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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.55%2,152.8万 | -18.64%1.33億 | -0.65%3,372.5万 | -48.42%2,520.8万 | 35.32%4,186.8万 | -35.35%3,191.5万 | -13.64%1.63億 | -42.76%3,394.4万 | -62.38%4,886.9万 | 175.94%3,093.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 324.20%1,358.7万 | 125.21%1,957.7万 | 267.60%3,909.9万 | 84.38%-1,844.8万 | -111.05%-427.7万 | -87.24%320.3万 | -166.14%-7,764.3万 | -156.22%-2,332.9万 | -309.74%-1.18億 | 480.73%3,869.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -188.55%-1,024.9万 | 152.56%2,415.2万 | -38.87%2,255.5万 | 68.02%-1,019.3万 | 100.64%21.6万 | 166.81%1,157.4万 | 22.61%-4,594.8万 | 307.69%3,689.8万 | -51.34%-3,187.5万 | -603.89%-3,364.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.38%1,489.4万 | -15.85%7,844.3万 | -19.34%1,632.9万 | -12.05%2,108.4万 | -14.35%2,080万 | -18.15%2,023万 | -7.21%9,321.9万 | -18.64%2,024.5万 | --2,397.3万 | --2,428.4万 |
| 繰延税金 | 175.72%325.9万 | -954.84%-8,918.5万 | -1,584.03%-7,906.5万 | -118.18%-131.4万 | -2,057.24%-998.8万 | -85.86%118.2万 | 170.91%1,043.3万 | 70.99%-469.5万 | --722.9万 | ---46.3万 |
| その他の非現金項目 | 18.06%428.8万 | -88.57%2,059.6万 | 574.79%904.9万 | -97.53%414.3万 | -35.04%377.2万 | -34.89%363.2万 | 2,339.23%1.8億 | -57.12%134.1万 | --1.68億 | --580.7万 |
| 運転資金の増減額 | 4.65%-1,338.5万 | 559.17%4,148.1万 | 11,753.49%1,529.1万 | 881.04%2,076万 | 479.79%1,946.8万 | -917.98%-1,403.8万 | -128.87%-903.4万 | -99.42%12.9万 | -131.78%-265.8万 | -222.56%-512.6万 |
| -売掛金増減額 | 80.42%-112万 | -1,102.64%-6,031.9万 | 122.46%83.7万 | -2,494.57%-6,786.2万 | 378.82%1,242.7万 | -150.33%-572.1万 | 137.42%601.6万 | 66.65%-372.7万 | --283.4万 | ---445.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.77%-1,640.6万 | 136.34%299.1万 | 99.10%751万 | 76.93%-56.6万 | 19.51%804.2万 | 26.31%-1,199.5万 | -145.33%-823万 | -61.05%377.2万 | -131.23%-245.3万 | -30.87%672.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -46.24%-295.7万 | -15.59%-1,318.7万 | -1,804.55%-754.2万 | 69.98%-143万 | 32.67%-219.3万 | 32.42%-202.2万 | ---1,140.8万 | ---39.6万 | ---476.3万 | ---325.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 24.53%709.8万 | 2,341.06%1.12億 | 2,917.92%1,448.6万 | 5,156.26%9,061.8万 | 128.79%119.2万 | -12.64%570万 | -84.29%458.8万 | -97.97%48万 | --172.4万 | ---414.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.55%2,152.8万 | -18.64%1.33億 | -0.65%3,372.5万 | -48.42%2,520.8万 | 35.32%4,186.8万 | -35.35%3,191.5万 | -13.64%1.63億 | -42.76%3,394.4万 | -62.38%4,886.9万 | 175.94%3,093.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.91%-1,445.2万 | 7.00%-5,699.9万 | -14.14%-1,513.1万 | 20.73%-1,241.6万 | 13.70%-1,392.7万 | 4.37%-1,552.5万 | 55.24%-6,129.1万 | -21.25%-1,325.7万 | -1,566.2万 | -1,613.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 6.91%-1,445.2万 | 3.87%-5,699.9万 | -14.14%-1,513.1万 | 20.73%-1,241.6万 | 1.49%-1,392.7万 | 4.37%-1,552.5万 | -20.22%-5,929.1万 | -5.23%-1,325.7万 | ---1,566.2万 | ---1,413.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 97.76%-200万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.91%-1,445.2万 | 7.00%-5,699.9万 | -14.14%-1,513.1万 | 20.73%-1,241.6万 | 13.70%-1,392.7万 | 4.37%-1,552.5万 | 55.24%-6,129.1万 | -21.25%-1,325.7万 | ---1,566.2万 | ---1,613.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,117.02%-527.2万 | 75.40%-4,535万 | 32.85%-383.7万 | 89.97%-1,693.1万 | -475.94%-2,453.5万 | 99.17%-4.7万 | -856.90%-1.84億 | -29.39%-571.4万 | -1,036.24%-1.69億 | -144.15%-426万 |
| 借入金純額 | 0.00%-260万 | 83.76%-5,040万 | 0.00%-260万 | 92.53%-2,260万 | -769.23%-2,260万 | 0.00%-260万 | -1,678.90%-3.1億 | 0.00%-260万 | -1,937.85%-3.03億 | -126.95%-260万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -23.42%202.1万 | --1,505万 | 800.00%186.9万 | 3,380.25%828.3万 | --225.9万 | 9,000.00%263.9万 | --0 | ---26.7万 | --23.8万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6.15億 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.14%6.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,356.98%-469.3万 | -101.35%-1,000万 | -6.52%-310.6万 | -100.35%-261.4万 | -152.65%-419.4万 | 97.21%-8.6万 | 40,131.33%7.41億 | ---291.6万 | --7.49億 | ---166万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,117.02%-527.2万 | 75.40%-4,535万 | 32.85%-383.7万 | 89.97%-1,693.1万 | -475.94%-2,453.5万 | 99.17%-4.7万 | -856.90%-1.84億 | -29.39%-571.4万 | -1,036.24%-1.69億 | -144.15%-426万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.56%1.41億 | -46.54%1.02億 | 54.18%1.18億 | -42.49%1.26億 | -43.70%1.21億 | -46.54%1.02億 | 18.73%1.92億 | -48.55%7,640.2万 | 50,321.74%2.18億 | 18.91%2.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.96%180.4万 | 136.80%3,036.7万 | -1.44%1,475.7万 | 96.95%-413.9万 | -67.69%340.6万 | -40.52%1,634.3万 | -352.37%-8,252.1万 | -65.94%1,497.3万 | -1,137.31%-1.36億 | 154.39%1,054.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -254.19%-391.8万 | 222.30%808.9万 | -24.70%829.7万 | 43.50%-364.7万 | 111.83%89.8万 | 170.86%254.1万 | -166.80%-661.4万 | 1,286.11%1,101.9万 | ---645.5万 | ---759.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.40%1.39億 | 37.56%1.41億 | 37.56%1.41億 | 54.18%1.18億 | -42.49%1.26億 | -43.70%1.21億 | -46.54%1.02億 | -46.54%1.02億 | -48.55%7,640.2万 | 50,321.74%2.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.83%707.6万 | -27.07%7,571.7万 | -10.12%1,859.4万 | -61.48%1,279.2万 | 66.30%2,794.1万 | -50.53%1,639万 | -25.61%1.04億 | -55.71%2,068.7万 | -64.36%3,320.7万 | 157.88%1,680.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
