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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.27%-6,225.3万 | -31.69%-1.68億 | -16.36%-4,093.8万 | -71.86%-5,083.9万 | -3.35%-2,960.1万 | -36.47%-4,636.5万 | -33.30%-1.27億 | -58.70%-3,518.1万 | -29.52%-2,958.2万 | -60.78%-2,864.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.30%-5,539万 | -29.76%-1.84億 | -21.90%-5,197.3万 | -9.14%-4,480.5万 | -75.08%-4,922.7万 | -26.66%-3,812.2万 | -22.21%-1.42億 | -33.16%-4,263.5万 | -53.77%-4,105.1万 | 4.93%-2,811.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.56%27.5万 | 19.01%103.3万 | 5.24%24.1万 | 18.22%26.6万 | 27.31%27.5万 | 26.77%25.1万 | 10.86%86.8万 | 1.33%22.9万 | 18.42%22.5万 | 15.51%21.6万 |
| その他の非現金項目 | 152.54%89.4万 | 20.43%191.6万 | 50.57%52.4万 | 35.81%69.4万 | -6.52%34.4万 | -2.75%35.4万 | 61.69%159.1万 | 21.68%34.8万 | 85.14%51.1万 | 69.59%36.8万 |
| 運転資金の増減額 | -4.56%-1,054.2万 | 20.53%605.9万 | 53.57%866.9万 | -220.52%-1,082.6万 | 658.72%1,829.8万 | -59.37%-1,008.2万 | -52.21%502.7万 | -16.31%564.5万 | 777.25%898.3万 | -136.30%-327.5万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 207.89%149万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.66%-138.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 93.98%-19.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.48%-322.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -53.04%317.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.88%676.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -142.77%-81.9万 | ---- | ---- | 15.23%-1,610.5万 | -72.23%49.6万 | 126.26%191.5万 | ---- | ---- | -5,818.69%-1,899.9万 | 149.79%178.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 18.95%-972.3万 | -11.89%-64万 | 52.07%-1,172.4万 | -81.13%527.9万 | 451.75%1,780.2万 | -1,340.64%-1,199.7万 | -12.38%-57.2万 | -219.95%-2,446万 | 1,980.45%2,798.2万 | -160.93%-506.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -35.25%222.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,986.55%343.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.27%-6,225.3万 | -31.69%-1.68億 | -16.36%-4,093.8万 | -71.86%-5,083.9万 | -3.35%-2,960.1万 | -36.47%-4,636.5万 | -33.30%-1.27億 | -58.70%-3,518.1万 | -29.52%-2,958.2万 | -60.78%-2,864.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.14%3,420.7万 | -390.53%-1.8億 | 150.52%4,756.9万 | -147.90%-471.4万 | -1,681.64%-4,444.4万 | -687.42%-1.79億 | -13.73%6,206.7万 | 126.99%1,898.8万 | 282.06%984.2万 | -90.91%281万 |
| 固定資産取引の純額 | -65.32%-61.5万 | -92.58%-83万 | 54.29%-6.4万 | -12.28%-19.2万 | -188.57%-20.2万 | -644.00%-37.2万 | -108.21%-43.1万 | -35.92%-14万 | -81.91%-17.1万 | ---7万 |
| 投資商品取引の純額 | 119.52%3,482.2万 | -387.20%-1.79億 | 149.02%4,763.3万 | -145.16%-452.2万 | -1,636.18%-4,424.2万 | -685.23%-1.78億 | -13.38%6,249.8万 | 125.89%1,912.8万 | 288.50%1,001.3万 | -90.68%288万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.14%3,420.7万 | -390.53%-1.8億 | 150.52%4,756.9万 | -147.90%-471.4万 | -1,681.64%-4,444.4万 | -687.42%-1.79億 | -13.73%6,206.7万 | 126.99%1,898.8万 | 282.06%984.2万 | -90.91%281万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.41%1.48億 | 314.86%3.62億 | 179.12%3,328万 | 514.36%2,935.4万 | -74.01%1,834万 | 2.81億 | 79.72%8,726.4万 | -39.29%1,192.3万 | 477.8万 | 457.63%7,056.3万 |
| 借入金純額 | ---- | --2,970万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.91%1.41億 | 205.13%2.13億 | --0 | --0 | --0 | --2.13億 | 242.98%6,991.6万 | --0 | --0 | --6,991.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -89.96%679.8万 | 585.87%1.19億 | -69.53%358万 | 506.61%2,935.4万 | 2,309.99%1,834万 | --6,771万 | 429.55%1,734.8万 | 1,881.11%1,174.8万 | --483.9万 | -71.33%76.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.41%1.48億 | 314.86%3.62億 | 179.12%3,328万 | 514.36%2,935.4万 | -74.01%1,834万 | --2.81億 | 79.72%8,726.4万 | -39.29%1,192.3万 | --477.8万 | 457.63%7,056.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.35%7,113.8万 | 62.36%5,720.9万 | -49.17%3,124.5万 | -24.84%5,743.8万 | 257.04%1.13億 | 62.36%5,720.9万 | 242.49%3,523.5万 | 109.08%6,146.7万 | 32.57%7,642.1万 | -0.66%3,168.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.04%1.2億 | -36.42%1,395.6万 | 1,034.68%3,991.1万 | -75.10%-2,619.9万 | -224.53%-5,570.5万 | 1,677.36%5,594.9万 | -12.01%2,195.2万 | -173.17%-427万 | 47.03%-1,496.2万 | 73.75%4,473.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37.50%-1万 | -222.73%-2.7万 | -250.00%-1.8万 | -25.00%6,000 | 0.00%1,000 | -1,700.00%-1.6万 | --2.2万 | --1.2万 | --8,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.71%1.91億 | 24.35%7,113.8万 | 24.35%7,113.8万 | -49.17%3,124.5万 | -24.84%5,743.8万 | 257.04%1.13億 | 62.36%5,720.9万 | 62.36%5,720.9万 | 109.08%6,146.7万 | 32.57%7,642.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.51%-6,286.8万 | -31.89%-1.69億 | -16.08%-4,100.2万 | -71.52%-5,103.1万 | -3.80%-2,980.3万 | -37.36%-4,673.7万 | -33.46%-1.28億 | -58.60%-3,532.1万 | -29.73%-2,975.3万 | -61.18%-2,871.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
