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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.35%1,355.16万 | -10.47%1,397.92万 | -10.47%1,397.92万 | -3.42%1,545.26万 | -9.80%1,623.65万 | 4.38%1,659.7万 | 0.09%1,561.45万 | 0.09%1,561.45万 | -21.57%1,600万 | 20.00%1,800万 |
| -現金及び現金同等物 | -18.35%1,355.16万 | -10.47%1,397.92万 | -10.47%1,397.92万 | -3.42%1,545.26万 | -9.80%1,623.65万 | 4.38%1,659.7万 | 0.09%1,561.45万 | 0.09%1,561.45万 | -21.57%1,600万 | 20.00%1,800万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 37.09%242.15万 | 41.27%345.76万 | 41.27%345.76万 | -11.14%239.92万 | -42.71%166.14万 | -23.20%176.63万 | -52.01%244.75万 | -52.01%244.75万 | 80.00%270万 | 70.59%290万 |
| -売掛金 | -21.87%75.08万 | 110.90%152.8万 | 110.90%152.8万 | 73.13%121.19万 | 90.02%95.01万 | 92.20%96.1万 | 44.90%72.45万 | 44.90%72.45万 | 133.33%70万 | 150.00%50万 |
| -未収法人所得税 | --20.76万 | -80.70%7.32万 | -80.70%7.32万 | --0 | --0 | --0 | 89.65%37.93万 | 89.65%37.93万 | --80万 | -40.00%30万 |
| -その他の売掛金 | 81.68%146.31万 | 38.16%185.64万 | 38.16%185.64万 | -1.06%118.73万 | -66.13%71.13万 | -49.67%80.53万 | -69.46%134.37万 | -69.46%134.37万 | 0.00%120万 | 110.00%210万 |
| 棚卸資産 | -2.43%70.99万 | 5.08%75.34万 | 5.08%75.34万 | 7.20%75.04万 | 24.00%74.4万 | 21.27%72.76万 | 19.50%71.7万 | 19.50%71.7万 | 40.00%70万 | 20.00%60万 |
| 前払費用 | 6.78%63.31万 | 44.50%86.7万 | 44.50%86.7万 | -6.46%93.54万 | 170.67%81.2万 | 18.58%59.29万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 25.00%100万 | 50.00%30万 |
| 制限付き現金 | 11.52%78.73万 | -5.47%59.44万 | -5.47%59.44万 | 68.28%100.97万 | 30.54%91.38万 | 17.67%70.6万 | -21.40%62.88万 | -21.40%62.88万 | -33.33%60万 | -22.22%70万 |
| 流動資産合計 | -11.21%1,810.34万 | -1.78%1,965.16万 | -1.78%1,965.16万 | -2.16%2,054.73万 | -9.48%2,036.77万 | 2.46%2,038.98万 | -11.86%2,000.78万 | -11.86%2,000.78万 | -12.86%2,100万 | 22.95%2,250万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.20%8,076万 | -4.22%8,169.05万 | -4.22%8,169.05万 | -4.13%8,263.92万 | -2.90%8,359.99万 | -2.65%8,430.45万 | -2.30%8,529.09万 | -2.30%8,529.09万 | -1.71%8,620万 | 2.38%8,610万 |
| -有形固定資産総額 | 0.47%1.55億 | 74.17%1.55億 | 74.17%1.55億 | 0.60%1.55億 | 1.30%1.55億 | 1.58%1.55億 | -41.29%8,911.95万 | -41.29%8,911.95万 | 2.39%1.54億 | 4.79%1.53億 |
| -減価償却累計额 | -6.08%-7,456.52万 | -1,820.47%-7,352.72万 | -1,820.47%-7,352.72万 | -6.60%-7,248.93万 | -6.70%-7,138.52万 | -7.16%-7,029.44万 | 94.06%-382.86万 | 94.06%-382.86万 | -8.11%-6,800万 | -8.08%-6,690万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%7,689.08万 | 0.00%7,689.08万 | 0.00%7,689.08万 | -0.01%7,689.08万 | -0.01%7,689.08万 | -0.01%7,689.08万 | -0.01%7,689.08万 | -0.01%7,689.08万 | 0.00%7,690万 | 0.00%7,690万 |
| -のれん | ---- | 0.00%5,789.08万 | 0.00%5,789.08万 | ---- | ---- | ---- | -0.02%5,789.08万 | -0.02%5,789.08万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -2.18%1.59億 | -2.24%1.6億 | -2.24%1.6億 | -2.37%1.61億 | -1.73%1.62億 | -1.60%1.62億 | -1.39%1.63億 | -1.39%1.63億 | -1.20%1.65億 | 0.92%1.65億 |
| 資産合計 | -3.19%1.77億 | -2.19%1.79億 | -2.19%1.79億 | -2.35%1.81億 | -2.61%1.82億 | -1.11%1.83億 | -2.65%1.83億 | -2.65%1.83億 | -2.67%1.86億 | 3.43%1.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.38%555.36万 | 2.04%540.13万 | 2.04%540.13万 | 6.26%595.06万 | 12.52%618.87万 | 12.70%574.79万 | 35.73%529.34万 | 35.73%529.34万 | 24.44%560万 | 96.43%550万 |
| -買掛金 | -3.70%470.05万 | -1.69%454.63万 | -1.69%454.63万 | 0.73%493.58万 | 9.29%524.6万 | 10.94%488.13万 | 18.58%462.46万 | 18.58%462.46万 | 40.00%490万 | 71.43%480万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --36.36万 | --29.15万 | --20.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払配当金 | 29.81%85.31万 | 27.84%85.5万 | 27.84%85.5万 | -6.97%65.12万 | -6.97%65.12万 | -6.11%65.72万 | --66.88万 | --66.88万 | --70万 | --70万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -36.43%1,774.93万 | -23.38%2,144.46万 | -23.38%2,144.46万 | -24.55%2,210.78万 | -16.77%2,580.12万 | 25.21%2,792.26万 | 2.15%2,798.88万 | 2.15%2,798.88万 | 1.38%2,930万 | 11.11%3,100万 |
| -短期借入金 | -37.50%1,699.71万 | -24.07%2,069.91万 | -24.07%2,069.91万 | -25.28%2,136.94万 | -17.00%2,506.63万 | 25.31%2,719.32万 | 2.10%2,725.97万 | 2.10%2,725.97万 | 1.42%2,860万 | 11.03%3,020万 |
| -資本リース債務 | 3.13%75.22万 | 2.25%74.55万 | 2.25%74.55万 | 5.49%73.84万 | -8.14%73.49万 | 21.57%72.94万 | 4.16%72.91万 | 4.16%72.91万 | 0.00%70万 | 14.29%80万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -30.79%2,330.29万 | -19.34%2,684.59万 | -19.34%2,684.59万 | -19.60%2,805.84万 | -12.36%3,199万 | 22.89%3,367.05万 | 6.33%3,328.22万 | 6.33%3,328.22万 | 4.49%3,490万 | 18.89%3,650万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.56%3,567.37万 | -6.51%3,633.02万 | -6.51%3,633.02万 | -6.14%3,698.28万 | -6.00%3,760.17万 | 11.63%3,817.74万 | 12.64%3,886.05万 | 12.64%3,886.05万 | 12.89%3,940万 | 23.08%4,000万 |
| -長期借入金 | -6.50%2,500.3万 | -6.51%2,546.8万 | -6.51%2,546.8万 | -6.08%2,592.33万 | -5.87%2,635.56万 | 22.11%2,674.18万 | 22.16%2,724.25万 | 22.16%2,724.25万 | 22.67%2,760万 | 22.81%2,800万 |
| -リース債務 | -6.69%1,067.07万 | -6.51%1,086.22万 | -6.51%1,086.22万 | -6.28%1,105.95万 | -6.28%1,124.61万 | -7.03%1,143.56万 | -4.77%1,161.8万 | -4.77%1,161.8万 | -4.84%1,180万 | 23.71%1,200万 |
| 繰延負債 | -1.88%742.42万 | 0.36%742.25万 | 0.36%742.25万 | -15.06%747.48万 | -11.54%751.91万 | -6.58%756.67万 | -8.69%739.59万 | -8.69%739.59万 | 8.64%880万 | 4.94%850万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | --100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -5.78%4,309.79万 | -5.41%4,375.27万 | -5.41%4,375.27万 | -7.76%4,445.77万 | -6.97%4,512.08万 | 8.14%4,574.41万 | 8.58%4,625.64万 | 8.58%4,625.64万 | 12.09%4,820万 | 19.46%4,850万 |
| 負債合計 | -16.39%6,640.08万 | -11.24%7,059.86万 | -11.24%7,059.86万 | -12.74%7,251.61万 | -9.28%7,711.08万 | 13.94%7,941.46万 | 7.63%7,953.86万 | 7.63%7,953.86万 | 8.77%8,310万 | 19.21%8,500万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.54%1.43億 | -5.20%1.43億 | -5.20%1.43億 | -3.80%1.46億 | -4.11%1.46億 | -3.56%1.48億 | -2.12%1.51億 | -2.12%1.51億 | -2.81%1.52億 | -2.99%1.53億 |
| -普通株式 | -3.54%1.43億 | -5.20%1.43億 | -5.20%1.43億 | -3.80%1.46億 | -4.11%1.46億 | -3.56%1.48億 | -2.12%1.51億 | -2.12%1.51億 | -2.81%1.52億 | -2.99%1.53億 |
| 利益剰余金 | 27.68%-3,247.12万 | 26.98%-3,465.52万 | 26.98%-3,465.52万 | 24.17%-3,768.7万 | 18.29%-4,150.77万 | 0.89%-4,489.82万 | -1.84%-4,745.67万 | -1.84%-4,745.67万 | -0.40%-4,970万 | 7.13%-5,080万 |
| 株主資本 | 6.95%1.11億 | 4.74%1.09億 | 4.74%1.09億 | 6.07%1.09億 | 2.96%1.05億 | -4.67%1.03億 | -3.82%1.04億 | -3.82%1.04億 | -4.30%1.03億 | -0.78%1.02億 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | 6.95%1.11億 | 4.74%1.09億 | 4.74%1.09億 | 6.07%1.09億 | 2.96%1.05億 | -10.22%1.03億 | -9.28%1.04億 | -9.28%1.04億 | -10.32%1.03億 | -6.86%1.02億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
