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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -40.06%2,453.7万 | -75.70%1,562.4万 | -75.70%1,562.4万 | --2,216.4万 | -53.25%2,465.8万 | --4,093.6万 | 2.84%6,429.4万 | --6,429.4万 | --5,273.9万 | 25.34%6,251.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -40.06%2,453.7万 | -75.70%1,562.4万 | -75.70%1,562.4万 | --2,216.4万 | -53.25%2,465.8万 | --4,093.6万 | 2.84%6,429.4万 | --6,429.4万 | --5,273.9万 | 25.34%6,251.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 360.22%209.4万 | 29.81%147.2万 | 29.81%147.2万 | --127.4万 | -63.65%90.5万 | --45.5万 | -56.67%113.4万 | --113.4万 | --249万 | -7.72%261.7万 |
| -売掛金 | 289.85%76.8万 | 60.04%85.3万 | 60.04%85.3万 | --71.7万 | -78.56%38.8万 | --19.7万 | -72.47%53.3万 | --53.3万 | --181万 | -31.73%193.6万 |
| -未収法人所得税 | --78.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 109.30%54万 | 3.00%61.9万 | 3.00%61.9万 | --55.7万 | -23.97%51.7万 | --25.8万 | -11.75%60.1万 | --60.1万 | --68万 | --68.1万 |
| 前払費用 | -1.44%506.2万 | 88.75%810.3万 | 88.75%810.3万 | --405万 | 6.69%463.8万 | --513.6万 | 7.57%429.3万 | --429.3万 | --434.7万 | -3.32%399.1万 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --360万 | 0.00%360万 | --360万 | -8.86%360万 | --360万 | --360万 | -72.57%395万 |
| その他の流動資産 | -20.25%127.2万 | 18.40%140.9万 | 18.40%140.9万 | --299.1万 | 95.58%314.1万 | --159.5万 | -2.30%119万 | --119万 | --160.6万 | 135.14%121.8万 |
| 流動資産合計 | -36.27%3,296.5万 | -64.29%2,660.8万 | -64.29%2,660.8万 | --3,407.9万 | -42.97%3,694.2万 | --5,172.2万 | 0.29%7,451.1万 | --7,451.1万 | --6,478.2万 | 3.53%7,429.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.19%1,974.7万 | -12.93%2,066.6万 | -12.93%2,066.6万 | --2,176.6万 | -8.11%2,247万 | --2,328.5万 | 121.18%2,373.5万 | --2,373.5万 | --2,445.4万 | -13.72%1,073.1万 |
| -有形固定資産総額 | -5.41%2,941万 | -2.85%2,995.1万 | -2.85%2,995.1万 | --3,050.8万 | 26.04%3,082.3万 | --3,109.1万 | 104.37%3,082.9万 | --3,082.9万 | --2,445.4万 | -10.40%1,508.5万 |
| -減価償却累計额 | -23.79%-966.3万 | -30.89%-928.5万 | -30.89%-928.5万 | ---874.2万 | ---835.3万 | ---780.6万 | -62.93%-709.4万 | ---709.4万 | ---- | 1.02%-435.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.17%1.04億 | 5.27%1.09億 | 5.27%1.09億 | --1.07億 | -11.07%1.12億 | --1.04億 | -26.76%1.04億 | --1.04億 | --1.26億 | -13.02%1.42億 |
| -のれん | -0.11%9,361.3万 | 3.39%9,586.9万 | 3.39%9,586.9万 | --9,187.9万 | -16.70%9,407.3万 | --9,371.3万 | -24.49%9,272.8万 | --9,272.8万 | --1.13億 | -7.18%1.23億 |
| -その他の無形資産 | 2.65%1,084.5万 | 21.13%1,335.8万 | 21.13%1,335.8万 | --1,555.2万 | 36.64%1,820.3万 | --1,056.5万 | -41.51%1,102.8万 | --1,102.8万 | --1,332.2万 | -38.29%1,885.4万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -71.07%4.6万 | --4.6万 | --5.8万 | -74.96%15.9万 |
| その他の非流動資産 | 88.78%681.7万 | 37.50%463.5万 | 37.50%463.5万 | --393.8万 | 150.86%380.3万 | --361.1万 | 3,486.17%337.1万 | --337.1万 | --151.6万 | -68.14%9.4万 |
| 非流動資産合計 | -0.12%1.31億 | 2.77%1.35億 | 2.77%1.35億 | --1.33億 | -9.02%1.39億 | --1.31億 | -14.24%1.31億 | --1.31億 | --1.52億 | -13.38%1.53億 |
| 資産合計 | -10.34%1.64億 | -21.56%1.61億 | -21.56%1.61億 | --1.67億 | -19.15%1.75億 | --1.83億 | -9.48%2.05億 | --2.05億 | --2.17億 | -8.49%2.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 57.37%4,461.3万 | 80.77%5,306.6万 | 80.77%5,306.6万 | --4,213.9万 | 88.80%3,518.2万 | --2,834.9万 | 77.33%2,935.5万 | --2,935.5万 | --1,863.5万 | 0.22%1,655.4万 |
| -買掛金 | 182.45%1,078.4万 | 325.85%1,555.2万 | 325.85%1,555.2万 | --1,254.8万 | 25.62%749.7万 | --381.8万 | -32.14%365.2万 | --365.2万 | --596.8万 | 46.49%538.2万 |
| -未払い法人所得税 | 13.61%1,830.2万 | 12.89%1,827.9万 | 12.89%1,827.9万 | --1,710.7万 | 347.69%1,640.8万 | --1,611万 | 432.63%1,619.2万 | --1,619.2万 | --366.5万 | -5.41%304万 |
| -その他の未払金 | 84.38%1,552.7万 | 102.24%1,923.5万 | 102.24%1,923.5万 | --1,248.4万 | 25.27%1,127.7万 | --842.1万 | 16.96%951.1万 | --951.1万 | --900.2万 | -15.55%813.2万 |
| 当期の未払費用 | 2.84%2,103.8万 | 9.69%2,124.9万 | 9.69%2,124.9万 | --2,273.9万 | 0.18%3,172.5万 | --2,045.8万 | 1.74%1,937.2万 | --1,937.2万 | --3,166.7万 | 3.15%1,904万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 20.10%417.7万 | 493.13%2,253.3万 | 493.13%2,253.3万 | --1,844.4万 | -52.49%388.1万 | --347.8万 | 109.43%379.9万 | --379.9万 | --816.8万 | -77.64%181.4万 |
| -短期借入金 | 38.82%159.5万 | 1,543.60%1,990.4万 | 1,543.60%1,990.4万 | --1,586万 | -79.19%114.7万 | --114.9万 | 160.99%121.1万 | --121.1万 | --551.1万 | -93.82%46.4万 |
| -資本リース債務 | 10.86%258.2万 | 1.58%262.9万 | 1.58%262.9万 | --258.4万 | 2.90%273.4万 | --232.9万 | 91.70%258.8万 | --258.8万 | --265.7万 | 122.77%135万 |
| 流動性繰延負債 | 0.72%154.7万 | -2.01%68.4万 | -2.01%68.4万 | --100.3万 | 0.87%277.4万 | --153.6万 | 101.15%69.8万 | --69.8万 | --275万 | -24.73%34.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.9万 | --32万 | --32万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 35.51%7,633.7万 | 75.10%9,970.7万 | 75.10%9,970.7万 | --8,601.3万 | 15.26%7,563.2万 | --5,633.4万 | 21.34%5,694.4万 | --5,694.4万 | --6,561.7万 | -13.61%4,693.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 54.66%1.15億 | -25.31%5,807.8万 | -25.31%5,807.8万 | --6,732.3万 | -51.35%7,546.6万 | --7,408.6万 | -33.86%7,775.5万 | --7,775.5万 | --1.55億 | 332.86%1.18億 |
| -長期借入金 | 75.35%9,973.9万 | -29.06%4,259.1万 | -29.06%4,259.1万 | --5,129.3万 | -56.88%5,882.7万 | --5,688.1万 | -47.16%6,004万 | --6,004万 | --1.36億 | 402.38%1.14億 |
| -リース債務 | -13.75%1,483.9万 | -12.58%1,548.7万 | -12.58%1,548.7万 | --1,603万 | -10.90%1,663.9万 | --1,720.5万 | 350.08%1,771.5万 | --1,771.5万 | --1,867.5万 | -13.34%393.6万 |
| 繰延負債 | -66.62%25.7万 | -78.21%21.2万 | -78.21%21.2万 | --31.1万 | -56.11%55.7万 | --77万 | -78.82%97.3万 | --97.3万 | --126.9万 | -19.07%459.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -89.56%2.6万 | -91.90%2万 | -91.90%2万 | --7.8万 | -99.80%11.3万 | --24.9万 | -99.49%24.7万 | --24.7万 | --5,681.3万 | 35.68%4,850.4万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.11億 | 2.63%4.1億 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.03%19万 |
| 非流動負債合計 | 52.93%1.15億 | -26.17%5,831万 | -26.17%5,831万 | --6,771.2万 | -87.80%7,613.6万 | --7,510.5万 | -86.41%7,897.5万 | --7,897.5万 | --6.24億 | 23.36%5.81億 |
| 負債合計 | 45.47%1.91億 | 16.26%1.58億 | 16.26%1.58億 | --1.54億 | -77.99%1.52億 | --1.31億 | -78.36%1.36億 | --1.36億 | --6.9億 | 19.54%6.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | --9,000 | 800.00%9,000 | --9,000 | 800.00%9,000 | --9,000 | --1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通株式 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | --9,000 | 800.00%9,000 | --9,000 | 800.00%9,000 | --9,000 | --1,000 | 0.00%1,000 |
| 利益剰余金 | -15.56%-9.07億 | -14.95%-8.76億 | -14.95%-8.76億 | ---8.42億 | -17.43%-8.15億 | ---7.85億 | -21.74%-7.62億 | ---7.62億 | ---6.94億 | -23.73%-6.26億 |
| 資本剰余金 | 1.49%8.62億 | 1.57%8.59億 | 1.57%8.59億 | --8.57億 | 246.80%8.53億 | --8.5億 | 256.05%8.46億 | --8.46億 | --2.46億 | 3.28%2.38億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.1万 | 0.00%66.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 583.10%2,552.2万 | 561.76%2,818.6万 | 561.76%2,818.6万 | --764.8万 | 36.37%-586.9万 | ---528.3万 | -367.37%-610.4万 | ---610.4万 | ---922.3万 | -83.07%228.3万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-828.4万 | 0.00%-828.4万 | 0.00%-828.4万 | ---828.4万 | 42.78%-828.4万 | ---828.4万 | 42.78%-828.4万 | ---828.4万 | ---1,447.8万 | 0.00%-1,447.8万 |
| 株主資本 | -152.88%-2,721.1万 | -95.51%311.9万 | -95.51%311.9万 | --1,348.9万 | 105.02%2,372.3万 | --5,145.7万 | 117.32%6,950万 | --6,950万 | ---4.73億 | -44.58%-4.01億 |
| 資本合計 | -152.88%-2,721.1万 | -95.51%311.9万 | -95.51%311.9万 | --1,348.9万 | 105.02%2,372.3万 | --5,145.7万 | 117.32%6,950万 | --6,950万 | ---4.73億 | -44.58%-4.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
