(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.94%-86.66万 | -106.83万 | -33.4万 | -18.18万 | -9.39万 | -45.87万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -215.26%-50.71万 | ---51.98万 | ---34.8万 | --14.27万 | ---15.36万 | ---16.09万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -1,307.10%-54.92万 | ---128.1万 | ---75.44万 | ---41.63万 | ---7.13万 | ---3.9万 |
運転資金の増減額 | 173.32%18.97万 | --73.25万 | --76.84万 | --9.19万 | --13.1万 | ---25.88万 |
-前払費用増減額 | 96.09%-1.31万 | ---17.61万 | --4.68万 | --5.26万 | --5.95万 | ---33.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 166.06%20.28万 | --90.86万 | --72.16万 | --3.92万 | --7.16万 | --7.62万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.94%-86.66万 | ---106.83万 | ---33.4万 | ---18.18万 | ---9.39万 | ---45.87万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.10%3,248.1万 | -8,754.38万 | 0 | 0 | 0 | -8,754.38万 |
その他の投資活動純額 | 137.10%3,248.1万 | ---8,754.38万 | --0 | --0 | --0 | ---8,754.38万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.10%3,248.1万 | ---8,754.38万 | --0 | --0 | --0 | ---8,754.38万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.79%-3,165.76万 | 8,870.07万 | 25万 | 0 | 0 | 8,845.07万 |
借入金純額 | 702.94%105万 | --7.59万 | --25万 | --0 | --0 | ---17.41万 |
株式発行/消却(ネット) | -136.91%-3,270.76万 | --8,862.48万 | --0 | --0 | --0 | --8,862.48万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.79%-3,165.76万 | --8,870.07万 | --25万 | --0 | --0 | --8,845.07万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 918.18%9.83万 | --9,650 | --18.22万 | --36.4万 | --45.79万 | --9,650 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -109.64%-4.32万 | --8.86万 | ---8.4万 | ---18.18万 | ---9.39万 | --44.83万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -87.98%5.5万 | --9.83万 | --9.83万 | --18.22万 | --36.4万 | --45.79万 |
フリーキャッシュ・フロー | -88.94%-86.66万 | ---106.83万 | ---33.4万 | ---18.18万 | ---9.39万 | ---45.87万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし