継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-29.91%1,046.6万
-29.16%6,358.9万
-4.05%1,781.3万
-33.07%1,753.2万
-55.13%1,331.1万
-2.65%1,493.3万
73.03%8,976.9万
6.57%1,856.5万
172.85%2,619.6万
98.22%2,966.8万
持続的な事業活動による当期純利益
29.70%258.1万
-88.55%858.6万
-125.65%-710.4万
-54.08%815万
-76.19%555万
-68.04%199万
-6.85%7,498.1万
-64.55%2,769.5万
168.61%1,775万
3,293.01%2,330.9万
持続的な事業活動による当期損益
354.55%103.6万
128.94%105.7万
101.92%2.6万
126.52%135.3万
-85.62%8.5万
-118.40%-40.7万
-241.77%-365.2万
---135.3万
---510.2万
-84.76%59.1万
減価償却費及び償却費
2.10%1,078.5万
14.91%4,294.3万
16.88%1,129.4万
17.19%1,054.4万
16.59%1,054.2万
9.26%1,056.3万
5.50%3,737万
-0.84%966.3万
0.33%899.7万
5.63%904.2万
繰延税金
----
239.40%1,147.7万
----
----
----
----
74.97%-823.3万
----
----
----
その他の非現金項目
-1,900.00%-180万
4.02%-387.1万
-139.08%-198.2万
27.89%-164.7万
28.60%-34.2万
122.68%10万
-1,739.43%-403.3万
88.45%-82.9万
-1,225.12%-228.4万
-328.10%-47.9万
運転資金の増減額
-202.33%-241.7万
-17.33%188.9万
179.94%365.6万
-119.11%-124.4万
3.90%-288.5万
193.36%236.2万
363.25%228.5万
170.39%130.6万
203.12%651.1万
-202.53%-300.2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-29.91%1,046.6万
-29.16%6,358.9万
-4.05%1,781.3万
-33.07%1,753.2万
-55.13%1,331.1万
-2.65%1,493.3万
73.03%8,976.9万
6.57%1,856.5万
172.85%2,619.6万
98.22%2,966.8万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
63.16%-762.9万
-12.07%-5,275万
23.73%-1,404万
11.84%-1,179.1万
0.72%-621.1万
-129.40%-2,070.8万
-71.62%-4,706.7万
-209.45%-1,840.9万
-43.69%-1,337.5万
-10.34%-625.6万
固定資産取引の純額
57.76%-760万
4.44%-4,830.5万
43.11%-1,075.1万
18.02%-1,219.2万
8.91%-737万
-107.11%-1,799.2万
-75.01%-5,054.9万
-282.88%-1,889.9万
-45.01%-1,487.2万
-39.28%-809.1万
その他の投資活動純額
98.93%-2.9万
-227.66%-444.5万
-771.22%-328.9万
-73.21%40.1万
-36.84%115.9万
-698.82%-271.6万
138.66%348.2万
148.37%49万
57.91%149.7万
1,220.14%183.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
63.16%-762.9万
-12.07%-5,275万
23.73%-1,404万
11.84%-1,179.1万
0.72%-621.1万
-129.40%-2,070.8万
-71.62%-4,706.7万
-209.45%-1,840.9万
-43.69%-1,337.5万
-10.34%-625.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-149.13%-283.7万
74.62%-1,083.9万
-476.91%-377.3万
53.41%-574.1万
69.67%-710万
191.48%577.5万
-74.61%-4,270.2万
94.30%-65.4万
-4,105.80%-1,232.3万
-151.82%-2,341.2万
借入金純額
-92.56%101.2万
172.96%1,403.2万
-97.74%16.1万
89.16%-49.6万
104.96%76.6万
315.00%1,360.1万
21.16%-1,923.2万
162.21%712.3万
-1,540.50%-457.7万
-66.15%-1,545.2万
株式発行/消却（ネット）
----
--0
--0
--0
--0
----
---528.4万
--0
--0
---528.4万
配当金支払総額
49.72%-393.5万
-36.88%-2,485.2万
49.53%-393.4万
32.36%-524.3万
-200.73%-784.9万
---782.6万
---1,815.6万
---779.5万
---775.1万
---261万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--8.6万
36.67%-1.9万
--0
-140.00%-2,000
74.24%-1.7万
--0
51.61%-3万
181.82%1.8万
135.71%5,000
-2,300.00%-6.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-149.13%-283.7万
74.62%-1,083.9万
-476.91%-377.3万
53.41%-574.1万
69.67%-710万
191.48%577.5万
-74.61%-4,270.2万
94.30%-65.4万
-4,105.80%-1,232.3万
-151.82%-2,341.2万
現金及び現金同等物の期首残高
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--49.8万
--0
--0
現金及び現金同等物の純増減額
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----
--49.8万
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現金及び現金同等物の期末残高
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--49.8万
--0
フリーキャッシュ・フロー
193.69%286.6万
-61.03%1,528.4万
2,214.37%706.2万
-52.84%534万
-72.47%594.1万
-145.98%-305.9万
70.54%3,922万
-102.68%-33.4万
1,828.85%1,132.4万
135.61%2,157.7万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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