(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.52%-1.33億 | 45.95%-8,104.6万 | -1.5億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -13.33%-1.36億 | 27.26%-1.2億 | ---1.65億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 278.59%3,181.3万 | 1,509.90%840.3万 | ---59.6万 |
減価償却費及び償却費 | -15.33%1,014.1万 | -18.35%1,197.7万 | --1,466.9万 |
その他の非現金項目 | -965.12%-5,508.2万 | -68.10%636.7万 | --1,995.9万 |
運転資金の増減額 | -171.42%-2,700.9万 | 67.77%-995.1万 | ---3,087.4万 |
-売掛金増減額 | -7.39%-982万 | 1.90%-914.4万 | ---932.1万 |
-前払費用増減額 | 66.64%-46.3万 | -141.22%-138.8万 | --336.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -1,200.00%-1,157.2万 | 104.64%105.2万 | ---2,269万 |
-その他流動資産の変動 | -2,279.19%-324.7万 | --14.9万 | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---160.7万 | --0 | ---- |
-その他運転資金の変動 | 51.61%-30万 | 72.20%-62万 | ---223万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.52%-1.33億 | 45.95%-8,104.6万 | ---1.5億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -207.15%-335.1万 | -362.26%-109.1万 | 41.6万 |
固定資産取引の純額 | -106.87%-225.7万 | -362.26%-109.1万 | --41.6万 |
無形資産取引の純額 | ---109.4万 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -207.15%-335.1万 | -362.26%-109.1万 | --41.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.71%1.38億 | -42.89%8,596.5万 | 1.51億 |
借入金純額 | 47.91%1.23億 | 70.89%8,308.4万 | --4,861.9万 |
株式発行/消却(ネット) | --1,035.5万 | --0 | --5,954.2万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -97.87%61.6万 | --2,891.4万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -92.67%16.6万 | -83.16%226.5万 | --1,345万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --475万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.71%1.38億 | -42.89%8,596.5万 | --1.51億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3.40%6,646.6万 | 4.65%6,427.9万 | --6,142.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -40.49%227.8万 | 279.76%382.8万 | --100.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 48.20%-85万 | -188.75%-164.1万 | --184.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2.15%6,789.4万 | 3.40%6,646.6万 | --6,427.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | -64.60%-1.36億 | 45.08%-8,255.1万 | ---1.5億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- |
データなし