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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.65%-5,612.4万 | 82.46%-1,216.1万 | 42.23%-1,534.9万 | 56.72%-703.8万 | -5.90%-2,157.6万 | -63.52%-1.33億 | -6,932.3万 | -2,657.1万 | -1,626.1万 | -2,037.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.26%-1.14億 | 5.50%-3,353.2万 | 15.65%-2,734.6万 | 23.21%-3,026.9万 | 20.69%-2,279.9万 | -13.33%-1.36億 | ---3,548.2万 | ---3,241.9万 | ---3,941.9万 | ---2,874.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -102.05%-65.2万 | -101.24%-18万 | -106.32%-54.2万 | -101.41%-13.4万 | 126.02%20.4万 | 278.59%3,181.3万 | --1,450.3万 | --857.2万 | --952.2万 | ---78.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 38.84%1,408万 | 68.60%416.6万 | 78.08%413.5万 | 24.93%329.7万 | -8.38%248.2万 | -15.33%1,014.1万 | --247.1万 | --232.2万 | --263.9万 | --270.9万 |
| その他の非現金項目 | 133.48%1,844.1万 | 117.89%938.8万 | 642.00%917.6万 | 222.73%252.7万 | -328.65%-265万 | -965.12%-5,508.2万 | ---5,248.9万 | ---169.3万 | ---205.9万 | --115.9万 |
| 運転資金の増減額 | 125.88%698.9万 | 114.68%423.6万 | 25.91%-568.9万 | 54.13%1,299.6万 | -517.80%-455.4万 | -171.42%-2,700.9万 | ---2,885.2万 | ---767.9万 | --843.2万 | --109万 |
| -売掛金増減額 | 31.87%-669万 | 58.27%-124.9万 | -0.47%-171.1万 | 43.93%-189.3万 | -5.09%-183.7万 | -7.39%-982万 | ---299.3万 | ---170.3万 | ---337.6万 | ---174.8万 |
| -前払費用増減額 | -222.03%-149.1万 | -274.66%-242.6万 | 175.58%42.4万 | 91.22%-7.8万 | 246.15%58.9万 | 66.64%-46.3万 | --138.9万 | ---56.1万 | ---88.8万 | ---40.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 271.35%1,982.9万 | 137.67%942.1万 | 35.84%-166.1万 | 17.54%1,444.9万 | -163.77%-238万 | -1,200.00%-1,157.2万 | ---2,500.8万 | ---258.9万 | --1,229.3万 | --373.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 39.21%-197.4万 | 59.67%-58.8万 | 26.51%-21.9万 | 96.31%-5.5万 | -111,100.00%-111.2万 | -2,279.19%-324.7万 | ---145.8万 | ---29.8万 | ---149万 | ---1,000 |
| -その他流動負債の変動 | -19.73%-192.4万 | -19.62%-50.6万 | -20.19%-49.4万 | 2.05%-47.8万 | -56.49%-44.6万 | ---160.7万 | ---42.3万 | ---41.1万 | ---48.8万 | ---28.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -153.67%-76.1万 | -15.88%-41.6万 | 4.20%-202.8万 | -55.86%105.1万 | 408.29%63.2万 | 51.61%-30万 | ---35.9万 | ---211.7万 | --238.1万 | ---20.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.65%-5,612.4万 | 82.46%-1,216.1万 | 42.23%-1,534.9万 | 56.72%-703.8万 | -5.90%-2,157.6万 | -63.52%-1.33億 | ---6,932.3万 | ---2,657.1万 | ---1,626.1万 | ---2,037.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -285.62%-1,292.2万 | 35.55%-112.4万 | -142.91%-125.1万 | -16,574.07%-889.6万 | -44.07%-165.1万 | -207.15%-335.1万 | -174.4万 | -51.5万 | 5.4万 | -114.6万 |
| 資本支出 | ---440.8万 | ---111.6万 | ---104.3万 | ---98.5万 | ---126.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 69.52%-68.8万 | 98.77%-8,000 | 59.61%-20.8万 | -257.41%-8.5万 | 66.23%-38.7万 | -106.87%-225.7万 | ---65万 | ---51.5万 | --5.4万 | ---114.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---109.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---782.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285.62%-1,292.2万 | 35.55%-112.4万 | -142.91%-125.1万 | -16,574.07%-889.6万 | -44.07%-165.1万 | -207.15%-335.1万 | ---174.4万 | ---51.5万 | --5.4万 | ---114.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.99%1,658.7万 | -97.37%279.5万 | 606.90%1,444.2万 | -100.97%-28.7万 | -485.48%-36.3万 | 60.71%1.38億 | 1.06億 | 204.3万 | 2,970.4万 | -6.2万 |
| 借入金純額 | -86.50%1,658.7万 | -97.09%279.5万 | 631.61%1,444.2万 | -101.15%-28.7万 | -332.14%-36.3万 | 47.91%1.23億 | --9,607.7万 | --197.4万 | --2,492万 | ---8.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,035.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.67%16.6万 | --4.1万 | --6.9万 | --3.4万 | --2.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --475万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.99%1,658.7万 | -97.37%279.5万 | 606.90%1,444.2万 | -100.97%-28.7万 | -485.48%-36.3万 | 60.71%1.38億 | --1.06億 | --204.3万 | --2,970.4万 | ---6.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.15%6,789.4万 | -16.39%2,576.4万 | -49.84%2,825.8万 | 0.13%4,453.6万 | 2.15%6,789.4万 | 3.40%6,646.6万 | --3,081.6万 | --5,633.9万 | --4,447.8万 | --6,646.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,402.85%-5,245.9万 | -129.63%-1,049万 | 91.38%-215.8万 | -220.18%-1,622.1万 | -9.30%-2,359万 | -40.49%227.8万 | --3,540.6万 | ---2,504.3万 | --1,349.7万 | ---2,158.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 122.24%18.9万 | -79.07%35万 | 30.15%-33.6万 | 96.52%-5.7万 | 157.28%23.2万 | 48.20%-85万 | --167.2万 | ---48.1万 | ---163.6万 | ---40.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.99%1,562.4万 | -76.99%1,562.4万 | -16.39%2,576.4万 | -49.84%2,825.8万 | 0.13%4,453.6万 | 2.15%6,789.4万 | --6,789.4万 | --3,081.6万 | --5,633.9万 | --4,447.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.86%-6,133.2万 | 81.30%-1,328.6万 | 38.44%-1,667.4万 | 49.80%-813.6万 | -7.97%-2,323.6万 | -64.60%-1.36億 | ---7,106.7万 | ---2,708.6万 | ---1,620.7万 | ---2,152万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
