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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 14.88%1.34億 | 39.54%1.37億 | 39.54%1.37億 | 57.99%1.14億 | 3,775,436.88%1.21億 | -44.59%1.17億 | -47.44%9,791.2万 | -47.44%9,791.2万 | --7,186.9万 | --3,213 |
| -現金及び現金同等物 | 14.88%1.34億 | 39.54%1.37億 | 39.54%1.37億 | 57.99%1.14億 | 3,775,436.88%1.21億 | -44.59%1.17億 | -47.44%9,791.2万 | -47.44%9,791.2万 | --7,186.9万 | --3,213 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 33.51%1.96億 | 39.89%1.97億 | 39.89%1.97億 | 54.61%1.97億 | --1.32億 | 3.99%1.47億 | -9.30%1.41億 | -9.30%1.41億 | --1.27億 | ---- |
| -売掛金 | 2.40%1.38億 | 7.04%1.39億 | 7.04%1.39億 | 1.33%1.26億 | --1.22億 | 3.31%1.35億 | -9.60%1.3億 | -9.60%1.3億 | --1.25億 | ---- |
| -未収法人所得税 | -15.19%978.9万 | -13.62%975.8万 | -13.62%975.8万 | 294.14%1,042.1万 | --1,060.4万 | 12.62%1,154.2万 | -5.80%1,129.7万 | -5.80%1,129.7万 | --264.4万 | ---- |
| -その他の売掛金 | --4,768.4万 | --4,861.5万 | --4,861.5万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 6.17%1,611.7万 | 0.45%1,579.8万 | 0.45%1,579.8万 | 11.72%1,325.5万 | 15,991.52%1,235.7万 | 19.09%1,518万 | 23.09%1,572.8万 | 23.09%1,572.8万 | --1,186.4万 | --7.68万 |
| 制限付き現金 | 1.79%453.8万 | -5.69%422.7万 | -5.69%422.7万 | -6.24%425万 | --427.4万 | -2.54%445.8万 | -14.27%448.2万 | -14.27%448.2万 | --453.3万 | ---- |
| その他の流動資産 | -9.41%1,285万 | 7.20%1,125.3万 | 7.20%1,125.3万 | 47.08%1,321.7万 | --1,512.6万 | 0.77%1,418.5万 | -31.70%1,049.7万 | -31.70%1,049.7万 | --898.6万 | ---- |
| 流動資産合計 | 22.27%3.64億 | 35.43%3.65億 | 35.43%3.65億 | 51.89%3.41億 | 356,540.21%2.85億 | -22.43%2.97億 | -28.13%2.7億 | -28.13%2.7億 | --2.24億 | --8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.96%2.17億 | 0.53%2.2億 | 0.53%2.2億 | 2.17%2.17億 | --2.2億 | -0.74%2.21億 | 28.33%2.19億 | 28.33%2.19億 | --2.12億 | ---- |
| -有形固定資産総額 | -1.96%2.17億 | 7.71%7.18億 | 7.71%7.18億 | -65.93%2.17億 | --2.2億 | -67.67%2.21億 | 6.46%6.67億 | 6.46%6.67億 | --6.36億 | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -11.23%-4.98億 | -11.23%-4.98億 | ---- | ---- | ---- | 1.74%-4.48億 | 1.74%-4.48億 | ---4.24億 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.04%18.97億 | -0.70%19.06億 | -0.70%19.06億 | -0.54%18.96億 | --19.11億 | -2.66%19.17億 | -3.18%19.19億 | -3.18%19.19億 | --19.07億 | ---- |
| -のれん | -0.03%14.99億 | 0.15%15.02億 | 0.15%15.02億 | 0.14%15億 | --15.01億 | -0.35%15億 | -0.24%15億 | -0.24%15億 | --14.98億 | ---- |
| -その他の無形資産 | -4.69%3.97億 | -3.75%4.04億 | -3.75%4.04億 | -3.01%3.96億 | --4.1億 | -10.17%4.17億 | -12.38%4.2億 | -12.38%4.2億 | --4.09億 | ---- |
| 投資その他の資産 | -10.51%1,305.7万 | 8.09%1,530.6万 | 8.09%1,530.6万 | 29.18%1,458万 | --1,499.1万 | 38.63%1,459.1万 | 19.72%1,416.1万 | 19.72%1,416.1万 | --1,128.7万 | ---- |
| 長期受取手形 | 0.00%2,400万 | 0.00%2,400万 | 0.00%2,400万 | 0.00%2,400万 | --2,400万 | 0.00%2,400万 | 0.00%2,400万 | 0.00%2,400万 | --2,400万 | ---- |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | --270万 | --270万 | --270万 | -18.18%270万 | -18.18%270万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --903.2万 | --903.2万 | --830万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | 731.35%6,923.5万 | 738.97%6,940万 | 738.97%6,940万 | -1.88%763.9万 | --828.6万 | -7.02%832.8万 | -6.98%827.2万 | -6.98%827.2万 | --778.5万 | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -6.56%150.9万 | -5.16%152.6万 | -5.16%152.6万 | --150.6万 | --151.9万 | --161.5万 | -8.27%160.9万 | -8.27%160.9万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -32.56%23.4万 | -4.44%43万 | -4.44%43万 | -91.12%59.2万 | -99.90%78.9万 | -94.82%34.7万 | 114.29%45万 | 114.29%45万 | --667万 | --8.3億 |
| 非流動資産合計 | 1.47%22.22億 | 1.73%22.37億 | 1.73%22.37億 | -0.58%21.64億 | 163.08%21.83億 | -2.35%21.9億 | -0.20%21.99億 | -0.20%21.99億 | --21.77億 | --8.3億 |
| 資産合計 | 3.95%25.85億 | 5.41%26.02億 | 5.41%26.02億 | 4.32%25.05億 | 197.43%24.69億 | -5.28%24.87億 | -4.26%24.68億 | -4.26%24.68億 | --24.01億 | --8.3億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.12%1.06億 | 11.84%1.14億 | 11.84%1.14億 | 9.91%9,974.2万 | 576,820.82%9,844万 | 1.37%1.04億 | -3.51%1.02億 | -3.51%1.02億 | --9,075万 | --1.71万 |
| -買掛金 | 1.70%9,183.7万 | 9.34%1.03億 | 9.34%1.03億 | 5.18%9,407.2万 | 530,521.81%9,054万 | 0.21%9,030.3万 | -1.29%9,376.6万 | -1.29%9,376.6万 | --8,944.3万 | --1.71万 |
| -未払い法人所得税 | 5.02%1,394.1万 | 41.02%1,132.5万 | 41.02%1,132.5万 | 333.82%567万 | --790万 | 10.03%1,327.4万 | -23.53%803.1万 | -23.53%803.1万 | --130.7万 | ---- |
| 当期の未払費用 | -1.68%920万 | 10.13%1,694万 | 10.13%1,694万 | 1.85%1,655.2万 | 2,209.22%2,027.7万 | -60.55%935.7万 | -44.37%1,538.2万 | -44.37%1,538.2万 | --1,625.2万 | --87.81万 |
| 現行支給額 | --9,953.9万 | --9,814.9万 | --9,814.9万 | --9,671.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.77%1,030.1万 | -3.11%978万 | -3.11%978万 | -8.43%931万 | --989.3万 | -41.91%992.7万 | 55.75%1,009.4万 | 55.75%1,009.4万 | --1,016.7万 | ---- |
| -資本リース債務 | 3.77%1,030.1万 | -3.11%978万 | -3.11%978万 | -8.43%931万 | --989.3万 | -6.96%992.7万 | --1,009.4万 | --1,009.4万 | --1,016.7万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 0.60%1.81億 | 2.90%1.76億 | 2.90%1.76億 | 3.56%1.69億 | --1.76億 | 4.29%1.8億 | 2.28%1.71億 | 2.28%1.71億 | --1.63億 | ---- |
| 流動負債合計 | 32.13%4.22億 | 33.96%4.32億 | 33.96%4.32億 | 34.84%4.08億 | 35,588.06%3.19億 | -4.52%3.2億 | -6.82%3.22億 | -6.82%3.22億 | --3.02億 | --89.52万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -4.00%14.22億 | -2.48%14.39億 | -2.48%14.39億 | -1.25%14.22億 | 136,684.32%14.57億 | -17.59%14.81億 | -15.76%14.75億 | -15.76%14.75億 | --14.4億 | --106.5万 |
| -長期借入金 | -3.60%13.85億 | -2.11%13.99億 | -2.11%13.99億 | -0.86%13.8億 | 132,721.50%14.15億 | -17.63%14.37億 | -18.40%14.29億 | -18.40%14.29億 | --13.92億 | --106.5万 |
| -リース債務 | -16.82%3,689.9万 | -13.76%3,985.8万 | -13.76%3,985.8万 | -12.47%4,135.8万 | --4,220.4万 | -16.25%4,436.3万 | --4,621.8万 | --4,621.8万 | --4,725.2万 | ---- |
| 繰延負債 | -28.20%4,944.7万 | -37.71%4,635.2万 | -37.71%4,635.2万 | -21.72%6,365.6万 | --6,436.7万 | -9.06%6,886.5万 | 0.48%7,440.8万 | 0.48%7,440.8万 | --8,131.5万 | ---- |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --488.4万 | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --3,440.8万 |
| その他の非流動性負債 | -21.98%269.7万 | 9.31%346.2万 | 9.31%346.2万 | 66.22%422.2万 | -87.24%444.5万 | 8.17%345.7万 | 186.09%316.7万 | 186.09%316.7万 | --254万 | --3,483.9万 |
| 非流動負債合計 | -5.11%14.74億 | -4.14%14.88億 | -4.14%14.88億 | -2.54%14.9億 | 2,069.71%15.26億 | -17.49%15.53億 | -15.86%15.53億 | -15.86%15.53億 | --15.28億 | --7,031.2万 |
| 負債合計 | 1.24%18.96億 | 2.41%19.2億 | 2.41%19.2億 | 3.63%18.97億 | 2,491.07%18.45億 | -15.53%18.73億 | -14.43%18.75億 | -14.43%18.75億 | --18.31億 | --7,120.71万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.13%4.1万 | 2.56%4万 | 2.56%4万 | 2.56%4万 | -100.00%4万 | -99.99%3.9万 | -99.99%3.9万 | -99.99%3.9万 | --3.9万 | --8.3億 |
| -普通株式 | 5.13%4.1万 | 2.56%4万 | 2.56%4万 | 2.56%4万 | -100.00%4万 | -97.46%3.9万 | 95.00%3.9万 | 95.00%3.9万 | --3.9万 | --8.3億 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 2.35%-12.5億 | 1.51%-12.63億 | 1.51%-12.63億 | -3.39%-13.02億 | -1,707.30%-12.84億 | -8.45%-12.8億 | -6.56%-12.82億 | -6.56%-12.82億 | ---12.59億 | ---7,102.97万 |
| 資本剰余金 | 2.43%19.93億 | 2.42%19.83億 | 2.42%19.83億 | 2.43%19.73億 | --19.57億 | 112.31%19.46億 | 107.08%19.36億 | 107.08%19.36億 | --19.26億 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -2.12%-1.03億 | 20.06%-8,707.6万 | 20.06%-8,707.6万 | 22.88%-1.12億 | ---9,813.1万 | -22.20%-1.01億 | -38.93%-1.09億 | -38.93%-1.09億 | ---1.45億 | ---- |
| 株主資本 | 13.29%6.41億 | 16.17%6.33億 | 16.17%6.33億 | 7.16%5.59億 | -24.17%5.75億 | 57.10%5.66億 | 60.98%5.45億 | 60.98%5.45億 | --5.22億 | --7.59億 |
| 少数株主持分 | -0.28%4,833.7万 | 0.50%4,820.5万 | 0.50%4,820.5万 | -0.32%4,821.5万 | --4,826万 | 0.44%4,847.4万 | -0.19%4,796.7万 | -0.19%4,796.7万 | --4,836.9万 | ---- |
| 資本合計 | 12.22%6.89億 | 14.90%6.81億 | 14.90%6.81億 | 6.52%6.07億 | -17.81%6.24億 | 50.41%6.14億 | 53.38%5.93億 | 53.38%5.93億 | --5.7億 | --7.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
