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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.78%85.2万 | 191.21%5,909.5万 | 535.77%2,760.5万 | 1,164.61%3,700.6万 | 129.03%921.9万 | 56.53%-1,473.5万 | -180.19%-6,479万 | -90.54%434.2万 | -123.14%-347.6万 | -3,176.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.68%-1,312.7万 | 23.12%-7,603.8万 | -113.10%-2,670.6万 | -105.48%-308.8万 | 95.35%-562.4万 | -87.04%-4,062万 | -46.83%-9,890.8万 | 11.49%-1,253.2万 | 521.22%5,639.3万 | ---1.21億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 13.89%116.4万 | --286.3万 | ---106.5万 | 311.34%163.3万 | 644.44%127.3万 | 640.58%102.2万 | ---- | ---- | 196.27%39.7万 | --17.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.02%2,468万 | 3.77%9,837.7万 | 14.90%2,508.4万 | -0.34%2,381.4万 | 4.84%2,480.4万 | -2.93%2,467.5万 | -0.01%9,480.7万 | -13.72%2,183.1万 | -1.01%2,389.5万 | --2,366万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 43.81%272.8万 | 60.30%-652.3万 | 93.51%-1,311.7万 | 53.42%253.3万 | -98.81%216.4万 | -33.44%189.7万 | -190.07%-1,643.2万 | -2,001.94%-2.02億 | -41.80%165.1万 | --1.81億 |
| 運転資金の増減額 | 85.53%-378.1万 | 124.36%1,854.8万 | 5,880.87%2,387.5万 | 316.13%2,427.4万 | 83.65%-348万 | 39.57%-2,612.1万 | -288.59%-7,614.6万 | -101.43%-41.3万 | -506.48%-1,123.1万 | ---2,127.9万 |
| -売掛金増減額 | 91.75%-37.9万 | -3,517.07%-148.3万 | -54.34%276.6万 | 156.45%208.3万 | -168.85%-173.7万 | 6.83%-459.5万 | 98.88%-4.1万 | 27.83%605.8万 | 42.44%-369万 | --252.3万 |
| -在庫増減額 | 102.50%45.6万 | 148.67%2,170.9万 | 1,376.83%2,339.3万 | 220.36%1,735.4万 | 92.98%-79.5万 | 10.82%-1,824.3万 | -310.42%-4,460.9万 | -88.79%158.4万 | -267.62%-1,441.8万 | ---1,131.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -193.50%-53.2万 | 94.70%-76.2万 | 59.18%-187.5万 | 92.87%-277.2万 | -74.68%331.6万 | -96.44%56.9万 | -161.48%-1,437.9万 | -153.31%-459.3万 | -574.08%-3,888.9万 | --1,309.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 105.31%193.2万 | 289.96%974.1万 | -121.11%-60.2万 | -83.89%717.5万 | 107.74%222.7万 | 103.96%94.1万 | 29.23%-512.8万 | --285.2万 | --4,454.3万 | ---2,875.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 3.19%-765.1万 | -587.53%-672.3万 | 33.72%520.3万 | -79.88%39.7万 | -156.13%-442万 | 36.05%-790.3万 | -59.70%137.9万 | --389.1万 | --197.3万 | --787.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -23.05%239.3万 | 70.57%-393.4万 | 50.91%-501万 | 104.93%3.7万 | 55.91%-207.1万 | 36.16%311万 | -507.44%-1,336.8万 | -7,337.59%-1,020.5万 | -111.57%-75万 | ---469.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.78%85.2万 | 191.21%5,909.5万 | 535.77%2,760.5万 | 1,164.61%3,700.6万 | 129.03%921.9万 | 56.53%-1,473.5万 | -180.19%-6,479万 | -90.54%434.2万 | -123.14%-347.6万 | ---3,176.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.63%-3,477.4万 | -35.14%-1.37億 | -76.39%-3,847.1万 | 30.76%-3,103.4万 | 21.56%-3,256.4万 | -590.38%-3,455.7万 | -143.51%-1.01億 | -96.52%-2,181万 | -46.92%-4,482.2万 | -4,151.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -93.83%-3,441.9万 | 5.23%-1.16億 | -83.99%-3,761.7万 | 36.94%-2,809.5万 | 12.15%-3,279.8万 | 12.75%-1,775.7万 | 1.59%-1.23億 | 51.08%-2,044.5万 | -53.45%-4,455.4万 | ---3,733.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -23.81%-5.2万 | 21.02%-46.6万 | -181.63%-27.6万 | 46.34%-11万 | -31.03%-3.8万 | 83.72%-4.2万 | 11.54%-59万 | 62.16%-9.8万 | -115.79%-20.5万 | ---2.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,890万 | --0 | ---254.9万 | --0 | ---1,635.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 79.61%-8.3万 | --0 | -86.35%41.5万 | -100.00%-28万 | 106.52%27.2万 | -101.47%-40.7万 | -68.03%2,647.9万 | -89.74%304万 | 89.05%-14万 | ---417.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---22万 | 76.94%-99.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -534.61%-430.7万 | ---- | ---- | --1.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.63%-3,477.4万 | -35.14%-1.37億 | -76.39%-3,847.1万 | 30.76%-3,103.4万 | 21.56%-3,256.4万 | -590.38%-3,455.7万 | -143.51%-1.01億 | -96.52%-2,181万 | -46.92%-4,482.2万 | ---4,151.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.96%-104.8万 | -91.87%1,515.1万 | 2,658.93%2,436.1万 | 108.03%631.2万 | -93.66%527.7万 | -111.38%-2,079.9万 | 201.79%1.86億 | 96.47%-95.2万 | -283.72%-7,863.4万 | 8,321.8万 |
| 借入金純額 | 95.32%-97.3万 | 146.44%1,521.3万 | 2,659.89%2,431.9万 | 108.15%641.1万 | -82.49%528.6万 | -224.88%-2,080.3万 | -147.56%-3,275.5万 | 96.24%-95万 | -276.37%-7,865万 | --3,018.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---2.2万 | --0 | --2.2万 | --2.95億 | ---3,214.5万 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.06億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.09%-209.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -316.67%-7.5万 | -100.19%-6.2万 | -99.97%4.2万 | -581.25%-7.7万 | 100.00%-9,000 | -100.01%-1.8万 | 31,633.98%3,248万 | 2,569.18%1.4億 | 100.89%1.6万 | ---2.74億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.96%-104.8万 | -91.87%1,515.1万 | 2,658.93%2,436.1万 | 108.03%631.2万 | -93.66%527.7万 | -111.38%-2,079.9万 | 201.79%1.86億 | 96.47%-95.2万 | -283.72%-7,863.4万 | --8,321.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.35%1.74億 | 8.59%2.36億 | -39.16%1.52億 | -61.97%1.44億 | -54.26%1.67億 | 8.59%2.36億 | 82.65%2.17億 | 17.28%2.49億 | 104.67%3.79億 | --3.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.11%-3,497万 | -404.23%-6,238万 | 173.26%1,349.5万 | 109.68%1,228.4万 | -281.77%-1,806.8万 | -144.95%-7,009.1万 | -79.71%2,050.4万 | -335.79%-1,842万 | -564.75%-1.27億 | --994万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -696.55%-640.1万 | 109.00%16.5万 | 62.48%884.4万 | -73.86%-477.6万 | -242.46%-497.6万 | 113.38%107.3万 | 30.91%-183.3万 | 297.35%544.3万 | -39,342.86%-274.7万 | --349.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.69%1.33億 | -26.35%1.74億 | -26.35%1.74億 | -39.16%1.52億 | -61.97%1.44億 | -54.26%1.67億 | 8.59%2.36億 | 8.59%2.36億 | 17.28%2.49億 | --3.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.33%-3,361.9万 | 68.60%-5,918.7万 | 28.77%-1,183.7万 | 118.25%880.1万 | 65.83%-2,361.7万 | 40.31%-3,253.4万 | -295.87%-1.88億 | -2,263.93%-1,661.9万 | -241.83%-4,823.5万 | ---6,912.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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