(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 191.97%2,023.52万 | 191.97%2,023.52万 | 220.09%2,473.84万 | -45.55%693.06万 | -45.55%693.06万 | 0.04%772.85万 | 51.28%1,272.88万 | --1,272.88万 | --772.51万 | 38.42%841.4万 |
-現金及び現金同等物 | 191.97%2,023.52万 | 191.97%2,023.52万 | 220.09%2,473.84万 | -45.55%693.06万 | -45.55%693.06万 | 0.04%772.85万 | 51.28%1,272.88万 | --1,272.88万 | --772.51万 | 38.42%841.4万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -58.31%873.81万 | -58.31%873.81万 | 10.62%1,369.63万 | 311.65%2,095.95万 | 311.65%2,095.95万 | 102.21%1,238.12万 | -23.64%509.16万 | --509.16万 | --612.29万 | 12.26%666.74万 |
-売掛金 | 4.27%563.08万 | 4.27%563.08万 | -6.15%512.8万 | 9.33%540.02万 | 9.33%540.02万 | -5.63%546.41万 | -9.68%493.96万 | --493.96万 | --579.02万 | -1.72%546.89万 |
-未収利息 | --10.82万 | --10.82万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-未収法人所得税 | -21.32%82.65万 | -21.32%82.65万 | 172.39%85.18万 | 733.82%105.05万 | 733.82%105.05万 | -3.84%31.27万 | -84.73%12.6万 | --12.6万 | --32.52万 | 207.14%82.52万 |
-関連先売掛金 | -85.03%217.26万 | -85.03%217.26万 | 20.26%771.65万 | 55,688.34%1,450.89万 | 55,688.34%1,450.89万 | 86,350.58%641.64万 | -93.03%2.6万 | --2.6万 | --7,422 | 252.99%37.33万 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
棚卸資産 | -87.64%65.02万 | -87.64%65.02万 | -79.94%178.83万 | 258.19%526.14万 | 258.19%526.14万 | 237.91%891.64万 | 132.92%146.89万 | --146.89万 | --263.87万 | 299.01%63.06万 |
前払費用 | -36.96%117.69万 | -36.96%117.69万 | -34.96%180.85万 | 84.89%186.7万 | 84.89%186.7万 | 36.48%278.04万 | -22.12%100.98万 | --100.98万 | --203.73万 | 8.25%129.66万 |
制限付き現金 | --10.08万 | --10.08万 | --1.71万 | --0 | --0 | --0 | --160万 | --160万 | ---- | --0 |
繰延資産 | --0 | --0 | 234.87%9.06万 | 465.28%21.98万 | 465.28%21.98万 | -30.45%2.7万 | --3.89万 | --3.89万 | --3.89万 | --0 |
その他の流動資産 | -29.48%1.74万 | -29.48%1.74万 | -20.78%1.48万 | 23.72%2.47万 | 23.72%2.47万 | 20.76%1.87万 | 11.19%2万 | --2万 | --1.55万 | -37.85%1.8万 |
流動資産合計 | -11.75%3,112.06万 | -11.75%3,112.06万 | 32.34%4,215.39万 | 60.59%3,526.31万 | 60.59%3,526.31万 | 71.45%3,185.22万 | 28.96%2,195.79万 | --2,195.79万 | --1,857.83万 | 27.04%1,702.67万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -44.99%673.19万 | -44.99%673.19万 | -34.91%934.23万 | -0.20%1,223.82万 | -0.20%1,223.82万 | 20.17%1,435.28万 | 1.55%1,226.23万 | --1,226.23万 | --1,194.37万 | -21.10%1,207.47万 |
-有形固定資産総額 | -8.54%3,862.95万 | -8.54%3,862.95万 | -6.23%3,954.39万 | 6.41%4,223.64万 | 6.41%4,223.64万 | 7.20%4,217.08万 | -1.16%3,969.12万 | --3,969.12万 | --3,933.71万 | -4.87%4,015.89万 |
-減価償却累計额 | -6.33%-3,189.76万 | -6.33%-3,189.76万 | -8.57%-3,020.17万 | -9.37%-2,999.82万 | -9.37%-2,999.82万 | -1.55%-2,781.8万 | 2.33%-2,742.89万 | ---2,742.89万 | ---2,739.35万 | -4.36%-2,808.42万 |
のれん及びその他の無形資産 | -61.66%324.81万 | -61.66%324.81万 | -6.25%837.09万 | 1,615.62%847.26万 | 1,615.62%847.26万 | 1,620.46%892.87万 | 121.05%49.39万 | --49.39万 | --51.9万 | -11.85%22.34万 |
-のれん | -84.63%41.19万 | -84.63%41.19万 | -47.14%141.64万 | 713.10%267.94万 | 713.10%267.94万 | 713.10%267.94万 | --32.95万 | --32.95万 | --32.95万 | --0 |
-その他の無形資産 | -51.04%283.63万 | -51.04%283.63万 | 11.28%695.45万 | 3,425.61%579.31万 | 3,425.61%579.31万 | 3,198.85%624.93万 | -26.45%16.43万 | --16.43万 | --18.94万 | -11.85%22.34万 |
長期未収金 | -16.36%161.76万 | -16.36%161.76万 | -21.64%192.11万 | -45.24%193.41万 | -45.24%193.41万 | -27.03%245.16万 | -0.07%353.2万 | --353.2万 | --335.98万 | -48.52%353.46万 |
非流動繰延資産 | -28.66%108.55万 | -28.66%108.55万 | -55.99%103.16万 | -9.66%152.15万 | -9.66%152.15万 | 125.32%234.42万 | 62.20%168.42万 | --168.42万 | --104.04万 | 2.96%103.83万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -8.03%40.24万 | -8.03%40.24万 | --0 | 47.35%43.76万 | 47.35%43.76万 | 568.43%220.86万 | -17.80%29.7万 | --29.7万 | --33.04万 | -32.10%36.13万 |
その他の非流動資産 | 23.75%160.88万 | 23.75%160.88万 | -80.89%127.5万 | -14.76%130万 | -14.76%130万 | 300.21%667.18万 | -11.12%152.5万 | --152.5万 | --166.71万 | 6.64%171.59万 |
非流動資産合計 | -43.27%1,469.44万 | -43.27%1,469.44万 | -40.63%2,194.08万 | 30.87%2,590.39万 | 30.87%2,590.39万 | 95.95%3,695.77万 | 4.47%1,979.43万 | --1,979.43万 | --1,886.03万 | -26.81%1,894.82万 |
資産合計 | -25.10%4,581.49万 | -25.10%4,581.49万 | -6.85%6,409.47万 | 46.50%6,116.7万 | 46.50%6,116.7万 | 83.79%6,880.99万 | 16.06%4,175.22万 | --4,175.22万 | --3,743.86万 | -8.44%3,597.48万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -5.79%656.15万 | -5.79%656.15万 | 11.07%809.79万 | 183.47%696.49万 | 183.47%696.49万 | 20.15%729.1万 | -13.70%245.7万 | --245.7万 | --606.81万 | 9.65%284.7万 |
-買掛金 | 2.55%211.34万 | 2.55%211.34万 | -5.52%259.66万 | 205.21%206.09万 | 205.21%206.09万 | 14.66%274.84万 | -50.59%67.52万 | --67.52万 | --239.7万 | -2.43%136.65万 |
-未払い法人所得税 | -15.20%10.02万 | -15.20%10.02万 | -17.95%7.42万 | 23.89%11.81万 | 23.89%11.81万 | -32.69%9.04万 | -76.13%9.53万 | --9.53万 | --13.43万 | 296.69%39.95万 |
-関連当事者による流動負債 | -21.90%270.24万 | -21.90%270.24万 | -4.63%348.22万 | 618.72%346万 | 618.72%346万 | 26.01%365.14万 | 66.59%48.14万 | --48.14万 | --289.77万 | 24.43%28.9万 |
-その他の未払金 | 24.10%164.54万 | 24.10%164.54万 | 142.85%194.5万 | 10.03%132.59万 | 10.03%132.59万 | 25.30%80.09万 | 52.15%120.5万 | --120.5万 | --63.92万 | -8.22%79.2万 |
当期の未払費用 | -0.59%130.76万 | -0.59%130.76万 | -70.07%107.94万 | 57.61%131.53万 | 57.61%131.53万 | 45.26%360.66万 | -49.51%83.46万 | --83.46万 | --248.28万 | 65.80%165.28万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -52.53%492.02万 | -52.53%492.02万 | -59.65%762.9万 | -45.91%1,036.39万 | -45.91%1,036.39万 | 340.46%1,890.63万 | 434.64%1,916.1万 | --1,916.1万 | --429.24万 | -84.45%358.39万 |
-短期借入金 | -56.39%357.26万 | -56.39%357.26万 | -66.42%578.33万 | -49.36%819.15万 | -49.36%819.15万 | 785.28%1,722.13万 | 2,086.42%1,617.56万 | --1,617.56万 | --194.53万 | -96.16%73.98万 |
-資本リース債務 | -37.96%134.77万 | -37.96%134.77万 | 9.53%184.56万 | -27.23%217.23万 | -27.23%217.23万 | -28.21%168.5万 | 4.97%298.53万 | --298.53万 | --234.71万 | -24.55%284.41万 |
流動性繰延負債 | -54.84%25.68万 | -54.84%25.68万 | 46.74%42.88万 | 1,216.35%56.87万 | 1,216.35%56.87万 | 576.49%29.22万 | --4.32万 | --4.32万 | --4.32万 | --0 |
その他の流動負債 | 13,087,700.00%13.09万 | 13,087,700.00%13.09万 | ---- | ---1 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -27.10%1,400.69万 | -27.10%1,400.69万 | -42.73%1,723.51万 | -14.59%1,921.28万 | -14.59%1,921.28万 | 133.55%3,009.62万 | 178.29%2,249.57万 | --2,249.57万 | --1,288.66万 | -69.66%808.37万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -90.41%171.93万 | -90.41%171.93万 | 348.37%1,708.14万 | 161.42%1,792.91万 | 161.42%1,792.91万 | -82.22%380.97万 | -70.45%685.84万 | --685.84万 | --2,142.23万 | 375.27%2,320.95万 |
-長期借入金 | -99.71%4.44万 | -99.71%4.44万 | 519.88%1,516.49万 | 147.99%1,535.55万 | 147.99%1,535.55万 | -87.20%244.64万 | -69.16%619.19万 | --619.19万 | --1,911.43万 | 9,967.68%2,007.97万 |
-リース債務 | -34.92%167.49万 | -34.92%167.49万 | 40.58%191.66万 | 286.17%257.36万 | 286.17%257.36万 | -40.93%136.33万 | -78.71%66.65万 | --66.65万 | --230.8万 | -33.18%312.98万 |
繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.56万 | ---- |
従業員福利厚生費 | 1.78%493.6万 | 1.78%493.6万 | -12.72%477.51万 | -16.66%484.96万 | -16.66%484.96万 | -16.45%547.07万 | -14.95%581.91万 | --581.91万 | --654.75万 | 6.24%684.17万 |
その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | -20.00%4.32万 | -20.00%4.32万 | --5.4万 | --5.4万 | --5.4万 | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -70.84%665.52万 | -70.84%665.52万 | 134.15%2,185.65万 | 79.26%2,282.19万 | 79.26%2,282.19万 | -66.72%933.44万 | -57.63%1,273.15万 | --1,273.15万 | --2,804.54万 | 165.39%3,005.11万 |
負債合計 | -50.84%2,066.22万 | -50.84%2,066.22万 | -0.86%3,909.16万 | 19.32%4,203.47万 | 19.32%4,203.47万 | -3.67%3,943.06万 | -7.62%3,522.73万 | --3,522.73万 | --4,093.19万 | 0.45%3,813.48万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 507.10%117.97万 | 507.10%117.97万 | 401.72%82.6万 | 205.49%19.43万 | 205.49%19.43万 | 212.03%16.46万 | 22.16%6.36万 | --6.36万 | --5.28万 | 4.14%5.21万 |
-普通株式 | 507.10%117.97万 | 507.10%117.97万 | 401.72%82.6万 | 205.49%19.43万 | 205.49%19.43万 | 212.03%16.46万 | 22.16%6.36万 | --6.36万 | --5.28万 | 4.14%5.21万 |
利益剰余金 | -102.79%-5,834.07万 | -102.79%-5,834.07万 | -157.94%-4,258.82万 | -181.93%-2,876.9万 | -181.93%-2,876.9万 | -163.02%-1,651.1万 | -116.09%-1,020.42万 | ---1,020.42万 | ---627.76万 | -195.83%-472.23万 |
資本剰余金 | 75.17%8,098.32万 | 75.17%8,098.32万 | 45.85%6,515.04万 | 200.60%4,623.13万 | 200.60%4,623.13万 | 1,753.63%4,467万 | 638.41%1,537.96万 | --1,537.96万 | --240.99万 | -11.75%208.28万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -9.53%120.86万 | -9.53%120.86万 | 77.71%150.54万 | 27.84%133.6万 | 27.84%133.6万 | 163.20%84.71万 | 144.31%104.5万 | --104.5万 | --32.19万 | -13.95%42.77万 |
その他の資本の構成要素 | 0.00%20.1万 | 0.00%20.1万 | 0.00%20.1万 | 0.00%20.1万 | 0.00%20.1万 | 502.07%20.1万 | 502.07%20.1万 | --20.1万 | ---5万 | 0.00%-5万 |
株主資本 | 31.46%2,523.18万 | 31.46%2,523.18万 | -14.56%2,509.46万 | 195.97%1,919.36万 | 195.97%1,919.36万 | 928.99%2,937.17万 | 393.48%648.5万 | --648.5万 | ---354.31万 | -275.23%-220.97万 |
少数株主持分 | -28.89%-7.91万 | -28.89%-7.91万 | -1,313.62%-9.15万 | -253.57%-6.13万 | -253.57%-6.13万 | -84.84%7,543 | -19.59%3.99万 | --3.99万 | --4.98万 | -24.63%4.97万 |
資本合計 | 31.47%2,515.28万 | 31.47%2,515.28万 | -14.90%2,500.31万 | 193.22%1,913.23万 | 193.22%1,913.23万 | 941.01%2,937.92万 | 402.08%652.5万 | --652.5万 | ---349.33万 | -262.79%-216万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし