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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.38%-294.3万 | 177.47%2,313.9万 | -865.49%-2,533万 | -470.81%-6,330.8万 | -353.91%-261万 | -551.16%-3,413.9万 | -2,253.42%-2,986.8万 | -61.94%330.9万 | 585.11%1,707.3万 | -57.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.19%-896.7万 | 98.98%-475.5万 | -655.32%-4,019.8万 | -1,853.19%-5.93億 | -294.59%-5,329万 | -3,759.74%-6,997.7万 | -6,100.43%-4.64億 | 29.45%-532.2万 | 24.52%-3,034.8万 | ---1,350.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -321.64%-2,126.4万 | -184.38%-2,897.5万 | -16,749.55%-1,870.3万 | 2,368.22%1,165万 | -2,194.72%-3,217.2万 | 691.58%959.4万 | 6,940.44%3,433.9万 | -109.54%-11.1万 | -76.75%47.2万 | ---140.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.63%1,667万 | 40.72%1,725.7万 | 72.42%1,749.5万 | 69.37%5,935.1万 | 80.60%1,741.5万 | 117.15%1,952.6万 | 46.56%1,226.3万 | 26.19%1,014.7万 | 25.27%3,504.3万 | --964.3万 |
| 繰延税金 | 86.37%-6.8万 | -101.17%-3,000 | 104.18%1.1万 | -1,128.30%-1,340.9万 | -388.36%-1,290.4万 | -394.06%-49.9万 | 120.03%25.7万 | 85.28%-26.3万 | 123.80%130.4万 | --447.5万 |
| その他の非現金項目 | 66.52%38.3万 | -42.31%39.4万 | -273.61%-400.7万 | 219.02%2,265.7万 | 1,060.36%1,943.6万 | -85.92%23万 | -68.71%68.3万 | 43.35%230.8万 | 6.46%710.2万 | --167.5万 |
| 運転資金の増減額 | 73.98%-800.1万 | 158.79%1,638.2万 | -407.64%-1,812.8万 | -1,250.80%-4,027.8万 | 1,599.45%2,190.7万 | -1,204.67%-3,075.1万 | -25,899.07%-2,786.3万 | -149.53%-357.1万 | -69.58%350万 | ---146.1万 |
| -売掛金増減額 | -89.10%-1,913.7万 | 391.45%2,664.7万 | -597.22%-1,758.4万 | -298.99%-3,621.2万 | -173.81%-1,442.7万 | -99.33%-1,012万 | -1,804.79%-914.3万 | -244.11%-252.2万 | 2.20%-907.6万 | ---526.9万 |
| -前払費用増減額 | 20.84%-1,809.9万 | 137.68%197.2万 | -300.74%-594.7万 | -2,645.39%-2,056.3万 | 1,951.75%901.8万 | -7,547.23%-2,286.3万 | -1,105.99%-523.4万 | -999.26%-148.4万 | -39.48%-74.9万 | ---48.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6,770.59%2,102.4万 | -416.48%-1,494.7万 | -115.21%-63.9万 | 256.13%3,043.5万 | 1,008.54%2,882.2万 | -79.65%30.6万 | -186.47%-289.4万 | 283.65%420.1万 | -50.60%854.6万 | --260万 |
| -その他流動資産の変動 | -118.39%-72.7万 | 133.09%32.4万 | 55.44%-144.2万 | 137.79%164.8万 | 166.69%79.1万 | 321.02%395.4万 | 106.60%13.9万 | -549.44%-323.6万 | 28.99%-436.1万 | ---118.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,691.18%-162.3万 | -8.50%247.6万 | -98.06%1.7万 | 2,231.93%277.5万 | -1,644.07%-91.1万 | 10.87%10.2万 | 5,913.33%270.6万 | 1,240.26%87.8万 | -92.39%11.9万 | --5.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 595.82%1,056.1万 | 99.33%-9万 | 630.33%746.7万 | -303.54%-1,836.1万 | -149.11%-138.6万 | -181.73%-213万 | -4,989.77%-1,343.7万 | -136.51%-140.8万 | 4.92%902.1万 | --282.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.38%-294.3万 | 177.47%2,313.9万 | -865.49%-2,533万 | -470.81%-6,330.8万 | -353.91%-261万 | -551.16%-3,413.9万 | -2,253.42%-2,986.8万 | -61.94%330.9万 | 585.11%1,707.3万 | ---57.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.10%-1,123.4万 | 84.60%-1,239.5万 | -360.73%-1,949.8万 | -484.04%-1.32億 | -54.17%-1,236.6万 | -715.37%-3,521.6万 | -1,807.70%-8,050.5万 | 30.58%-423.2万 | 7.99%-2,265.6万 | -802.1万 |
| 資本支出 | -21.96%-956.3万 | -155.98%-1,132.2万 | -158.34%-1,041.9万 | -69.10%-2,692万 | -186.03%-1,062.3万 | -127.67%-784.1万 | -37.70%-442.3万 | 27.33%-403.3万 | 23.30%-1,592万 | ---371.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.61%-168.1万 | -97.61%-107.3万 | -523.12%-115.9万 | -338.32%-641.7万 | -817.97%-280.9万 | -383.87%-287.9万 | -130.08%-54.3万 | 43.12%-18.6万 | 54.49%-146.4万 | ---30.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | 98.20%-2.5万 | ---- | ---- | ---- | 79.91%-4.4万 | -397.85%-138.9万 | ---9.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---789.1万 | -2,540.34%-1.04億 | 127.22%107.1万 | ---2,461.1万 | ---8,033.1万 | --0 | -737.02%-393.4万 | ---393.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---15万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -91.30%1万 | --0 | 290.32%12.1万 | 9,535.29%491.4万 | -23.08%2万 | 247.44%11.5万 | --474.8万 | --3.1万 | -48.48%5.1万 | --2.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.10%-1,123.4万 | 84.60%-1,239.5万 | -360.73%-1,949.8万 | -484.04%-1.32億 | -54.17%-1,236.6万 | -715.37%-3,521.6万 | -1,807.70%-8,050.5万 | 30.58%-423.2万 | 7.99%-2,265.6万 | ---802.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 3,964.62%4.1億 | -86.82%132.1万 | 556,083.33%3,335.9万 | 1,295,379.31%3.76億 | -109.62%-5,000 | 45.66%1,009.6万 | 1,002.1万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -1,069.30%-9,695.9万 | --0 | --0 | -1,938,980.00%-9,695.4万 | 0.00%-5,000 | 628.55%1,000.3万 | --1,002万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --5.72億 | --0 | --1,706.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---3.13億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --1,761.3万 | --132.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 248,605.38%2.31億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 115.50%9.3万 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 3,964.62%4.1億 | -86.82%132.1万 | 556,083.33%3,335.9万 | 1,295,379.31%3.76億 | -109.62%-5,000 | 45.66%1,009.6万 | --1,002.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.45%1.75億 | 1,545.94%1.74億 | 1,787.60%2.22億 | 43.18%1,178.1万 | 2,536.03%2.34億 | 4,428.52%2.75億 | 10.47%1,058.2万 | 43.18%1,178.1万 | -65.48%822.8万 | --888.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.62%-1,417.7万 | -95.95%1,074.4万 | -4,730.60%-4,482.8万 | 4,658.19%2.15億 | -1,058.25%-1,365.5万 | -1,210.30%-3,599.6万 | 9,562.05%2.65億 | -135.02%-92.8万 | 129.69%451.3万 | --142.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -104.10%-1,040.9万 | -1,661.70%-993.6万 | -1,146.13%-337.7万 | -331.25%-414万 | 22.11%179.5万 | -1,069.72%-510万 | 18.85%-56.4万 | 79.14%-27.1万 | -135.29%-96万 | --147万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.79%1.5億 | -36.45%1.75億 | 1,545.94%1.74億 | 1,787.60%2.22億 | 1,787.60%2.22億 | 2,536.03%2.34億 | 4,428.52%2.75億 | 10.47%1,058.2万 | 43.18%1,178.1万 | --1,178.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.37%-1,418.7万 | 130.88%1,074.4万 | -3,768.76%-3,690.8万 | -5,586.47%-9,667万 | -242.73%-1,606.7万 | -1,448.74%-4,485.9万 | -1,084.95%-3,479万 | -136.72%-95.4万 | 92.19%-170万 | ---468.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
