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| (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/28 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.27%3.3億 | 51.88%2.9億 | 72.11%-639.2万 | 6.88%5,993.1万 | 76.80%-1,265.8万 | 28.52%1.69億 | 50.01%1.91億 | 40.30%-2,292万 | -41.97%5,607.2万 | -1.73%-5,457万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.44%2.11億 | 21.98%1.2億 | 135.74%5,930.4万 | 52.92%4,196.2万 | -202.30%-1,069.4万 | -10.28%1.62億 | 37.44%9,849.3万 | -22.28%2,515.7万 | -56.55%2,744万 | -18.77%1,045.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -102.80%-29.7万 | -18.96%673.7万 | -3,664.61%-634.5万 | -171.74%-257.2万 | 228.80%188.3万 | 542.07%1,061.4万 | 608.44%831.3万 | 151.59%17.8万 | 1,220.31%358.5万 | -1,347.52%-146.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.19%6,134.9万 | -4.30%1,529万 | 1.80%1,522.6万 | 1.02%1,538.4万 | 0.95%1,544.9万 | 8.22%6,146.7万 | 5.21%1,597.7万 | 9.22%1,495.7万 | 10.92%1,522.9万 | 7.87%1,530.4万 |
| 繰延税金 | -237.37%-1,279.3万 | 168.55%956.3万 | ---- | ---- | ---- | 109.75%931.3万 | -85.35%356.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -111.25%-221.3万 | -16.05%-765.1万 | -197.62%-406.6万 | 1,842.86%353.8万 | -73.24%596.6万 | -31.23%1,966.5万 | -249.16%-659.3万 | -56.50%416.5万 | -102.22%-20.3万 | 308.50%2,229.6万 |
| 運転資金の増減額 | 136.24%4,522.7万 | 124.64%1.39億 | 32.04%-5,505.5万 | -740.42%-671.8万 | 69.72%-3,236.2万 | -99.03%-1.25億 | 883.78%6,203.7万 | -546.57%-8,100.7万 | -73.62%104.9万 | -17.29%-1.07億 |
| -売掛金増減額 | 228.07%2,433万 | 949.07%3,314万 | -34.96%-3,614万 | -91.57%-3,006.5万 | 182.50%5,739.5万 | 55.02%-1,899.7万 | 115.85%315.9万 | -2.02%-2,677.9万 | -3,584.04%-1,569.4万 | 364.60%2,031.7万 |
| -在庫増減額 | 172.19%3,928.2万 | 5.61%1.07億 | 46.09%-2,869.7万 | 66.28%-2,173.7万 | 55.09%-1,692.9万 | 40.24%-5,441.2万 | 1,695.18%1.01億 | 7.34%-5,322.8万 | -117.38%-6,446.5万 | -293.75%-3,769.8万 |
| -前払費用増減額 | 84.36%-20.5万 | 12.74%-783.1万 | -43.71%715.5万 | 57.56%1,438.4万 | 1.87%-1,391.3万 | 91.69%-131.1万 | -223.39%-897.4万 | 584.54%1,271.2万 | 195.35%912.9万 | 7.50%-1,417.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 126.96%551.5万 | 148.11%1,263.5万 | 196.00%695.4万 | -47.90%3,772.4万 | 12.73%-5,179.8万 | -120.14%-2,045.6万 | -189.96%-2,626.2万 | -108.15%-724.4万 | 41.33%7,240.1万 | 12.36%-5,935.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -139.55%-244.1万 | 156.37%88.5万 | 35.00%-149.9万 | -86.93%31.3万 | -563.20%-214万 | -108.72%-101.9万 | 75.40%-157万 | -112.66%-230.6万 | 209.83%239.5万 | 150.05%46.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 25.71%-2,125.4万 | -15.43%-611.2万 | 32.05%-282.8万 | -170.04%-733.7万 | 69.72%-497.7万 | -6.39%-2,860.8万 | 44.08%-529.5万 | 41.37%-416.2万 | 67.54%-271.7万 | -741.47%-1,643.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.27%3.3億 | 51.88%2.9億 | 72.11%-639.2万 | 6.88%5,993.1万 | 76.80%-1,265.8万 | 28.52%1.69億 | 50.01%1.91億 | 40.30%-2,292万 | -41.97%5,607.2万 | -1.73%-5,457万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.38%-7,514.5万 | -3.48%-1,852.1万 | -0.27%-2,078.8万 | 16.28%-1,845.2万 | 40.46%-1,738.4万 | -44.30%-8,986.8万 | 18.28%-1,789.9万 | -5.95%-2,073.3万 | -69.30%-2,204万 | -274.88%-2,919.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 17.09%-7,420.7万 | -22.30%-2,173.8万 | 13.81%-1,767.6万 | 22.39%-1,744.6万 | 39.65%-1,734.7万 | -40.90%-8,950.3万 | 22.46%-1,777.4万 | -7.95%-2,050.8万 | -80.38%-2,247.9万 | -214.50%-2,874.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---110.5万 | 662.19%215.7万 | -797.88%-254.1万 | -232.20%-39.2万 | -378.81%-32.9万 | --0 | -87.83%28.3万 | ---28.3万 | ---11.8万 | --11.8万 |
| その他の投資活動純額 | 145.75%16.7万 | 359.80%106万 | -1,084.48%-57.1万 | -210.23%-61.4万 | 151.05%29.2万 | -121.42%-36.5万 | -117.58%-40.8万 | -75.42%5.8万 | 200.18%55.7万 | -92.59%-57.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.38%-7,514.5万 | -3.48%-1,852.1万 | -0.27%-2,078.8万 | 16.28%-1,845.2万 | 40.46%-1,738.4万 | -44.30%-8,986.8万 | 18.28%-1,789.9万 | -5.95%-2,073.3万 | -69.30%-2,204万 | -274.88%-2,919.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.26%-1.69億 | -86.21%-1.59億 | -146.68%-2,304.6万 | -819.68%-4,005.2万 | 130.15%5,330.5万 | -123.81%-2.17億 | -24.60%-8,541.1万 | 2,761.46%4,937万 | 74.26%-435.5万 | -1,719.06%-1.77億 |
| 借入金純額 | -60.42%1,113.9万 | -64.40%-1.15億 | -110.34%-637.1万 | -242.78%-1,423.7万 | 449.76%1.47億 | 587.14%2,814.2万 | -702,040.00%-7,021.4万 | 1,098.48%6,161.4万 | 247.61%997.1万 | 744.62%2,677.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 65.13%-6,467.8万 | -2,454.02%-2,416.1万 | 1,767.01%181.1万 | 100.73%76.2万 | 46.19%-4,309万 | -263.18%-1.85億 | 98.25%-94.6万 | -68.40%9.7万 | -17,700.84%-1.05億 | -4,216.81%-8,007.2万 |
| 配当金支払総額 | -21.16%-6,279.1万 | -34.29%-1,675.8万 | -31.51%-1,611.2万 | -19.72%-1,606.1万 | -1.35%-1,386万 | -41.03%-5,182.3万 | 14.68%-1,247.9万 | -67.77%-1,225.2万 | -83.60%-1,341.6万 | -82.08%-1,367.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2,479.7万 | --566.3万 | --0 | --0 | --1,913.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -861.61%-7,730.4万 | -371.67%-835.8万 | -2,567.42%-237.4万 | -110.15%-1,051.6万 | 48.96%-5,605.6万 | -132.88%-803.9万 | ---177.2万 | ---8.9万 | --1.04億 | ---1.1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.26%-1.69億 | -86.21%-1.59億 | -146.68%-2,304.6万 | -819.68%-4,005.2万 | 130.15%5,330.5万 | -123.81%-2.17億 | -24.60%-8,541.1万 | 2,761.46%4,937万 | 74.26%-435.5万 | -1,719.06%-1.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.64%2.76億 | 40.24%2.44億 | 73.55%3.03億 | 101.93%2.99億 | -33.64%2.76億 | -11.46%4.16億 | -55.51%1.74億 | -62.02%1.74億 | -62.59%1.48億 | -11.46%4.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.67%8,639.9万 | 28.22%1.12億 | -978.54%-5,022.6万 | -95.19%142.7万 | 108.93%2,326.3万 | -398.10%-1.38億 | 138.46%8,729.6万 | 109.56%571.7万 | -55.49%2,967.7万 | -266.21%-2.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2.64%-187.9万 | -70.52%424.7万 | -37.73%-829.7万 | 179.86%255.7万 | 94.57%-38.6万 | 92.61%-193万 | 216.79%1,440.4万 | 25.04%-602.4万 | -10.49%-320.2万 | -150.81%-710.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.65%3.6億 | 30.65%3.6億 | 40.24%2.44億 | 73.55%3.03億 | 101.93%2.99億 | -33.64%2.76億 | -33.64%2.76億 | -55.51%1.74億 | -62.02%1.74億 | -62.59%1.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 221.48%2.56億 | 54.93%2.68億 | 44.58%-2,406.8万 | 26.47%4,248.5万 | 63.98%-3,000.5万 | 16.98%7,968.5万 | 65.96%1.73億 | 24.33%-4,342.8万 | -60.08%3,359.3万 | -32.70%-8,331.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
