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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -50.09%1.17億 | -49.70%1.38億 | 1,545.94%1.74億 | 1,787.60%2.22億 | 1,787.60%2.22億 | --2.34億 | --2.75億 | --1,058.2万 | 43.18%1,178.1万 | --1,178.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -50.09%1.17億 | -49.70%1.38億 | 1,545.94%1.74億 | 1,787.60%2.22億 | 1,787.60%2.22億 | --2.34億 | --2.75億 | --1,058.2万 | 43.18%1,178.1万 | --1,178.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.86%6,917.9万 | -1.48%5,692.8万 | 93.43%8,959.5万 | 79.98%7,733.9万 | 79.98%7,733.9万 | --6,597.2万 | --5,778.3万 | --4,632万 | 59.00%4,297.1万 | --4,297.1万 |
| -売掛金 | -12.10%3,462.5万 | -11.73%2,761.8万 | 124.22%5,195.4万 | 97.04%4,881.9万 | 97.04%4,881.9万 | --3,939.1万 | --3,128.9万 | --2,317.1万 | 34.83%2,477.6万 | --2,477.6万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --471.4万 | --465.9万 | --465.9万 |
| -その他の売掛金 | 30.00%3,455.4万 | 10.63%2,931万 | 104.18%3,764.1万 | 110.70%2,852万 | 110.70%2,852万 | --2,658.1万 | --2,649.4万 | --1,843.5万 | 56.50%1,353.6万 | --1,353.6万 |
| 棚卸資産 | -43.63%36.3万 | -12.76%33.5万 | 21.86%52.4万 | 38.02%53万 | 38.02%53万 | --64.4万 | --38.4万 | --43万 | 36.65%38.4万 | --38.4万 |
| 前払費用 | 22.41%4,049.3万 | 131.61%2,560万 | 427.91%2,966.3万 | 494.98%2,443.6万 | 494.98%2,443.6万 | --3,307.9万 | --1,105.3万 | --561.9万 | 28.06%410.7万 | --410.7万 |
| 制限付き現金 | --1,116.2万 | --1,216.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --223.3万 | --209.3万 | --209.3万 |
| 流動資産合計 | -28.70%2.38億 | -32.23%2.34億 | 350.96%2.94億 | 429.35%3.25億 | 429.35%3.25億 | --3.34億 | --3.45億 | --6,518.4万 | 58.32%6,133.6万 | --6,133.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.90%1,182.4万 | 31.09%1,359.5万 | 206.33%1,403.9万 | 188.78%1,444.5万 | 188.78%1,444.5万 | --1,193.1万 | --1,037.1万 | --458.3万 | 2.46%500.2万 | --500.2万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 79.43%2,488.1万 | 79.43%2,488.1万 | ---- | ---- | ---- | 15.19%1,386.7万 | --1,386.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -17.72%-1,043.6万 | -17.72%-1,043.6万 | ---- | ---- | ---- | -23.88%-886.5万 | ---886.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -20.95%4.29億 | -9.46%4.74億 | 65.62%5.17億 | 70.59%5.38億 | 70.59%5.38億 | --5.43億 | --5.23億 | --3.12億 | -1.33%3.15億 | --3.15億 |
| -のれん | -17.44%2.86億 | -4.10%3.12億 | 66.47%3.37億 | 72.67%3.46億 | 72.67%3.46億 | --3.46億 | --3.25億 | --2.02億 | 3.96%2.01億 | --2.01億 |
| -その他の無形資産 | -27.14%1.43億 | -18.25%1.62億 | 64.03%1.8億 | 66.94%1.91億 | 66.94%1.91億 | --1.96億 | --1.98億 | --1.1億 | -9.41%1.15億 | --1.15億 |
| 投資その他の資産 | --2,102.6万 | --2,088.1万 | --2,208.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | 116.07%681.5万 | 1.58%676万 | 10.41%735.3万 | 4.91%450.9万 | 4.91%450.9万 | --315.4万 | --665.5万 | --666万 | 51.82%429.8万 | --429.8万 |
| 非流動繰延資産 | -1.73%153.2万 | 7.21%162.1万 | 7.37%169.1万 | 10.75%175.1万 | 10.75%175.1万 | --155.9万 | --151.2万 | --157.5万 | 4.49%158.1万 | --158.1万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -7.46%348.5万 | -3.03%371.8万 | 8.83%394.2万 | 12.07%405.9万 | 12.07%405.9万 | --376.6万 | --383.4万 | --362.2万 | 4.77%362.2万 | --362.2万 |
| その他の非流動資産 | --2,232.5万 | --2,433.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -11.91%4.96億 | -0.17%5.44億 | 72.28%5.66億 | 70.60%5.62億 | 70.60%5.62億 | --5.63億 | --5.45億 | --3.28億 | -2.05%3.3億 | --3.3億 |
| 資産合計 | -18.16%7.34億 | -12.58%7.78億 | 118.43%8.6億 | 126.87%8.87億 | 126.87%8.87億 | --8.97億 | --8.9億 | --3.94億 | 4.19%3.91億 | --3.91億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 111.04%3,475.4万 | -9.92%1,631.6万 | 9.30%2,370.3万 | 66.06%2,272万 | 66.06%2,272万 | --1,646.8万 | --1,811.3万 | --2,168.7万 | -18.33%1,368.2万 | --1,368.2万 |
| -買掛金 | 171.17%3,064.5万 | 7.73%1,267.2万 | 20.25%2,069.3万 | 96.72%1,988.1万 | 96.72%1,988.1万 | --1,130.1万 | --1,176.3万 | --1,720.8万 | -23.97%1,010.6万 | --1,010.6万 |
| -未払い法人所得税 | --12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -22.90%398.4万 | -42.61%364.4万 | -32.80%301万 | -20.61%283.9万 | -20.61%283.9万 | --516.7万 | --635万 | --447.9万 | 3.32%357.6万 | --357.6万 |
| 当期の未払費用 | 11.85%3,934.7万 | 15.06%4,114.8万 | 60.88%5,255.8万 | 58.69%5,588.9万 | 58.69%5,588.9万 | --3,517.8万 | --3,576.1万 | --3,267万 | 61.11%3,522万 | --3,522万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 31,043.48%716.3万 | 32,986.96%761万 | -25.95%774.3万 | -99.78%2.3万 | -99.78%2.3万 | --2.3万 | --2.3万 | --1,045.6万 | 40,988.00%1,027.2万 | --1,027.2万 |
| -短期借入金 | 31,043.48%716.3万 | 32,986.96%761万 | -25.95%774.3万 | -99.78%2.3万 | -99.78%2.3万 | --2.3万 | --2.3万 | --1,045.6万 | 40,988.00%1,027.2万 | --1,027.2万 |
| 流動性繰延負債 | 22.74%4,709.9万 | 11.43%4,409.5万 | 69.94%4,222万 | 36.53%3,554.6万 | 36.53%3,554.6万 | --3,837.2万 | --3,957.3万 | --2,484.4万 | 62.57%2,603.6万 | --2,603.6万 |
| その他の流動負債 | -78.78%1,194.7万 | -92.58%919.7万 | 5,651.43%805.2万 | 27,895.65%3,863.4万 | 27,895.65%3,863.4万 | --5,629.2万 | --1.24億 | --14万 | --13.8万 | --13.8万 |
| 流動負債合計 | -4.12%1.4億 | -45.56%1.18億 | 49.53%1.34億 | 79.05%1.53億 | 79.05%1.53億 | --1.46億 | --2.17億 | --8,979.7万 | 56.16%8,534.8万 | --8,534.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 9,429.17%686.1万 | 9,253.85%729.6万 | -91.30%742.9万 | -99.92%6.5万 | -99.92%6.5万 | --7.2万 | --7.8万 | --8,543.6万 | 13.06%8,272.3万 | --8,272.3万 |
| -長期借入金 | 9,429.17%686.1万 | 9,253.85%729.6万 | -91.30%742.9万 | -99.92%6.5万 | -99.92%6.5万 | --7.2万 | --7.8万 | --8,543.6万 | 13.06%8,272.3万 | --8,272.3万 |
| 繰延負債 | -55.42%1,388.8万 | -45.45%1,520.6万 | 161.74%2,066.4万 | 165.49%2,149.7万 | 165.49%2,149.7万 | --3,115.1万 | --2,787.7万 | --789.5万 | 30.11%809.7万 | --809.7万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.6億 | 10.00%3.51億 | --3.51億 |
| その他の非流動性負債 | ---- | -84.85%30.1万 | 73.98%629.3万 | 82.00%653.2万 | 82.00%653.2万 | --723.7万 | --198.7万 | --361.7万 | -5.80%358.9万 | --358.9万 |
| 非流動負債合計 | -46.05%2,074.9万 | -23.84%2,280.3万 | -92.47%3,438.6万 | -93.69%2,809.4万 | -93.69%2,809.4万 | --3,846万 | --2,994.2万 | --4.57億 | 10.72%4.45億 | --4.45億 |
| 負債合計 | -12.84%1.61億 | -42.93%1.41億 | -69.15%1.69億 | -65.89%1.81億 | -65.89%1.81億 | --1.85億 | --2.47億 | --5.47億 | 16.16%5.3億 | --5.3億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.05%201.6万 | 7.02%199.8万 | 8,154.17%198.1万 | 176.86%193.8万 | 176.86%193.8万 | --191.9万 | --186.7万 | --2.4万 | 2,816.67%70万 | --70万 |
| -普通株式 | 5.05%201.6万 | 7.02%199.8万 | 8,154.17%198.1万 | 176.86%193.8万 | 176.86%193.8万 | --191.9万 | --186.7万 | --2.4万 | 2,816.67%70万 | --70万 |
| 利益剰余金 | -15.23%-8.11億 | -26.53%-8.02億 | -375.22%-7.98億 | -394.21%-7.57億 | -394.21%-7.57億 | ---7.04億 | ---6.34億 | ---1.68億 | -68.36%-1.53億 | ---1.53億 |
| 資本剰余金 | 9.38%15.58億 | 21.71%15.4億 | 63,264.77%15.16億 | 85,032.79%14.62億 | 85,032.79%14.62億 | --14.24億 | --12.65億 | --239.3万 | -28.25%171.7万 | --171.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1,657.58%-1.76億 | -1,165.40%-1.03億 | -340.97%-2,969.9万 | -101.52%-17.3万 | -101.52%-17.3万 | ---999万 | --963.9万 | --1,232.5万 | 57.36%1,139.3万 | --1,139.3万 |
| 株主資本 | -19.54%5.73億 | -0.90%6.37億 | 551.46%6.91億 | 606.49%7.06億 | 606.49%7.06億 | --7.12億 | --6.43億 | ---1.53億 | -71.37%-1.39億 | ---1.39億 |
| 資本合計 | -19.54%5.73億 | -0.90%6.37億 | 551.46%6.91億 | 606.49%7.06億 | 606.49%7.06億 | --7.12億 | --6.43億 | ---1.53億 | -71.37%-1.39億 | ---1.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
