継続営業活動によるキャッシュ・フロー
47.88%-1,606.45万
60.27%-351.71万
70.53%-264.5万
51.24%-416.56万
16.36%-372.51万
-112.15%-3,082.29万
-97.75%-885.16万
-154.84%-897.45万
-209.53%-854.3万
-18.11%-445.38万
持続的な事業活動による当期純利益
68.41%-1,776.33万
59.39%-432.33万
83.57%-174.48万
27.38%-552.62万
77.45%-616.89万
-229.17%-5,623.37万
-100.17%-1,064.54万
-188.47%-1,061.82万
-30.11%-760.93万
-1,123.63%-2,736.07万
持続的な事業活動による当期損益
---273.47万
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300.00%21.6万
----
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減価償却費及び償却費
-11.95%150.07万
-83.63%13.21万
-55.74%35.7万
790.22%35.47万
1,192.32%65.69万
1,651.08%170.44万
3,939.52%80.72万
3,028.06%80.65万
54.54%3.98万
97.13%5.08万
その他の非現金項目
-93.14%134.5万
322.22%316.41万
-513.10%-167.76万
203.12%86.44万
-110.43%-201.17万
--1,960.67万
--74.94万
--40.61万
---83.82万
--1,928.94万
運転資金の増減額
-187.18%-139.47万
-1,774.08%-183.38万
-40.66%-17.36万
97.98%-1.67万
-76.20%62.94万
332.01%159.98万
-82.57%-9.79万
57.95%-12.34万
-170.28%-82.39万
681.47%264.5万
-売掛金増減額
260.07%160.71万
111.00%9.23万
66.94%-4.1万
162.05%15.56万
564.90%140.02万
-310.03%-100.4万
-229.09%-83.98万
-85.62%-12.41万
-474.93%-25.07万
74.33%21.06万
-前払費用増減額
169.24%8.16万
-102.46%-3.14万
107.37%10.2万
-179.08%-2.34万
181.28%3.45万
-377.67%-11.79万
7,653.24%127.96万
-57,532.31%-138.47万
-87.62%2.96万
76.77%-4.24万
-買掛金及び未払費用の増減額
-213.29%-308.34万
-252.39%-189.47万
-116.93%-23.46万
75.32%-14.88万
-132.51%-80.53万
375.21%272.17万
-346.05%-53.77万
704.81%138.54万
-161.73%-60.28万
729.85%247.68万
営業活動によるキャッシュ・フロー
47.88%-1,606.45万
60.27%-351.71万
70.53%-264.5万
51.24%-416.56万
-28.81%-573.67万
-112.15%-3,082.29万
-97.75%-885.16万
-154.84%-897.45万
-209.53%-854.3万
-18.11%-445.38万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
91.82%-11.62万
-95.95%9.95万
97.57%-8万
-13.57万
0
-193.87%-142.08万
245.75万
-329.43万
0
-480.08%-58.4万
固定資産取引の純額
--0
-97.92%8万
97.57%-8万
--0
--0
---4.06万
--383.77万
---329.43万
--0
---58.4万
投資商品取引の純額
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--0
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その他の投資活動純額
45.93%-74.62万
---61.05万
--0
---13.57万
----
---138.02万
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----
投資活動によるキャッシュ・フロー
91.82%-11.62万
-95.95%9.95万
97.57%-8万
---13.57万
--0
-193.87%-142.08万
--245.75万
---329.43万
--0
-480.08%-58.4万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-69.59%1,387.19万
503.13%1,367.53万
-100.61%-14.22万
1,007.30%12.28万
-99.16%21.6万
575.76%4,561.33万
-1,903.11%-339.23万
2,049.96%2,325.23万
-100.40%-1.35万
1,111.03%2,576.68万
借入金純額
-68.04%-50.75万
94.59%-18.8万
-104.61%-14.22万
-470.24%-7.72万
-196.39%-10万
-851.01%-30.2万
-39,362.97%-347.55万
38,946.65%308.33万
-77.03%-1.35万
1,508.57%10.38万
株式発行/消却（ネット）
--1,386.33万
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--0
--0
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--2,000万
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--2,000万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-91.28%51.6万
--0
--0
--20万
-94.42%31.6万
-12.78%591.53万
-57.75%8.32万
-84.49%16.9万
--0
165.24%566.31万
資金管理によるキャッシュ・フロー
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--4,000万
--0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
-69.59%1,387.19万
503.13%1,367.53万
-100.61%-14.22万
1,007.30%12.28万
-99.16%21.6万
575.76%4,561.33万
-1,903.11%-339.23万
2,049.96%2,325.23万
-100.40%-1.35万
1,111.03%2,576.68万
現金及び現金同等物の期首残高
247.72%1,876.68万
-78.29%620.03万
-48.39%906.75万
-49.30%1,324.6万
247.72%1,876.68万
-53.72%539.72万
194.81%2,855.31万
44.90%1,756.96万
156.82%2,612.62万
-53.72%539.72万
現金及び現金同等物の純増減額
-117.27%-230.88万
204.82%1,025.77万
-126.11%-286.73万
51.17%-417.85万
-126.63%-552.08万
313.40%1,336.96万
-128.22%-978.64万
550.12%1,098.35万
-538.25%-855.66万
1,491.70%2,072.9万
現金及び現金同等物の期末残高
-12.30%1,645.8万
-12.30%1,645.8万
-78.29%620.03万
-48.39%906.75万
-49.30%1,324.6万
247.72%1,876.68万
247.72%1,876.68万
194.81%2,855.31万
44.90%1,756.96万
156.82%2,612.62万
フリーキャッシュ・フロー
47.95%-1,606.45万
31.45%-343.71万
77.79%-272.5万
51.24%-416.56万
-13.87%-573.67万
-112.43%-3,086.35万
-12.01%-501.39万
-248.38%-1,226.88万
-209.53%-854.3万
-33.60%-503.78万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
保留意見無し
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