95万 |
-前払費用増減額 | 3,194.37%23.39万 | -3,460.00%-26.7万 | -82.90%6.84万 | 82.28%-12.34万 | -210.21%-21.91万 | -91.86%7,100 | 92.50%-7,500 | 100.00%40万 | -16.08%-69.65万 | -0.60%19.88万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -105.74%-1.15万 | -105.66%-4.39万 | 108.60%2.58万 | -524.90%-40.62万 | -45.39%13.62万 | -68.64%20.04万 | -40.35%77.54万 | ---30万 | -89.38%9.56万 | -58.43%24.94万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.16%706.15万 | 15.51%2,400.24万 | 9.27%502.62万 | 38.65%563.24万 | 29.90%649.84万 | -0.45%684.55万 | 92.40%2,077.91万 | 206.67%460万 | -48.58%406.24万 | 614.64%500.25万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -490.66%-10.75万 | 75.82%-61.91万 | 76.30%-7.11万 | 88.14%-14.34万 | 50.63%-38.64万 | 89.16%-1.82万 | 69.51%-256.08万 | 88.00%-30万 | 47.41%-120.95万 | 75.54%-78.27万 |
固定資産取引の純額 | -44.30%-10.75万 | 72.98%-67.53万 | 76.30%-7.11万 | 88.14%-14.34万 | 50.63%-38.64万 | 55.63%-7.45万 | 70.25%-249.88万 | 88.00%-30万 | 47.41%-120.95万 | 75.54%-78.27万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -490.66%-10.75万 | 75.82%-61.91万 | 76.30%-7.11万 | 88.14%-14.34万 | 50.63%-38.64万 | 89.16%-1.82万 | 69.51%-256.08万 | 88.00%-30万 | 47.41%-120.95万 | 75.54%-78.27万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.29%-738.16万 | -37.21%-2,501.86万 | -36.78%-642.85万 | -30.23%-627.29万 | -192.87%-647.25万 | 8.62%-584.48万 | -728.74%-1,823.34万 | -23.68%-470万 | -2,308.35%-481.67万 | -130.27%-221万 |
借入金純額 | -480.69%-435.17万 | -2.21%-907.45万 | 30.74%-131.59万 | -93.19%-431.23万 | -424.31%-269.7万 | 86.43%-74.94万 | -221.63%-887.87万 | 5.00%-190万 | -546.42%-223.21万 | -90.10%83.16万 |
株式発行/消却(ネット) | 84.98%-46.49万 | -138.97%-787.43万 | -269.81%-295.85万 | 98.76%-7,000 | -78.71%-181.34万 | -254.29%-309.54万 | 31.35%-329.51万 | 60.00%-80万 | 29.45%-56.44万 | 15.44%-101.47万 |
配当金支払総額 | -28.25%-256.5万 | -33.17%-806.98万 | -7.71%-215.41万 | 3.30%-195.36万 | 3.20%-196.21万 | ---200万 | ---605.96万 | ---200万 | ---202.02万 | ---202.69万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.29%-738.16万 | -37.21%-2,501.86万 | -36.78%-642.85万 | -30.23%-627.29万 | -192.87%-647.25万 | 8.62%-584.48万 | -728.74%-1,823.34万 | -23.68%-470万 | -2,308.35%-481.67万 | -130.27%-221万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -10.47%1,397.92万 | -0.10%1,561.45万 | -3.42%1,545.26万 | -9.56%1,623.65万 | 4.11%1,659.7万 | -0.10%1,561.45万 | 51.74%1,562.96万 | -21.57%1,600万 | 19.68%1,795.2万 | 56.30%1,594.22万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -143.52%-42.76万 | -10,729.80%-163.53万 | -268.35%-147.34万 | 60.08%-78.39万 | -117.94%-36.05万 | 214.30%98.25万 | -100.28%-1.51万 | 91.67%-40万 | -136.37%-196.38万 | -58.13%200.98万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -18.35%1,355.16万 | -10.47%1,397.92万 | -10.39%1,397.92万 | -3.35%1,545.26万 | -9.56%1,623.65万 | 4.11%1,659.7万 | 0.09%1,561.45万 | 0.00%1,560万 | -21.63%1,598.82万 | 19.68%1,795.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | 2.70%695.4万 | 27.61%2,332.71万 | 15.23%495.51万 | 92.40%548.9万 | 44.84%611.2万 | 0.93%677.1万 | 661.68%1,828.03万 | 530.00%430万 | -49.06%285.29万 | 268.79%421.98万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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