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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -20.69%1.33億 | -26.35%1.74億 | -26.35%1.74億 | -39.16%1.52億 | -61.97%1.44億 | -54.26%1.67億 | 8.59%2.36億 | 8.59%2.36億 | --2.49億 | 56.20%3.79億 |
| -現金及び現金同等物 | -20.69%1.33億 | -26.35%1.74億 | -26.35%1.74億 | -39.16%1.52億 | -61.97%1.44億 | -54.26%1.67億 | 8.59%2.36億 | 8.59%2.36億 | --2.49億 | 104.67%3.79億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -15.14%1,732.1万 | 6.15%1,713.5万 | 6.15%1,713.5万 | -10.55%2,004.7万 | 18.31%2,221.2万 | -4.38%2,041.1万 | -2.90%1,614.3万 | -2.90%1,614.3万 | --2,241.1万 | -22.77%1,877.4万 |
| -売掛金 | -15.14%1,732.1万 | 6.15%1,713.5万 | 6.15%1,713.5万 | -10.55%2,004.7万 | 18.31%2,221.2万 | -4.38%2,041.1万 | -2.90%1,614.3万 | -2.90%1,614.3万 | --2,241.1万 | 25.08%1,877.4万 |
| 棚卸資産 | -57.11%5,646.2万 | -53.70%5,310.9万 | -53.70%5,310.9万 | -1.21%1.14億 | 27.99%1.32億 | 41.73%1.32億 | 56.83%1.15億 | 56.83%1.15億 | --1.15億 | 26.44%1.03億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,415.4万 | 600.86%5,888.6万 |
| その他の流動資産 | -21.79%2,336.6万 | -28.91%2,200.9万 | -28.91%2,200.9万 | 3.80%2,028.8万 | 35.83%2,756.6万 | 124.34%2,987.6万 | -39.10%3,096.1万 | -39.10%3,096.1万 | --1,954.5万 | 2,664.99%2,029.5万 |
| 流動資産合計 | -34.20%2.3億 | -33.12%2.66億 | -33.12%2.66億 | -27.27%3.06億 | -43.81%3.26億 | -33.60%3.49億 | 11.14%3.98億 | 11.14%3.98億 | --4.21億 | 62.20%5.8億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.35%5.21億 | 14.70%5.32億 | 14.70%5.32億 | 0.03%4.46億 | 0.01%4.6億 | -0.68%4.64億 | -3.25%4.64億 | -3.25%4.64億 | --4.46億 | 3.39%4.6億 |
| -有形固定資産総額 | 12.35%5.21億 | 17.88%9.16億 | 17.88%9.16億 | 0.03%4.46億 | 0.01%4.6億 | -0.68%4.64億 | 4.05%7.77億 | 4.05%7.77億 | --4.46億 | -31.52%4.6億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -22.59%-3.84億 | -22.59%-3.84億 | ---- | ---- | ---- | -17.16%-3.13億 | -17.16%-3.13億 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 4.40%1,699.6万 | --1,774.1万 | --1,774.1万 | --1,850.4万 | --1,617.4万 | --1,627.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 2.23%1,219.8万 | 57.62%1,806.3万 | 57.62%1,806.3万 | 196.23%2,747.2万 | 376.39%2,419.1万 | 109.04%1,193.2万 | 70.79%1,146万 | 70.79%1,146万 | --927.4万 | 562.06%507.8万 |
| 非流動資産合計 | 11.84%5.5億 | 19.47%5.68億 | 19.47%5.68億 | 8.09%4.92億 | 7.60%5億 | 4.09%4.92億 | -2.23%4.76億 | -2.23%4.76億 | --4.55億 | 2.88%4.65億 |
| 資産合計 | -7.27%7.8億 | -4.49%8.34億 | -4.49%8.34億 | -8.89%7.98億 | -20.93%8.26億 | -15.76%8.41億 | 3.44%8.73億 | 3.44%8.73億 | --8.76億 | 29.08%10.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -4.72%3,758.5万 | -1.96%3,811.7万 | -1.96%3,811.7万 | -54.29%3,999.2万 | -65.88%4,276.4万 | -89.46%3,944.8万 | -27.00%3,887.9万 | -27.00%3,887.9万 | --8,749万 | 181.45%1.25億 |
| -買掛金 | -4.72%3,758.5万 | -0.32%3,793.5万 | -0.32%3,793.5万 | -8.01%3,999.2万 | -48.08%4,276.4万 | -43.05%3,944.8万 | -28.05%3,805.5万 | -28.05%3,805.5万 | --4,347.2万 | 115.52%8,236.1万 |
| -その他の未払金 | ---- | -77.91%18.2万 | -77.91%18.2万 | ---- | ---- | ---- | 125.14%82.4万 | 125.14%82.4万 | --4,401.8万 | 580.59%4,295.9万 |
| 現行支給額 | -10.40%342.8万 | -13.26%417.4万 | -13.26%417.4万 | 10.42%317.9万 | -12.35%381.9万 | 5.17%382.6万 | -25.74%481.2万 | -25.74%481.2万 | --287.9万 | -47.60%435.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.09%9,428.8万 | -11.39%8,688.6万 | -11.39%8,688.6万 | -74.24%7,741万 | -74.81%9,922.8万 | -67.05%8,723.3万 | -60.71%9,805.5万 | -60.71%9,805.5万 | --3.01億 | 196.49%3.94億 |
| -短期借入金 | 8.19%8,395.7万 | -14.08%7,559万 | -14.08%7,559万 | -77.14%6,650.1万 | -76.99%8,818.2万 | -69.42%7,760.2万 | -63.10%8,798.2万 | -63.10%8,798.2万 | --2.91億 | 213.45%3.83億 |
| -資本リース債務 | 7.27%1,033.1万 | 12.14%1,129.6万 | 12.14%1,129.6万 | 13.27%1,090.9万 | 2.93%1,104.6万 | -12.43%963.1万 | -9.68%1,007.3万 | -9.68%1,007.3万 | --963.1万 | 1.13%1,073.2万 |
| 流動性繰延負債 | -12.23%1,494.3万 | -10.48%1,160.6万 | -10.48%1,160.6万 | --1,682.9万 | --1,595.1万 | --1,702.5万 | -30.86%1,296.5万 | -30.86%1,296.5万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -48.72%5,288.3万 | -21.60%7,327.1万 | -21.60%7,327.1万 | -20.65%6,622.6万 | -49.48%8,468.1万 | 454.52%1.03億 | -38.70%9,345.5万 | -38.70%9,345.5万 | --8,345.8万 | 42.43%1.68億 |
| 流動負債合計 | -18.97%2.03億 | -13.75%2.14億 | -13.75%2.14億 | -57.07%2.04億 | -64.35%2.46億 | -62.10%2.51億 | -48.36%2.48億 | -48.36%2.48億 | --4.74億 | 101.38%6.91億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -32.32%221.6万 | -27.98%233.2万 | -27.98%233.2万 | -74.63%208.3万 | -74.85%228.4万 | -77.31%327.4万 | -64.61%323.8万 | -64.61%323.8万 | --821万 | 21.92%908.2万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 8.93%3.29億 | 16.03%3.53億 | 16.03%3.53億 | 271.01%3.16億 | 222.92%2.98億 | 48.69%3.02億 | 44.03%3.05億 | 44.03%3.05億 | --8,510万 | -69.25%9,234.6万 |
| -長期借入金 | 7.79%3.12億 | 14.12%3.35億 | 14.12%3.35億 | 298.16%2.97億 | 249.58%2.79億 | 52.61%2.89億 | 49.68%2.93億 | 49.68%2.93億 | --7,468.9万 | -71.91%7,974.2万 |
| -リース債務 | 33.99%1,759.8万 | 65.28%1,884.2万 | 65.28%1,884.2万 | 76.22%1,834.6万 | 54.29%1,944.7万 | -5.02%1,313.4万 | -26.87%1,140万 | -26.87%1,140万 | --1,041.1万 | -23.21%1,260.4万 |
| その他の非流動性負債 | -18.82%1,467.9万 | -14.73%1,573.4万 | -14.73%1,573.4万 | 2.68%1,611.3万 | 3.27%1,653.1万 | -4.39%1,808.2万 | -5.48%1,845.3万 | -5.48%1,845.3万 | --1,569.2万 | 19.94%1,600.8万 |
| 非流動負債合計 | 6.96%3.46億 | 13.85%3.71億 | 13.85%3.71億 | 206.34%3.34億 | 169.95%3.17億 | 36.76%3.24億 | 35.87%3.26億 | 35.87%3.26億 | --1.09億 | -63.43%1.17億 |
| 負債合計 | -4.36%5.49億 | 1.93%5.86億 | 1.93%5.86億 | -7.85%5.38億 | -30.32%5.63億 | -36.05%5.74億 | -20.29%5.74億 | -20.29%5.74億 | --5.83億 | 21.72%8.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | --2.4万 | ---- | ---- | -99.97%2.4万 | -99.97%2.4万 | ---- | ---- |
| -普通株式 | --2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | --2.4万 | ---- | ---- | 60.00%2.4万 | 60.00%2.4万 | ---- | ---- |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---4.39億 | -21.73%-4.26億 | -21.73%-4.26億 | ---3.99億 | ---- | ---- | -200.10%-3.5億 | -200.10%-3.5億 | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | --6.73億 | 4.11%6.7億 | 4.11%6.7億 | --6.66億 | ---- | ---- | 383.84%6.43億 | 383.84%6.43億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---359万 | -12.75%472.9万 | -12.75%472.9万 | ---587.1万 | ---- | ---- | -74.91%542万 | -74.91%542万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -13.53%2.31億 | -16.82%2.49億 | -16.82%2.49億 | -10.97%2.61億 | 11.23%2.63億 | 166.16%2.67億 | 141.67%2.99億 | 141.67%2.99億 | --2.93億 | 62.82%2.36億 |
| 資本合計 | -13.53%2.31億 | -16.82%2.49億 | -16.82%2.49億 | -10.97%2.61億 | 11.23%2.63億 | 166.16%2.67億 | 141.67%2.99億 | 141.67%2.99億 | --2.93億 | 62.82%2.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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