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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.87%2.85億 | -24.18%5,221.3万 | 115.52%1.2億 | -63.60%1,821万 | -22.32%9,474万 | 4.87%2.96億 | 1,106.43%6,886万 | -33.78%5,557.3万 | -37.97%5,002.3万 | -2.37%1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.53%1.07億 | -39.24%2,523.2万 | -36.04%2,451.9万 | -44.96%2,957.1万 | -26.73%2,800.3万 | 121.93%1.72億 | 183.40%4,153万 | 10.45%3,833.7万 | 28.04%5,372.7万 | -24.38%3,821.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -25.66%50.4万 | 821.46%377.8万 | -151.13%-214.2万 | 71.59%-95.2万 | 68.42%-18万 | 107.63%67.8万 | 130.01%41万 | -42.06%418.9万 | -266.14%-335.1万 | 96.60%-57万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.37%1.26億 | -5.04%3,099.7万 | -3.58%3,117.3万 | -1.02%3,169.1万 | -11.17%3,192.3万 | -1.67%1.33億 | -6.39%3,264.1万 | -1.68%3,233万 | -3.87%3,201.6万 | 5.34%3,593.8万 |
| 繰延税金 | 111.24%147.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.20%-1,312.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 33.61%1,203万 | 9.81%306.7万 | 28.58%315.8万 | 56.32%298.1万 | 52.81%282.4万 | 20.09%900.4万 | 44.04%279.3万 | 24.48%245.6万 | 0.21%190.7万 | 9.80%184.8万 |
| 運転資金の増減額 | 176.51%1,976.2万 | -3,111.91%-1,564.2万 | 334.33%5,905.7万 | -27.66%-4,923.4万 | -33.43%2,558.1万 | 39.10%-2,583万 | 99.43%-48.7万 | -1,507.93%-2,520.2万 | -714.01%-3,856.8万 | -16.33%3,842.7万 |
| -売掛金増減額 | 124.48%1,167.2万 | -151.64%-3,338.7万 | 131.43%1,269.4万 | -113.08%-3,859.7万 | 194.55%7,096.2万 | -403.72%-4,767.5万 | 60.25%-1,326.8万 | -461.84%-4,038.5万 | -165.15%-1,811.4万 | -15.34%2,409.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.97%809万 | 38.84%1,774.5万 | 205.36%4,636.3万 | 48.00%-1,063.7万 | -416.57%-4,538.1万 | 137.59%2,184.5万 | 124.57%1,278.1万 | 69.11%1,518.3万 | 37.15%-2,045.4万 | -17.94%1,433.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.87%2.85億 | -24.18%5,221.3万 | 115.52%1.2億 | -63.60%1,821万 | -22.32%9,474万 | 4.87%2.96億 | 1,106.43%6,886万 | -33.78%5,557.3万 | -37.97%5,002.3万 | -2.37%1.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,146.28%-6,057万 | -6.92%-2,215.6万 | -114.16%-608.8万 | -1,063.66%-1,716.4万 | 15.02%-1,516.2万 | 105.51%296万 | -56.11%-2,072.2万 | 629.14%4,299.8万 | 92.26%-147.5万 | -34.28%-1,784.1万 |
| 資本支出 | 18.91%-7,300.2万 | -9.22%-1,943.3万 | 39.31%-2,195.5万 | 19.92%-1,784.7万 | 0.04%-1,376.7万 | -29.73%-9,002.6万 | -48.13%-1,779.3万 | -177.51%-3,617.3万 | -30.55%-2,228.7万 | 49.51%-1,377.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 67.08%269万 | -4,275.00%-17.5万 | 326.83%17.5万 | ---- | ---- | 95.63%161万 | -100.12%-4,000 | 5.13%4.1万 |
| その他の投資活動純額 | 15.20%-715.1万 | -56.01%-450.7万 | 91.32%-193.2万 | -95.88%85.8万 | 61.79%-157万 | 13.17%-843.3万 | 26.53%-288.9万 | -1,672.99%-2,225.1万 | 842.63%2,081.6万 | -138.62%-410.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,146.28%-6,057万 | -6.92%-2,215.6万 | -114.16%-608.8万 | -1,063.66%-1,716.4万 | 15.02%-1,516.2万 | 105.51%296万 | -56.11%-2,072.2万 | 629.14%4,299.8万 | 92.26%-147.5万 | -34.28%-1,784.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.24%-2.08億 | -173.25%-7,923.4万 | 95.87%-2,522.1万 | -8.13%-5,775万 | -611.18%-4,587.8万 | -6,307.05%-6.99億 | -69.52%-2,899.7万 | -14,754.99%-6.1億 | -139.68%-5,340.9万 | 93.68%-645.1万 |
| 借入金純額 | 68.26%-2.08億 | -164.62%-7,703.1万 | 95.56%-2,526.5万 | -8.17%-5,782.1万 | -826.72%-4,827.3万 | -1,335.72%-6.57億 | -69.72%-2,911万 | -13,802.59%-5.69億 | -139.70%-5,345.2万 | 91.36%-520.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --575万 | --0 | --0 | --0 | --575万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 50.00%39.6万 | 70.18%19.4万 | -12.77%4.1万 | 18.33%7.1万 | 109.30%9万 | -11.11%26.4万 | 153.33%11.4万 | -34.72%4.7万 | -6.25%6万 | -62.93%4.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 86.37%-583.9万 | -239,600.00%-239.7万 | 100.01%3,000 | --0 | -168.09%-344.5万 | -266.86%-4,283.8万 | -200.00%-1,000 | -46,568.54%-4,153.5万 | 83.17%-1.7万 | 88.81%-128.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.24%-2.08億 | -173.25%-7,923.4万 | 95.87%-2,522.1万 | -8.13%-5,775万 | -611.18%-4,587.8万 | -6,307.05%-6.99億 | -69.52%-2,899.7万 | -14,754.99%-6.1億 | -139.68%-5,340.9万 | 93.68%-645.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.77%1.44億 | 69.88%2.06億 | -81.35%1.19億 | -72.82%1.76億 | -73.77%1.44億 | 75.83%5.48億 | -79.27%1.21億 | 23.15%6.37億 | 102.25%6.49億 | 75.83%5.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.07%1,628万 | -356.92%-4,917.7万 | 117.29%8,846.1万 | -1,066.51%-5,670.4万 | -65.49%3,370万 | -266.44%-4億 | 151.43%1,914.1万 | -813.81%-5.12億 | -102.48%-486.1万 | 928.48%9,766.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94.61%-25.6万 | -14.09%286万 | 71.57%-106.6万 | 88.99%-76.4万 | -149.35%-128.6万 | -28.68%-475.1万 | 3,367.71%332.9万 | -12.28%-374.9万 | -3,435.10%-693.7万 | 496.65%260.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.14%1.6億 | 11.14%1.6億 | 69.88%2.06億 | -81.35%1.19億 | -72.82%1.76億 | -73.77%1.44億 | -73.77%1.44億 | -79.27%1.21億 | 23.15%6.37億 | 102.25%6.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.69%2.12億 | -35.81%3,278万 | 404.20%9,781.5万 | -98.69%36.3万 | -25.15%8,097.3万 | -3.21%2.06億 | 370.85%5,106.7万 | -72.63%1,940万 | -56.37%2,773.6万 | 10.80%1.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
