(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -12.30%1,645.8万 | -12.30%1,645.8万 | -78.41%620.03万 | -49.48%906.75万 | -50.58%1,324.6万 | 182.67%1,876.68万 | 182.67%1,876.68万 | 148.07%2,871.51万 | 27.57%1,794.76万 | 92.56%2,680.12万 |
-現金及び現金同等物 | -12.30%1,645.8万 | -12.30%1,645.8万 | -78.29%620.03万 | -48.39%906.75万 | -49.30%1,324.6万 | 247.72%1,876.68万 | 247.72%1,876.68万 | 194.81%2,855.31万 | 44.90%1,756.96万 | 156.82%2,612.62万 |
-短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.43%16.2万 | -80.56%37.8万 | -81.98%67.5万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -92.79%12.49万 | -92.79%12.49万 | -75.65%21.72万 | -77.06%17.62万 | -35.88%33.18万 | 137.92%173.2万 | 137.92%173.2万 | 88.71%89.22万 | 89.22%76.81万 | 42.80%51.74万 |
-未収法人所得税 | -93.82%10.59万 | -93.82%10.59万 | -76.77%19.82万 | -79.22%15.72万 | -43.33%28.48万 | 141.49%171.36万 | 141.49%171.36万 | 89.56%85.32万 | 94.83%75.66万 | 43.31%50.25万 |
-その他の売掛金 | 3.33%1.9万 | 3.33%1.9万 | -51.30%1.9万 | 65.32%1.9万 | 216.64%4.7万 | 0.15%1.84万 | 0.15%1.84万 | 72.00%3.9万 | -34.55%1.15万 | 27.47%1.48万 |
前払費用 | -37.40%13.66万 | -37.40%13.66万 | -92.98%10.51万 | 83.20%20.71万 | 28.74%18.37万 | 117.49%21.82万 | 117.49%21.82万 | 1,696.52%149.78万 | 31.81%11.31万 | -56.12%14.27万 |
その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | --1 | ---- |
流動資産合計 | -19.30%1,671.94万 | -19.30%1,671.94万 | -79.03%652.26万 | -49.81%945.09万 | -49.89%1,376.15万 | 177.43%2,071.69万 | 177.43%2,071.69万 | 156.40%3,110.51万 | 29.31%1,882.88万 | 88.02%2,746.13万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -60.64%113.42万 | -60.64%113.42万 | -61.89%139.06万 | 50.56%174.76万 | 72.97%207.68万 | 331.79%288.19万 | 331.79%288.19万 | 430.76%364.85万 | 62.76%116.08万 | 62.47%120.06万 |
-有形固定資産総額 | -53.74%142.69万 | -53.74%142.69万 | -56.64%166.08万 | 50.95%199.53万 | 70.80%230.2万 | 291.64%308.46万 | 291.64%308.46万 | 366.42%383.01万 | 58.97%132.19万 | 60.09%134.78万 |
-減価償却累計额 | -44.38%-29.27万 | -44.38%-29.27万 | -48.81%-27.02万 | -53.75%-24.77万 | -53.08%-22.52万 | -68.67%-20.27万 | -68.67%-20.27万 | -35.75%-18.16万 | -36.16%-16.11万 | -42.98%-14.71万 |
投資その他の資産 | --210.47万 | --210.47万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -83.61%22.62万 | -83.61%22.62万 | --159.59万 | --151.59万 | --138.02万 | --138.02万 | --138.02万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | 0.00%3.82万 | 0.00%3.82万 | 0.00%3.82万 | 0.00%3.82万 | 0.00%3.82万 | 0.00%3.82万 | 0.00%3.82万 | 0.00%3.82万 | 0.00%3.82万 | 0.00%3.82万 |
非流動資産合計 | -18.53%350.34万 | -18.53%350.34万 | -17.96%302.47万 | 175.37%330.17万 | 182.13%349.52万 | 509.40%430.03万 | 509.40%430.03万 | 408.07%368.67万 | 59.56%119.9万 | 59.40%123.89万 |
資産合計 | -19.16%2,022.28万 | -19.16%2,022.28万 | -72.56%954.73万 | -36.33%1,275.26万 | -39.87%1,725.67万 | 206.09%2,501.72万 | 206.09%2,501.72万 | 170.61%3,479.19万 | 30.79%2,002.78万 | 86.57%2,870.01万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -20.66%245.92万 | -20.66%245.92万 | 5.73%278.81万 | 5,016.35%291.03万 | 2,761.40%296.02万 | 7,664.26%309.95万 | 7,664.26%309.95万 | 6,806.37%263.7万 | 58.18%5.69万 | 205.90%10.35万 |
-資本リース債務 | -20.66%245.92万 | -20.66%245.92万 | 5.73%278.81万 | 5,016.35%291.03万 | 2,761.40%296.02万 | 7,664.26%309.95万 | 7,664.26%309.95万 | 6,806.37%263.7万 | 58.18%5.69万 | 205.90%10.35万 |
その他の流動負債 | --38.71万 | --38.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -41.04%479.28万 | -41.04%479.28万 | -19.20%662.93万 | 64.80%698.61万 | 46.98%718.48万 | 246.21%812.94万 | 246.21%812.94万 | 285.58%820.46万 | 80.03%423.9万 | 255.25%488.84万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -56.67%8.73万 | -56.67%8.73万 | -90.29%7.07万 | -59.64%9.07万 | -51.78%9.25万 | 32.92%20.14万 | 32.92%20.14万 | 349.22%72.79万 | 30.53%22.48万 | 5.36%19.17万 |
-リース債務 | -56.67%8.73万 | -56.67%8.73万 | -90.29%7.07万 | -59.64%9.07万 | -51.78%9.25万 | 32.92%20.14万 | 32.92%20.14万 | 349.22%72.79万 | 30.53%22.48万 | 5.36%19.17万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 9.68%4,473.18万 | 9.68%4,473.18万 | 5.05%4,156.77万 | 125.69%4,324.53万 | 113.47%4,269.42万 | --4,078.41万 | --4,078.41万 | --3,956.79万 | --1,916.18万 | --2,000万 |
非流動負債合計 | 9.35%4,481.9万 | 9.35%4,481.9万 | 3.33%4,163.84万 | 123.54%4,333.6万 | 111.90%4,278.66万 | 26,954.00%4,098.55万 | 26,954.00%4,098.55万 | 24,767.80%4,029.58万 | 11,158.21%1,938.65万 | 10,995.21%2,019.17万 |
負債合計 | 1.01%4,961.18万 | 1.01%4,961.18万 | -0.48%4,826.77万 | 113.00%5,032.21万 | 99.25%4,997.14万 | 1,864.91%4,911.48万 | 1,864.91%4,911.48万 | 2,018.03%4,850.03万 | 834.97%2,362.56万 | 1,509.75%2,508.01万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 20.63%8,042.93万 | 20.63%8,042.93万 | 1.56%6,758.35万 | 1.94%6,758.35万 | 1.39%6,722.35万 | 71.26%6,667.45万 | 71.26%6,667.45万 | 72.29%6,654.44万 | 79.48%6,629.99万 | 109.00%6,629.99万 |
-普通株式 | 20.63%8,042.93万 | 20.63%8,042.93万 | 1.56%6,758.35万 | 1.94%6,758.35万 | 1.39%6,722.35万 | 71.26%6,667.45万 | 71.26%6,667.45万 | 72.29%6,654.44万 | 79.48%6,629.99万 | 109.00%6,629.99万 |
利益剰余金 | -18.35%-1.15億 | -18.35%-1.15億 | -27.95%-1.1億 | -43.62%-1.09億 | -51.57%-1.03億 | -137.08%-9,682.53万 | -137.08%-9,682.53万 | -142.60%-8,617.99万 | -137.30%-7,556.17万 | -161.42%-6,795.24万 |
利益剰余金に影響しない損益 | ---260.26万 | ---260.26万 | ---260.26万 | ---260.26万 | ---291.59万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の資本の構成要素 | 21.80%737.28万 | 21.80%737.28万 | 10.75%656.4万 | 5.40%597.01万 | 13.27%597.19万 | -20.17%605.31万 | -20.17%605.31万 | -20.62%592.7万 | -26.32%566.4万 | -34.88%527.25万 |
株主資本 | -21.96%-2,938.91万 | -21.96%-2,938.91万 | -182.46%-3,872.03万 | -944.24%-3,756.95万 | -1,003.72%-3,271.47万 | -524.74%-2,409.76万 | -524.74%-2,409.76万 | -229.73%-1,370.85万 | -128.14%-359.78万 | -73.82%362万 |
資本合計 | -21.96%-2,938.91万 | -21.96%-2,938.91万 | -182.46%-3,872.03万 | -944.24%-3,756.95万 | -1,003.72%-3,271.47万 | -524.74%-2,409.76万 | -524.74%-2,409.76万 | -229.73%-1,370.85万 | -128.14%-359.78万 | -73.82%362万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし