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GELYF GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED

銘柄追加
  • 1.290
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15分遅延終値 05/02 16:00 ET
129.82億時価総額18.43直近PER

GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITEDの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
5.72%49.5億
0.36%46.82億
-27.57%46.65億
-33.16%64.41億
-35.58%96.36億
17.11%149.59億
105.90%127.74億
115.80%62.04億
47.93%28.75億
-41.19%19.43億
その他の非現金項目
74.45%-5.44億
-660.37%-21.3億
-34.48%-2.8億
-92.85%-2.08億
-36.75%-1.08億
-324.20%-7,899.2万
17.03%3,523.3万
367.47%3,010.5万
-72.83%644万
-40.70%2,370.4万
運転資金の増減額
98.14%112.38億
9.90%56.72億
168.12%51.61億
-483.22%-75.76億
419.40%19.77億
-21.29%-6.19億
-133.18%-5.1億
-55.67%15.38億
461.30%34.7億
-113.93%-9.6億
-売掛金増減額
-2,103.66%-29.02億
95.52%-1.32億
27.04%-29.4億
-6.90%-40.3億
-132.32%-37.7億
375.22%116.64億
66.73%-42.38億
-759.94%-127.4億
199.60%19.31億
-12.32%-19.38億
-在庫増減額
15.68%-44.72億
-316.57%-53.03億
-215.31%-12.73億
257.87%11.04億
-132.15%-6.99億
175.79%21.75億
-55.33%-28.7億
-458.66%-18.48億
427.59%5.15億
300.80%9,764.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
39.48%223.42億
4.37%160.18億
861.32%153.48億
-87.27%15.97億
-9.96%125.38億
16.11%139.25億
43.85%119.94億
12.54%83.38億
264.44%74.09億
-42.92%20.33億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-68.97%-57.81億
-31.34%-34.21億
3.71%-26.05億
5.55%-27.05億
-29.72%-28.64億
34.97%-22.08億
-727.51%-33.96億
69.22%-4.1億
-83.60%-13.33億
-159.70%-7.26億
無形資産取引の純額
-39.45%-94.39億
-108.04%-67.69億
22.66%-32.54億
10.53%-42.07億
9.68%-47.02億
-24.43%-52.06億
-52.40%-41.84億
-62.19%-27.45億
-7.22%-16.93億
-48.16%-15.79億
事業取引の純額
61.74%-10.83億
-8.48%-28.31億
-304.38%-26.09億
137.12%12.77億
16.85%-34.39億
7.31%-41.36億
-1,591.00%-44.62億
85.79%-2.64億
-693.37%-18.57億
185.90%3.13億
投資商品取引の純額
----
----
---3.23億
--0
----
16,682.95%2,165万
-99.27%12.9万
166.00%1,760.9万
141.07%662万
-49.26%-1,612万
その他の投資活動純額
-107.91%-7.96億
-324.61%-3.83億
227.22%1.71億
-538.20%-1.34億
-226.12%-2,100.1万
410.61%1,665.1万
-99.57%326.1万
210.26%7.59億
-49.28%2.45億
-39.38%4.82億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-33.09%-161.45億
-69.44%-121.3億
-31.84%-71.59億
49.68%-54.3億
4.66%-107.91億
4.97%-113.19億
-365.74%-119.11億
43.60%-25.57億
-208.90%-45.34億
-69.63%-14.68億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-123.71%-67.04億
---29.97億
--0
----
-64.32%6.88億
311.44%19.27億
-660.03%-9.11億
123.53%1.63億
-144.91%-6.92億
265.60%15.4億
株式発行/消却（ネット）
-98.59%12.1万
-71.99%860.9万
-99.50%3,073.4万
859.41%61.35億
1,695.71%6.39億
-88.65%3,561万
14.76%3.14億
15,662.65%2.73億
--173.5万
--0
配当金支払総額
-7.17%-19.16億
-10.94%-17.88億
24.02%-16.11億
24.41%-21.21億
-29.85%-28.06億
-125.07%-21.61億
-241.71%-9.6億
-61.63%-2.81億
45.65%-1.74億
-21.34%-3.2億
資金管理によるキャッシュ・フロー
3.04%71.29億
147.76%69.19億
3,444.35%27.93億
-102.45%-8,350.6万
331,420.10%34.15億
--103万
----
----
--893.1万
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-308.57%-27.64億
44.66%13.25億
-75.65%9.16億
113.29%37.61億
675.59%17.63億
81.81%-3.06億
-5,818.64%-16.85億
103.16%2,945.8万
-179.40%-9.31億
185.82%11.72億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
19.02%333.41億
47.62%280.14億
-1.58%189.77億
22.52%192.81億
17.31%157.37億
-10.84%134.15億
64.13%150.45億
27.26%91.67億
31.50%72.03億
30.77%54.78億
現金及び現金同等物の純増減額
-34.13%34.34億
-42.75%52.13億
12,660.10%91.05億
-102.07%-7,249.3万
52.60%35.1億
243.55%23億
-127.58%-16.02億
198.91%58.1億
11.88%19.44億
30.60%17.37億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-99.99%7,000
267.86%1.14億
70.66%-6,804.3万
-780.80%-2.32億
51.38%3,406万
178.64%2,250万
-141.58%-2,861.2万
242.33%6,881.9万
269.22%2,010.3万
71.31%-1,188万
現金及び現金同等物の期末残高
10.30%367.75億
19.02%333.41億
47.62%280.14億
-1.58%189.77億
22.52%192.81億
17.31%157.37億
-10.84%134.15億
64.13%150.45億
27.26%91.67億
31.50%72.03億
フリーキャッシュ・フロー
23.56%70.2億
-38.57%56.81億
269.83%92.48億
-209.73%-54.46億
-22.47%49.63億
47.10%64.02億
-14.56%43.52億
37.66%50.94億
1,054.52%37億
-125.18%-3.88億
通貨単位
元
元
元
元
元
元
元
元
元
元
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 5.72%49.5億0.36%46.82億-27.57%46.65億-33.16%64.41億-35.58%96.36億17.11%149.59億105.90%127.74億115.80%62.04億47.93%28.75億-41.19%19.43億
その他の非現金項目 74.45%-5.44億-660.37%-21.3億-34.48%-2.8億-92.85%-2.08億-36.75%-1.08億-324.20%-7,899.2万17.03%3,523.3万367.47%3,010.5万-72.83%644万-40.70%2,370.4万
運転資金の増減額 98.14%112.38億9.90%56.72億168.12%51.61億-483.22%-75.76億419.40%19.77億-21.29%-6.19億-133.18%-5.1億-55.67%15.38億461.30%34.7億-113.93%-9.6億
-売掛金増減額 -2,103.66%-29.02億95.52%-1.32億27.04%-29.4億-6.90%-40.3億-132.32%-37.7億375.22%116.64億66.73%-42.38億-759.94%-127.4億199.60%19.31億-12.32%-19.38億
-在庫増減額 15.68%-44.72億-316.57%-53.03億-215.31%-12.73億257.87%11.04億-132.15%-6.99億175.79%21.75億-55.33%-28.7億-458.66%-18.48億427.59%5.15億300.80%9,764.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 39.48%223.42億4.37%160.18億861.32%153.48億-87.27%15.97億-9.96%125.38億16.11%139.25億43.85%119.94億12.54%83.38億264.44%74.09億-42.92%20.33億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -68.97%-57.81億-31.34%-34.21億3.71%-26.05億5.55%-27.05億-29.72%-28.64億34.97%-22.08億-727.51%-33.96億69.22%-4.1億-83.60%-13.33億-159.70%-7.26億
無形資産取引の純額 -39.45%-94.39億-108.04%-67.69億22.66%-32.54億10.53%-42.07億9.68%-47.02億-24.43%-52.06億-52.40%-41.84億-62.19%-27.45億-7.22%-16.93億-48.16%-15.79億
事業取引の純額 61.74%-10.83億-8.48%-28.31億-304.38%-26.09億137.12%12.77億16.85%-34.39億7.31%-41.36億-1,591.00%-44.62億85.79%-2.64億-693.37%-18.57億185.90%3.13億
投資商品取引の純額 -----------3.23億--0----16,682.95%2,165万-99.27%12.9万166.00%1,760.9万141.07%662万-49.26%-1,612万
その他の投資活動純額 -107.91%-7.96億-324.61%-3.83億227.22%1.71億-538.20%-1.34億-226.12%-2,100.1万410.61%1,665.1万-99.57%326.1万210.26%7.59億-49.28%2.45億-39.38%4.82億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -33.09%-161.45億-69.44%-121.3億-31.84%-71.59億49.68%-54.3億4.66%-107.91億4.97%-113.19億-365.74%-119.11億43.60%-25.57億-208.90%-45.34億-69.63%-14.68億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -123.71%-67.04億---29.97億--0-----64.32%6.88億311.44%19.27億-660.03%-9.11億123.53%1.63億-144.91%-6.92億265.60%15.4億
株式発行/消却（ネット） -98.59%12.1万-71.99%860.9万-99.50%3,073.4万859.41%61.35億1,695.71%6.39億-88.65%3,561万14.76%3.14億15,662.65%2.73億--173.5万--0
配当金支払総額 -7.17%-19.16億-10.94%-17.88億24.02%-16.11億24.41%-21.21億-29.85%-28.06億-125.07%-21.61億-241.71%-9.6億-61.63%-2.81億45.65%-1.74億-21.34%-3.2億
資金管理によるキャッシュ・フロー 3.04%71.29億147.76%69.19億3,444.35%27.93億-102.45%-8,350.6万331,420.10%34.15億--103万----------893.1万----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -308.57%-27.64億44.66%13.25億-75.65%9.16億113.29%37.61億675.59%17.63億81.81%-3.06億-5,818.64%-16.85億103.16%2,945.8万-179.40%-9.31億185.82%11.72億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 19.02%333.41億47.62%280.14億-1.58%189.77億22.52%192.81億17.31%157.37億-10.84%134.15億64.13%150.45億27.26%91.67億31.50%72.03億30.77%54.78億
現金及び現金同等物の純増減額 -34.13%34.34億-42.75%52.13億12,660.10%91.05億-102.07%-7,249.3万52.60%35.1億243.55%23億-127.58%-16.02億198.91%58.1億11.88%19.44億30.60%17.37億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -99.99%7,000267.86%1.14億70.66%-6,804.3万-780.80%-2.32億51.38%3,406万178.64%2,250万-141.58%-2,861.2万242.33%6,881.9万269.22%2,010.3万71.31%-1,188万
現金及び現金同等物の期末残高 10.30%367.75億19.02%333.41億47.62%280.14億-1.58%189.77億22.52%192.81億17.31%157.37億-10.84%134.15億64.13%150.45億27.26%91.67億31.50%72.03億
フリーキャッシュ・フロー 23.56%70.2億-38.57%56.81億269.83%92.48億-209.73%-54.46億-22.47%49.63億47.10%64.02億-14.56%43.52億37.66%50.94億1,054.52%37億-125.18%-3.88億
通貨単位 元元元元元元元元元元
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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