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| (FY)2024/03/29 | (Q4)2024/03/29 | (Q3)2023/12/29 | (Q2)2023/09/29 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/30 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.66%20.64億 | 331.48%13.98億 | 2.94%3.15億 | 242.05%1.25億 | 5.12%2.26億 | -22.28%7.57億 | -0.61%3.24億 | -7.27%3.06億 | -246.67%-8,800万 | 2.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.34%6.16億 | -85.36%1.34億 | -12.73%1.44億 | 115.94%1.49億 | -5.50%1.89億 | 61.36%13.49億 | 662.50%9.15億 | -18.32%1.65億 | -79.28%6,900万 | --2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -200.00%-900万 | --0 | ---500万 | --0 | ---400万 | 105.23%900万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 47.42%4.85億 | -11.90%1.11億 | -0.80%1.24億 | 155.10%1.25億 | 331.03%1.25億 | 135.00%3.29億 | 293.75%1.26億 | 237.84%1.25億 | 40.00%4,900万 | --2,900万 |
| 繰延税金 | -583.45%-9.91億 | 77.89%-2,100万 | 500.00%600万 | -4,726.32%-9.17億 | -84.38%-5,900万 | -79.01%-1.45億 | -46.15%-9,500万 | 103.45%100万 | -258.33%-1,900万 | ---3,200万 |
| その他の非現金項目 | 60.00%4,000万 | --0 | -66.67%1,200万 | 133.33%400万 | 209.09%2,400万 | 19.05%2,500万 | 866.67%2,300万 | 350.00%3,600万 | -400.00%-1,200万 | ---2,200万 |
| 運転資金の増減額 | 280.39%17.48億 | 254.76%11.05億 | --0 | 450.48%7.29億 | -637.50%-8,600万 | -759.18%-9.69億 | -424.55%-7.14億 | -170.79%-6,300万 | -26.06%-2.08億 | --1,600万 |
| -売掛金増減額 | -36.36%700万 | --0 | 0.00%-900万 | -200.00%-400万 | 53.85%2,000万 | 222.22%1,100万 | 127.27%300万 | -28.57%-900万 | 233.33%400万 | --1,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 388.73%4.1億 | 1,885.71%1.25億 | -162.07%-7,600万 | 370.63%3.87億 | -170.27%-2,600万 | -51.06%-1.42億 | 75.86%-700万 | -170.73%-2,900万 | -31.19%-1.43億 | --3,700万 |
| -その他流動資産の変動 | 224.14%8.64億 | 223.43%9.06億 | -172.41%-2,100万 | -33.33%600万 | ---2,700万 | -9,842.86%-6.96億 | -1,938.89%-7.34億 | -14.71%2,900万 | 119.57%900万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 415.33%4.32億 | 96.97%-100万 | 161.04%4,700万 | 906.52%3.71億 | -21.05%1,500万 | -172.11%-1.37億 | -114.35%-3,300万 | -185.19%-7,700万 | -866.67%-4,600万 | --1,900万 |
| -その他運転資金の変動 | 800.00%3,500万 | 31.58%7,500万 | 156.52%5,900万 | 3.13%-3,100万 | -28.30%-6,800万 | -107.46%-500万 | -13.64%5,700万 | -52.08%2,300万 | -146.15%-3,200万 | ---5,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.66%20.64億 | 331.48%13.98億 | 2.94%3.15億 | 242.05%1.25億 | 5.12%2.26億 | -22.28%7.57億 | -0.61%3.24億 | -7.27%3.06億 | -246.67%-8,800万 | --2.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.03%200万 | -100.00%-200万 | 100万 | 100.14%900万 | -250.00%-600万 | -2,108.28%-65.47億 | -110.00%-100万 | 0 | -2,185.99%-65.5億 | 400万 |
| 固定資産取引の純額 | 183.33%500万 | -200.00%-300万 | 500.00%400万 | 500.00%800万 | -100.00%-400万 | -101.72%-600万 | 50.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.56%-200万 | ---200万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -16,687.18%-65.47億 | --0 | 200.00%300万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -73.33%400万 | --0 | --0 | --0 | --400万 |
| その他の投資活動純額 | -250.00%-300万 | --100万 | -50.00%-300万 | -50.00%100万 | -200.00%-200万 | 100.00%200万 | --0 | -100.00%-200万 | --200万 | --200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.03%200万 | -100.00%-200万 | --100万 | 100.14%900万 | -250.00%-600万 | -2,108.28%-65.47億 | -110.00%-100万 | --0 | -2,185.99%-65.5億 | --400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.89%-19.61億 | -169.19%-10.31億 | 23.93%-4.45億 | -102.09%-1.35億 | 56.63%-3.5億 | 1,505.71%46.81億 | -76.50%-3.83億 | -604.82%-5.85億 | 8,484.42%64.56億 | -8.07億 |
| 借入金純額 | -120.03%-11.83億 | -112.94%-6.58億 | ---2.59億 | -100.88%-5,800万 | 49.27%-2.08億 | 20,468.97%59.07億 | -106.00%-3.09億 | --0 | 66,360.00%66.26億 | ---4.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 51.22%-4.41億 | ---3億 | 80.00%-1億 | --0 | 86.33%-4,100万 | ---9.04億 | --0 | ---5億 | ---1.04億 | ---3億 |
| 配当金支払総額 | -2.87%-3.23億 | 2.50%-7,800万 | 0.00%-8,100万 | -12.50%-8,100万 | -2.47%-8,300万 | -3.63%-3.14億 | -9.59%-8,000万 | -10.96%-8,100万 | 1.37%-7,200万 | ---8,100万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%1,200万 | 0.00%600万 | --0 | ---- | ---- | -14.29%1,200万 | 0.00%600万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.00%-2,600万 | ---100万 | -25.00%-500万 | ---200万 | -12.50%-1,800万 | -33.33%-2,000万 | --0 | -300.00%-400万 | --0 | ---1,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.89%-19.61億 | -169.19%-10.31億 | 23.93%-4.45億 | -102.09%-1.35億 | 56.63%-3.5億 | 1,505.71%46.81億 | -76.50%-3.83億 | -604.82%-5.85億 | 8,484.42%64.56億 | ---8.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.25%7.5億 | -39.66%4.9億 | -42.56%6.29億 | -51.74%6.23億 | -60.25%7.5億 | 102.25%18.87億 | -54.15%8.12億 | -28.24%10.95億 | 4.96%12.91億 | --18.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.47%1.05億 | 708.33%3.65億 | 53.76%-1.29億 | 99.45%-100万 | 77.89%-1.3億 | -214.68%-11.09億 | -150.42%-6,000万 | -211.60%-2.79億 | -161.28%-1.82億 | ---5.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 67.86%-900万 | -350.00%-900万 | -150.00%-1,000万 | 150.00%700万 | 137.50%300万 | -115.38%-2,800万 | 33.33%-200万 | 20.00%-400万 | -1,300.00%-1,400万 | ---800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.80%8.46億 | 12.80%8.46億 | -39.66%4.9億 | -42.56%6.29億 | -51.74%6.23億 | -60.25%7.5億 | -60.25%7.5億 | -54.15%8.12億 | -28.24%10.95億 | --12.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 172.17%20.44億 | 331.89%13.95億 | 0.66%3.07億 | 233.33%1.2億 | 4.23%2.22億 | -22.42%7.51億 | -0.31%3.23億 | -7.01%3.05億 | -252.54%-9,000万 | --2.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
