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GHG グリーン・ツリー・ホスピタリティー・グループ

銘柄追加
  • 3.100
  • +0.240+8.39%
終値 04/26 16:00 ET
3.17億時価総額8.64直近PER

グリーン・ツリー・ホスピタリティー・グループの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(Q2)2021/06/30
(Q1)2021/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
0.77%1.55億
1.48億
-19.05%2.92億
-102.64%-532.23万
31.53%1.54億
22.26%3.61億
69.93%2.01億
-33.41%1.17億
-23.42%4,461.43万
96.46%-171.11万
持続的な事業活動による当期純利益
288.57%1.17億
--1.23億
-465.13%-4.15億
148.32%3,170.26万
-288.66%-6,225.38万
-53.54%1.14億
-182.55%-6,560.86万
-61.47%3,299.72万
-14.36%8,026.35万
567.10%6,602.47万
持続的な事業活動による当期損益
-99.22%54.67万
---112.92万
728.24%6,350.67万
-43.93%996.87万
404.40%7,032.99万
-121.72%-1,010.86万
-53.45%1,777.76万
545.84%1,394.34万
67.48%-1,445.8万
-148.93%-2,737.16万
減価償却費及び償却費
13.88%2,514.7万
--3,574.55万
11.99%1.1億
-78.16%794.34万
3.68%2,208.11万
48.95%9,811.07万
130.20%3,637.49万
17.91%2,129.79万
30.75%2,136.34万
21.75%1,907.44万
繰延税金
----
----
----
----
----
----
----
--0
--0
--0
その他の非現金項目
-17.47%5,660.19万
--6,975.93万
4,884.90%1.76億
1,823.46%6,508.67万
2,644.23%6,858.56万
68.21%-366.96万
151.83%338.38万
-1,475.11%-269.57万
15.81%-176.58万
5.56%-259.2万
運転資金の増減額
-805.23%-6,324.18万
---8,619.9万
-893.55%-2.21億
-245.33%-1.49億
-115.70%-698.63万
134.67%2,790.94万
5,795.26%1.03億
-30.83%4,451.14万
-134.34%-5,002.17万
38.74%-6,938.29万
-売掛金増減額
----
----
-132.52%-6,113.52万
----
----
-42.43%-2,629.29万
-81.95%266.44万
95.69%776.28万
51.91%-2,120.84万
-324.28%-1,551.17万
-在庫増減額
----
----
-153.01%-79.31万
----
----
216.78%149.6万
-116.31%-3.77万
88.48%-14.68万
223.56%50.75万
397.55%117.3万
-前払費用増減額
----
----
--0
----
----
-135.74%-185.71万
168.28%366.53万
1,250.59%867.46万
-209.03%-609.13万
-286.95%-810.57万
-買掛金及び未払費用の増減額
----
----
39.23%1.04億
----
----
272.83%7,439.85万
100.91%3,611.76万
-75.83%1,602.2万
-101.38%-70.65万
118.58%2,296.55万
-その他流動資産の変動
----
----
140.05%4,388.09万
----
----
-184.66%-1.1億
211.02%2,013.38万
106.92%181.13万
-493.38%-5,234.01万
-640.99%-7,916.48万
-その他流動負債の変動
----
----
-875.28%-1.14億
----
----
363.95%1,464.88万
27.84%-516.23万
1,212.71%557.76万
-27.52%335.2万
-16.26%1,088.14万
-その他運転資金の変動
-805.23%-6,324.18万
---8,619.9万
-357.67%-1.93億
-367.21%-1.21億
-245.25%-698.63万
279.28%7,507.59万
1,203.24%4,542.15万
-76.50%480.98万
187.88%2,646.51万
94.24%-162.05万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
0.77%1.55億
--1.48億
-19.05%2.92億
-102.64%-532.23万
31.53%1.54億
22.26%3.61億
69.93%2.01億
-33.41%1.17億
-23.42%4,461.43万
96.46%-171.11万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-421.55%-9,512.28万
2,585.97万
142.92%3.98億
117.91%4,592.47万
117.27%2,958.28万
-732.24%-9.28億
-55.04%-2.56億
-211.69%-1.71億
-424.65%-2.43億
-266.56%-2.58億
固定資産取引の純額
97.24%-86.37万
---2,989.4万
88.23%-6,337.65万
96.53%-365.47万
55.82%-3,123.9万
-381.59%-5.39億
-142.65%-1.05億
-162.98%-7,071万
-1,301.41%-2.6億
-346.14%-1.03億
無形資産取引の純額
182.71%18.57万
---30.98万
46.45%-10.8万
--17.67万
-11.28%-22.45万
77.28%-20.17万
--0
---20.17万
--0
----
事業取引の純額
----
----
145.99%7,966.66万
----
----
-968.38%-1.73億
57.16%-635.2万
47.42%-304.3万
-2,431.47%-1.19億
---5,452.8万
投資商品取引の純額
-434.61%-1.24億
--977.28万
33.70%4.72億
-198.79%-2,206.4万
296.24%3,695.26万
133.62%3.53億
126.02%2,233.33万
-238.94%-1,883.04万
772.58%2.71億
-70.19%7,862.49万
その他の投資活動純額
21.21%2,920.42万
--4,629.07万
84.19%-9,004.69万
95.10%-819.99万
130.70%2,409.38万
-235.08%-5.7億
-715.63%-1.67億
-119.07%-7,847.85万
-1,890.02%-1.34億
-109.19%-1.79億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-421.55%-9,512.28万
--2,585.97万
142.92%3.98億
117.91%4,592.47万
117.27%2,958.28万
-732.24%-9.28億
-55.04%-2.56億
-211.69%-1.71億
-424.65%-2.43億
-266.56%-2.58億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-955.45%-2.96億
-1,780万
-233.75%-3.42億
-223.53%-1.9億
171.61%3,462.5万
121.27%2.56億
57.58%1.54億
-1,073.95%-4,835万
361.32%1,374万
1,208.50%1.36億
借入金純額
-1,007.89%-2.96億
---1,780万
-154.91%-3.06億
-141.78%-1.96億
165.25%3,262.5万
520.00%5.58億
495.70%4.68億
-614.00%-5,000万
--1,000万
1,200.00%1.3億
配当金支払総額
--0
----
87.20%-4,099.95万
--0
--0
---3.2億
----
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
-69.22%550.33万
-20.35%510.33万
21.21%200万
-29.96%1,788.09万
-66.74%640.71万
-42.79%165万
25.57%374万
1,420.96%608.39万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-955.45%-2.96億
---1,780万
-233.75%-3.42億
-223.53%-1.9億
171.61%3,462.5万
121.27%2.56億
57.58%1.54億
-1,073.95%-4,835万
361.32%1,374万
1,208.50%1.36億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
70.78%11.39億
----
-49.41%3.21億
301.05%8.87億
105.61%6.67億
85.21%6.34億
-62.47%2.21億
-31.68%3.24億
11.28%5.1億
85.21%6.34億
現金及び現金同等物の純増減額
-208.60%-2.37億
--1.56億
211.86%3.49億
-251.27%-1.5億
311.80%2.18億
-204.20%-3.12億
94.55%9,903.83万
-188.42%-1.03億
-1,327.16%-1.84億
-205.80%-1.24億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-114.18%-39.59万
--38.36万
179.82%107.29万
-973.91%-236.91万
1,368.24%279.26万
82.46%-134.42万
104.00%27.11万
85.07%-22.02万
-254.57%-180.42万
171.15%40.91万
現金及び現金同等物の期末残高
1.63%9.02億
--1.56億
109.12%6.7億
109.12%6.7億
301.05%8.87億
-49.41%3.21億
-49.41%3.21億
-62.47%2.21億
-31.68%3.24億
11.28%5.1億
フリーキャッシュ・フロー
26.02%1.54億
--1.1億
211.39%2.23億
-113.34%-1,282.06万
420.53%1.22億
-209.78%-2億
29.50%9,612.28万
-84.19%2,346.38万
-642.07%-2.15億
-46.47%-1.05億
通貨単位
元
元
元
元
元
元
元
元
元
元
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
説明付き保留意見
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(Q2)2021/06/30(Q1)2021/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 0.77%1.55億1.48億-19.05%2.92億-102.64%-532.23万31.53%1.54億22.26%3.61億69.93%2.01億-33.41%1.17億-23.42%4,461.43万96.46%-171.11万
持続的な事業活動による当期純利益 288.57%1.17億--1.23億-465.13%-4.15億148.32%3,170.26万-288.66%-6,225.38万-53.54%1.14億-182.55%-6,560.86万-61.47%3,299.72万-14.36%8,026.35万567.10%6,602.47万
持続的な事業活動による当期損益 -99.22%54.67万---112.92万728.24%6,350.67万-43.93%996.87万404.40%7,032.99万-121.72%-1,010.86万-53.45%1,777.76万545.84%1,394.34万67.48%-1,445.8万-148.93%-2,737.16万
減価償却費及び償却費 13.88%2,514.7万--3,574.55万11.99%1.1億-78.16%794.34万3.68%2,208.11万48.95%9,811.07万130.20%3,637.49万17.91%2,129.79万30.75%2,136.34万21.75%1,907.44万
繰延税金 ------------------------------0--0--0
その他の非現金項目 -17.47%5,660.19万--6,975.93万4,884.90%1.76億1,823.46%6,508.67万2,644.23%6,858.56万68.21%-366.96万151.83%338.38万-1,475.11%-269.57万15.81%-176.58万5.56%-259.2万
運転資金の増減額 -805.23%-6,324.18万---8,619.9万-893.55%-2.21億-245.33%-1.49億-115.70%-698.63万134.67%2,790.94万5,795.26%1.03億-30.83%4,451.14万-134.34%-5,002.17万38.74%-6,938.29万
-売掛金増減額 ---------132.52%-6,113.52万---------42.43%-2,629.29万-81.95%266.44万95.69%776.28万51.91%-2,120.84万-324.28%-1,551.17万
-在庫増減額 ---------153.01%-79.31万--------216.78%149.6万-116.31%-3.77万88.48%-14.68万223.56%50.75万397.55%117.3万
-前払費用増減額 ----------0---------135.74%-185.71万168.28%366.53万1,250.59%867.46万-209.03%-609.13万-286.95%-810.57万
-買掛金及び未払費用の増減額 --------39.23%1.04億--------272.83%7,439.85万100.91%3,611.76万-75.83%1,602.2万-101.38%-70.65万118.58%2,296.55万
-その他流動資産の変動 --------140.05%4,388.09万---------184.66%-1.1億211.02%2,013.38万106.92%181.13万-493.38%-5,234.01万-640.99%-7,916.48万
-その他流動負債の変動 ---------875.28%-1.14億--------363.95%1,464.88万27.84%-516.23万1,212.71%557.76万-27.52%335.2万-16.26%1,088.14万
-その他運転資金の変動 -805.23%-6,324.18万---8,619.9万-357.67%-1.93億-367.21%-1.21億-245.25%-698.63万279.28%7,507.59万1,203.24%4,542.15万-76.50%480.98万187.88%2,646.51万94.24%-162.05万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 0.77%1.55億--1.48億-19.05%2.92億-102.64%-532.23万31.53%1.54億22.26%3.61億69.93%2.01億-33.41%1.17億-23.42%4,461.43万96.46%-171.11万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -421.55%-9,512.28万2,585.97万142.92%3.98億117.91%4,592.47万117.27%2,958.28万-732.24%-9.28億-55.04%-2.56億-211.69%-1.71億-424.65%-2.43億-266.56%-2.58億
固定資産取引の純額 97.24%-86.37万---2,989.4万88.23%-6,337.65万96.53%-365.47万55.82%-3,123.9万-381.59%-5.39億-142.65%-1.05億-162.98%-7,071万-1,301.41%-2.6億-346.14%-1.03億
無形資産取引の純額 182.71%18.57万---30.98万46.45%-10.8万--17.67万-11.28%-22.45万77.28%-20.17万--0---20.17万--0----
事業取引の純額 --------145.99%7,966.66万---------968.38%-1.73億57.16%-635.2万47.42%-304.3万-2,431.47%-1.19億---5,452.8万
投資商品取引の純額 -434.61%-1.24億--977.28万33.70%4.72億-198.79%-2,206.4万296.24%3,695.26万133.62%3.53億126.02%2,233.33万-238.94%-1,883.04万772.58%2.71億-70.19%7,862.49万
その他の投資活動純額 21.21%2,920.42万--4,629.07万84.19%-9,004.69万95.10%-819.99万130.70%2,409.38万-235.08%-5.7億-715.63%-1.67億-119.07%-7,847.85万-1,890.02%-1.34億-109.19%-1.79億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -421.55%-9,512.28万--2,585.97万142.92%3.98億117.91%4,592.47万117.27%2,958.28万-732.24%-9.28億-55.04%-2.56億-211.69%-1.71億-424.65%-2.43億-266.56%-2.58億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -955.45%-2.96億-1,780万-233.75%-3.42億-223.53%-1.9億171.61%3,462.5万121.27%2.56億57.58%1.54億-1,073.95%-4,835万361.32%1,374万1,208.50%1.36億
借入金純額 -1,007.89%-2.96億---1,780万-154.91%-3.06億-141.78%-1.96億165.25%3,262.5万520.00%5.58億495.70%4.68億-614.00%-5,000万--1,000万1,200.00%1.3億
配当金支払総額 --0----87.20%-4,099.95万--0--0---3.2億----------------
資金管理によるキャッシュ・フロー ---------69.22%550.33万-20.35%510.33万21.21%200万-29.96%1,788.09万-66.74%640.71万-42.79%165万25.57%374万1,420.96%608.39万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -955.45%-2.96億---1,780万-233.75%-3.42億-223.53%-1.9億171.61%3,462.5万121.27%2.56億57.58%1.54億-1,073.95%-4,835万361.32%1,374万1,208.50%1.36億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 70.78%11.39億-----49.41%3.21億301.05%8.87億105.61%6.67億85.21%6.34億-62.47%2.21億-31.68%3.24億11.28%5.1億85.21%6.34億
現金及び現金同等物の純増減額 -208.60%-2.37億--1.56億211.86%3.49億-251.27%-1.5億311.80%2.18億-204.20%-3.12億94.55%9,903.83万-188.42%-1.03億-1,327.16%-1.84億-205.80%-1.24億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -114.18%-39.59万--38.36万179.82%107.29万-973.91%-236.91万1,368.24%279.26万82.46%-134.42万104.00%27.11万85.07%-22.02万-254.57%-180.42万171.15%40.91万
現金及び現金同等物の期末残高 1.63%9.02億--1.56億109.12%6.7億109.12%6.7億301.05%8.87億-49.41%3.21億-49.41%3.21億-62.47%2.21億-31.68%3.24億11.28%5.1億
フリーキャッシュ・フロー 26.02%1.54億--1.1億211.39%2.23億-113.34%-1,282.06万420.53%1.22億-209.78%-2億29.50%9,612.28万-84.19%2,346.38万-642.07%-2.15億-46.47%-1.05億
通貨単位 元元元元元元元元元元
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----説明付き保留意見----保留意見無し--------

分析

アナリスト評価

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目標株価

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