(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -140.73%-1.47億 | -134.98%-6,120.9万 | 364.99%1.75億 | -7.06%-6,603万 | 1,713.16%3,665.1万 | -5,239.96%-5,558.9万 | -57.65%-2,277万 | 86.08%-6,167.6万 | 99.33%-227.2万 | 96.03%-104.1万 |
その他の非現金項目 | -2.70%2.56億 | 189.17%2.63億 | -29,329.73%-2.95億 | -81.48%100.9万 | 30.50%-112.1万 | -100.10%-4,000 | -212.96%-3,057.7万 | -51.17%544.8万 | -315.93%-161.3万 | 37.78%397.5万 |
運転資金の増減額 | 105.81%1,761万 | -208.77%-3.03億 | 78.33%-9,817.2万 | -758.89%-4.53億 | -382.82%-2.32億 | -282.31%-1.42億 | 232.19%3,647.9万 | -75.35%6,874.7万 | -120.02%-4,807.9万 | 1,066.43%7,809.7万 |
-売掛金増減額 | 86.04%-2,653.6万 | -210.21%-1.9億 | 183.58%1.72億 | -279.41%-2.06億 | -252.15%-3,504.8万 | -380.79%-8,494.8万 | -272.57%-5,253.3万 | 220.12%1.15億 | -24.94%2,303.5万 | 233.87%3,025.3万 |
-在庫増減額 | 182.59%5.1億 | -32.29%-6.17億 | -9.42%-4.67億 | -381.64%-4.27億 | -6,518.63%-3.99億 | 270.39%5,468.8万 | ---- | -58.83%1.51億 | -96.79%622.1万 | --1,476.5万 |
-前払費用増減額 | 505.90%110万 | 61.06%-27.1万 | -171.75%-69.6万 | 20.05%97万 | -48.16%15.5万 | -45.91%8.6万 | ---- | -71.82%80.8万 | -42.05%29.9万 | -83.10%15.9万 |
-その他流動資産の変動 | -240.85%-4.72億 | 53.89%3.35億 | 312.55%2.18億 | -882.46%-1.03億 | -310.25%-1.5億 | 229.98%2,562.3万 | -18.92%-719万 | 34.28%-1,043.6万 | ---3,648.1万 | --776.5万 |
-その他流動負債の変動 | -112.03%-2,986.2万 | --2.48億 | ---- | ---- | ---- | -849.94%-1,510.4万 | ---- | ---- | ---- | -193.09%-159万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 246.34%1.33億 | 67.63%-9,061.3万 | 38.19%-2.8億 | -1,128.86%-4.53億 | -873.67%-2.34億 | -315.01%-1.68億 | -160.09%-1,316.7万 | 39.97%4,401.9万 | -141.24%-2,407.9万 | 7,679.61%7,807万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 88.46%-1,492.2万 | -209.78%-1.29億 | -149.31%-4,174.9万 | -367.63%-1,674.6万 | -1,654.87%-1,212.8万 | -363.83%-436.9万 | 91.82%-46.4万 | 71.38%-358.1万 | -85.64%78万 | 119.65%165.6万 |
投資商品取引の純額 | 71.53%2.4億 | 157.73%1.4億 | -9.56%-2.42億 | 25.54%-2.21億 | 111.65%238.8万 | 64.36%-7,482.6万 | -56.53%-1.93億 | -3,243.27%-2.97億 | -125.30%-2,049.8万 | -1,817.98%-2.1億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,030.83%2.25億 | 103.72%1,056.1万 | -19.40%-2.84億 | 20.85%-2.38億 | 50.60%-974万 | 61.98%-7,919.5万 | -50.01%-1.94億 | -9,720.97%-3.01億 | -122.81%-1,971.8万 | -10,095.11%-2.08億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -699.02%-4.05億 | -89.27%6,763.4万 | 173.53%6.3億 | 294.62%2.3億 | 63.89%-7,148万 | 409.03%1.89億 | 295.89%7,790.3万 | -1.38%-1.18億 | -609.46%-1.98億 | -77.75%3,712.6万 |
株式発行/消却(ネット) | --1.29億 | --0 | -99.85%72.4万 | 20.64%4.97億 | --0 | 47.05%2.26億 | 88.15%2.6億 | 102.68%4.12億 | 236.56%6,576.9万 | 21,373.85%1.54億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --151.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -507.98%-2.76億 | -88.14%6,763.4万 | -17.79%5.7億 | 193.07%6.94億 | 482.49%2.53億 | 77.90%2.34億 | 107.53%2.2億 | 1,061.86%2.37億 | 136.04%4,341.3万 | 1,907.72%1.32億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -35.06%2,300.5万 | 21.99%3,542.3万 | 133.52%2,903.8万 | -61.51%1,243.5万 | -47.69%670.5万 | 71.56%1,951.2万 | -51.61%600.1万 | 13.24%3,230.4万 | 61.63%1,281.9万 | -19.69%1,137.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -460.36%-6,958.5万 | -294.46%-1,241.8万 | -61.54%638.6万 | 183.56%1,660.3万 | 5,915.89%2,233.3万 | -985.68%-1,280.7万 | 1,413.02%1,351.1万 | -626.05%-1,986.9万 | -101.58%-38.4万 | 123.21%144.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -46.43%1,232.3万 | -35.06%2,300.5万 | 21.99%3,542.4万 | 133.52%2,903.8万 | 133.52%2,903.8万 | -47.69%670.5万 | 71.56%1,951.2万 | -61.51%1,243.5万 | -61.51%1,243.5万 | 61.63%1,281.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 153.50%1.18億 | 31.62%-2.2億 | 31.51%-3.22億 | -1,261.39%-4.7億 | -958.32%-2.47億 | -320.60%-1.72億 | -183.95%-1,363.1万 | 113.52%4,043.8万 | -136.51%-2,329.9万 | 925.35%7,807万 |
通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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