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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.94%1.26億 | 55.84%5.21億 | 52.52%1.25億 | 49.56%1.41億 | 51.54%1.58億 | 80.03%9,765.7万 | -1.05%3.34億 | -14.43%8,180万 | 74.09%9,430.8万 | -6.29%1.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 459.50%1,895.6万 | 13.33%1.46億 | -56.01%2,049.9万 | 678.98%6,678.2万 | -19.91%5,567.8万 | -23.85%338.8万 | 193.55%1.29億 | 178.99%4,659.8万 | 162.00%857.3万 | 294.28%6,951.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -324.80%-2,152.2万 | 72.79%-2,956.3万 | 106.54%232.2万 | -432.23%-2,954.2万 | 82.39%-1,191.7万 | 166.73%957.4万 | -299.47%-1.09億 | -178.58%-3,550.2万 | 174.42%889.2万 | -12,274.46%-6,769万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.84%7,377.1万 | -5.41%2.8億 | -11.20%7,022.3万 | -7.53%6,837.9万 | -7.12%6,842.7万 | 5.26%7,316万 | -4.37%2.96億 | -27.30%7,908万 | 10.12%7,394.6万 | 9.08%7,367.3万 |
| 繰延税金 | 21.19%50.9万 | -126.50%-62.4万 | -215.17%-154.9万 | -8.78%37.4万 | -68.88%13.1万 | 134.64%42万 | 140.31%235.5万 | 284.29%134.5万 | 79.82%41万 | 27.58%42.1万 |
| その他の非現金項目 | -14.03%585万 | 1.57%3,025.2万 | -26.73%620.7万 | 45.83%951.4万 | 9.29%772.6万 | -11.85%680.5万 | -69.15%2,978.4万 | -54.49%847.1万 | -73.63%652.4万 | -73.15%706.9万 |
| 運転資金の増減額 | 261.34%2,847.3万 | 104.75%417.4万 | 101.45%57万 | 111.85%264.7万 | 533.04%1,860.5万 | 39.50%-1,764.8万 | -392.30%-8,781.8万 | -266.37%-3,924.2万 | 9.95%-2,234.6万 | -91.91%293.9万 |
| -売掛金増減額 | -48.73%9,269.6万 | 160.88%1.59億 | 215.06%1.05億 | 23.57%-9,352.5万 | -139.54%-3,281.4万 | 237.76%1.81億 | -248.37%-2.62億 | -0.62%-9,121.4万 | -231.19%-1.22億 | 282.07%8,298.2万 |
| -在庫増減額 | 186.39%2,044.3万 | -1,900.00%-3,756.6万 | -156.12%-828.5万 | -747.53%-909.4万 | 130.70%347.6万 | -8,291.13%-2,366.3万 | -89.75%208.7万 | 59.40%1,476.4万 | 89.72%-107.3万 | -91.90%-1,132.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.69%-8,624万 | -219.76%-1.64億 | -358.54%-1.16億 | 8.83%9,978.1万 | 129.56%2,709.2万 | -289.62%-1.75億 | 134.11%1.37億 | -49.31%4,501.9万 | 181.36%9,168.3万 | -537.20%-9,165.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 56.63%-492.9万 | 69.73%-211万 | 209.18%246.1万 | -18.23%-444.2万 | 554.40%1,123.6万 | -324.54%-1,136.5万 | -485.80%-697.1万 | -124.65%-225.4万 | 31.69%-375.7万 | 167.57%171.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -43.26%650.3万 | 17.30%4,883.5万 | 420.89%1,783.2万 | -24.62%992.7万 | -54.68%961.5万 | -10.50%1,146.1万 | 52.00%4,163.4万 | -179.07%-555.7万 | 24.95%1,316.9万 | 914.20%2,121.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.94%1.26億 | 55.84%5.21億 | 52.52%1.25億 | 49.56%1.41億 | 51.54%1.58億 | 80.03%9,765.7万 | -1.05%3.34億 | -14.43%8,180万 | 74.09%9,430.8万 | -6.29%1.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.80%-1.67億 | -58.51%-5.94億 | -80.92%-2.18億 | -19.93%-1.44億 | -88.12%-1.1億 | -61.37%-1.22億 | -36.63%-3.75億 | -49.70%-1.2億 | -21.04%-1.2億 | 9.20%-5,840万 |
| 固定資産取引の純額 | -32.33%-1.74億 | -46.16%-6.2億 | -86.25%-2.24億 | -21.30%-1.48億 | -14.32%-1.16億 | -64.12%-1.32億 | -40.74%-4.24億 | -44.33%-1.2億 | -14.82%-1.22億 | -40.57%-1.01億 |
| 事業取引の純額 | 76.05%-28.5万 | 56.42%-448.9万 | 99.47%-2.6万 | 8.07%-226.6万 | 39.08%-100.7万 | 10.05%-119万 | -2,826.42%-1,030.1万 | -2,079.37%-486万 | -1,810.85%-246.5万 | ---165.3万 |
| その他の投資活動純額 | -95.31%20.4万 | -88.07%481万 | 242.00%17.1万 | -30.00%10.5万 | --18万 | --435.4万 | 6,577.32%4,033.1万 | -86.88%5万 | -21.47%15万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.80%-1.67億 | -58.51%-5.94億 | -80.92%-2.18億 | -19.93%-1.44億 | -88.12%-1.1億 | -61.37%-1.22億 | -36.63%-3.75億 | -49.70%-1.2億 | -21.04%-1.2億 | 9.20%-5,840万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.20%4,760万 | 77.45%7,399.3万 | 99.63%8,102.7万 | -41.62%1,282万 | -71.40%-5,429.6万 | 218.05%3,444.2万 | 163.31%4,169.9万 | 807.99%4,058.9万 | 52.26%2,195.9万 | 7.40%-3,167.8万 |
| 借入金純額 | 5.21%8,192.4万 | 269.18%3.11億 | 149.20%1.59億 | 19.57%6,480万 | -97.00%920万 | 70.01%7,786.5万 | 120.22%8,415.9万 | 15.94%-3.23億 | 266.19%5,419.6万 | 1,532.73%3.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -163.70%-7,604.4万 | -121.82%-2,604.4万 | ---2,500万 | ---- | ---- | 28.22%1.19億 | --1.19億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 5.01%-4,026.4万 | -12.93%-1.67億 | -10.51%-4,096.6万 | -12.49%-4,170.1万 | -14.39%-4,240.4万 | -14.35%-4,238.9万 | 0.00%-1.48億 | 0.00%-3,707.1万 | 0.00%-3,707.1万 | 0.00%-3,707.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 674.47%594万 | 150.20%680万 | -104.21%-1,183.9万 | 226.13%1,576.5万 | 101.30%390.8万 | -149.24%-103.4万 | -103.34%-1,354.7万 | -32.32%2.81億 | 242.64%483.4万 | -2,643.04%-3.02億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.20%4,760万 | 77.45%7,399.3万 | 99.63%8,102.7万 | -41.62%1,282万 | -71.40%-5,429.6万 | 218.05%3,444.2万 | 163.31%4,169.9万 | 807.99%4,058.9万 | 52.26%2,195.9万 | 7.40%-3,167.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.54%2,803.8万 | 6.30%2,656.7万 | 62.98%3,990.5万 | 6.29%3,031万 | 152.93%3,680.6万 | 6.30%2,656.7万 | -7.50%2,499.2万 | 58.01%2,448.5万 | -38.39%2,851.6万 | -56.93%1,455.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.46%681.3万 | -6.60%147.1万 | -669.98%-1,186.7万 | 338.03%959.5万 | -146.52%-649.6万 | 198.07%1,023.9万 | 177.74%157.5万 | -78.07%208.2万 | 86.91%-403.1万 | 11.70%1,396.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.31%3,485.1万 | 5.54%2,803.8万 | 5.54%2,803.8万 | 62.98%3,990.5万 | 6.29%3,031万 | 152.93%3,680.6万 | 6.30%2,656.7万 | 6.30%2,656.7万 | 58.01%2,448.5万 | -38.39%2,851.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.05%-4,825.2万 | -10.13%-9,889.3万 | -157.70%-9,948.9万 | 73.74%-736.4万 | 1,397.43%4,192.8万 | -30.88%-3,396.8万 | -345.65%-8,980万 | -417.20%-3,860.6万 | 46.48%-2,804万 | -92.82%280万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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