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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.04%704.7万 | 16.44%923.4万 | 16.44%923.4万 | 260.82%2,110.1万 | 14.26%1,150.6万 | 89.44%1,808.6万 | -60.32%793万 | -60.32%793万 | -43.81%584.8万 | -58.40%1,007万 |
| -現金及び現金同等物 | -61.04%704.7万 | 16.44%923.4万 | 16.44%923.4万 | 260.82%2,110.1万 | 14.26%1,150.6万 | 89.44%1,808.6万 | -60.32%793万 | -60.32%793万 | -43.81%584.8万 | -58.40%1,007万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -10.66%6.69億 | 5.26%7.6億 | 5.26%7.6億 | 51.29%8.71億 | 70.69%7.74億 | 40.76%7.49億 | 80.24%7.22億 | 80.24%7.22億 | 79.06%5.76億 | 4.66%4.54億 |
| -売掛金 | -10.66%6.69億 | 5.26%7.6億 | 5.26%7.6億 | 51.29%8.71億 | 70.69%7.74億 | 40.76%7.49億 | 80.24%7.22億 | 80.24%7.22億 | 79.06%5.76億 | 4.66%4.54億 |
| 棚卸資産 | 4.38%1.27億 | 73.06%1.35億 | 73.06%1.35億 | 36.64%1.27億 | 28.33%1.18億 | 44.28%1.21億 | 0.24%7,814.3万 | 0.24%7,814.3万 | 6.52%9,290.7万 | 17.24%9,183.4万 |
| 制限付き現金 | 48.53%2,780.4万 | 0.90%1,880.4万 | 0.90%1,880.4万 | 0.90%1,880.4万 | 1.94%1,880.4万 | 274.03%1,872万 | 272.37%1,863.7万 | 272.37%1,863.7万 | 266.22%1,863.7万 | -16.47%1,844.6万 |
| その他の流動資産 | 7.56%4,961.2万 | 54.03%4,123.4万 | 54.03%4,123.4万 | 61.26%5,339.6万 | 39.08%4,344.6万 | 17.77%4,612.3万 | -31.71%2,677万 | -31.71%2,677万 | -42.24%3,311.1万 | -49.45%3,123.9万 |
| 流動資産合計 | -7.66%8.8億 | 13.01%9.64億 | 13.01%9.64億 | 50.26%10.92億 | 59.59%9.66億 | 42.29%9.53億 | 57.25%8.53億 | 57.25%8.53億 | 50.81%7.26億 | -2.36%6.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.26%53.25億 | 11.37%53.09億 | 11.37%53.09億 | 8.51%50.94億 | 7.18%49.5億 | 6.05%48.74億 | 3.59%47.67億 | 3.59%47.67億 | 2.49%46.95億 | 1.06%46.18億 |
| -有形固定資産総額 | 10.02%73.86億 | 11.45%73.07億 | 11.45%73.07億 | 9.62%70.44億 | 8.73%68.49億 | 7.91%67.14億 | 6.25%65.56億 | 6.25%65.56億 | 5.49%64.26億 | 4.60%62.99億 |
| -減価償却累計额 | -12.01%-20.61億 | -11.67%-19.98億 | -11.67%-19.98億 | -12.64%-19.5億 | -12.98%-18.99億 | -13.20%-18.4億 | -14.05%-17.89億 | -14.05%-17.89億 | -14.58%-17.31億 | -15.71%-16.81億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 3.30%4.44億 | 3.31%4.43億 | 3.31%4.43億 | 3.38%4.44億 | 2.70%4.4億 | 0.16%4.29億 | 0.06%4.29億 | 0.06%4.29億 | 0.01%4.29億 | -0.29%4.29億 |
| -のれん | 0.00%3.02億 | 0.00%3.02億 | 0.00%3.02億 | 0.00%3.02億 | 0.00%3.02億 | 0.00%3.02億 | 0.00%3.02億 | 0.00%3.02億 | 0.00%3.02億 | 0.00%3.02億 |
| -その他の無形資産 | 11.11%1.42億 | 11.17%1.42億 | 11.17%1.42億 | 11.40%1.42億 | 9.14%1.38億 | 0.53%1.27億 | 0.20%1.27億 | 0.20%1.27億 | 0.04%1.27億 | -0.97%1.27億 |
| 投資その他の資産 | -8.09%2.57億 | -7.26%2.64億 | -7.26%2.64億 | -5.30%2.7億 | -4.70%2.74億 | -3.57%2.8億 | -3.25%2.84億 | -3.25%2.84億 | -3.64%2.85億 | -5.01%2.88億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | 18.73%3,824.1万 | 18.73%3,824.1万 | ---- | ---- | ---- | -15.82%3,220.8万 | -15.82%3,220.8万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -22.24%3,934.6万 | ---- | ---- | 14.56%3,865.8万 | 24.26%3,943.9万 | 45.77%5,060.1万 | ---- | ---- | -12.63%3,374.5万 | -23.15%3,174万 |
| 非流動資産合計 | 7.66%60.65億 | 9.83%60.55億 | 9.83%60.55億 | 7.42%58.47億 | 6.29%57.04億 | 5.31%56.34億 | 2.79%55.13億 | 2.79%55.13億 | 1.84%54.43億 | 0.42%53.66億 |
| 資産合計 | 5.45%69.45億 | 10.25%70.19億 | 10.25%70.19億 | 12.46%69.38億 | 11.69%66.69億 | 9.42%65.86億 | 7.79%63.66億 | 7.79%63.66億 | 5.89%61.7億 | 0.13%59.71億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -8.78%4.73億 | 37.61%5.89億 | 37.61%5.89億 | 74.59%6.61億 | 104.72%5.24億 | 41.78%5.19億 | 61.91%4.28億 | 61.91%4.28億 | 114.87%3.78億 | -15.11%2.56億 |
| -買掛金 | -8.78%4.73億 | 37.61%5.89億 | 37.61%5.89億 | 74.59%6.61億 | 104.72%5.24億 | 41.78%5.19億 | 61.91%4.28億 | 61.91%4.28億 | 114.87%3.78億 | -15.11%2.56億 |
| 当期の未払費用 | 26.32%3.62億 | 34.64%3.79億 | 34.64%3.79億 | 36.03%3.63億 | 31.71%3.34億 | 23.85%2.86億 | 20.86%2.81億 | 20.86%2.81億 | 32.14%2.67億 | 16.05%2.53億 |
| 流動負債合計 | 3.71%8.35億 | 36.43%9.67億 | 36.43%9.67億 | 58.64%10.24億 | 68.41%8.58億 | 34.84%8.05億 | 42.69%7.09億 | 42.69%7.09億 | 70.67%6.45億 | -2.03%5.09億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 8.61%38.37億 | 8.33%37.53億 | 8.33%37.53億 | 6.71%36.04億 | 6.47%35.4億 | 16.71%35.33億 | 16.27%34.64億 | 16.27%34.64億 | 0.53%33.77億 | -0.54%33.25億 |
| -長期借入金 | 8.61%38.37億 | 8.33%37.53億 | 8.33%37.53億 | 6.71%36.04億 | 6.47%35.4億 | 16.71%35.33億 | 16.27%34.64億 | 16.27%34.64億 | 0.53%33.77億 | -0.54%33.25億 |
| 繰延負債 | 5.55%1,801.9万 | 5.15%1,751万 | 5.15%1,751万 | 14.83%1,757.7万 | 15.48%1,720.3万 | 17.93%1,707.2万 | 16.47%1,665.2万 | 16.47%1,665.2万 | 9.75%1,530.7万 | 8.59%1,489.7万 |
| その他の非流動性負債 | 15.53%5.67億 | 42.33%5.7億 | 42.33%5.7億 | 44.99%5.41億 | 16.98%5.16億 | 12.17%4.91億 | -7.89%4.01億 | -7.89%4.01億 | -11.28%3.73億 | 4.48%4.41億 |
| 非流動負債合計 | 9.43%44.22億 | 11.83%43.41億 | 11.83%43.41億 | 10.54%41.63億 | 7.73%40.74億 | 16.15%40.41億 | 13.20%38.81億 | 13.20%38.81億 | -0.75%37.66億 | 0.06%37.81億 |
| 負債合計 | 8.48%52.57億 | 15.63%53.08億 | 15.63%53.08億 | 17.58%51.87億 | 14.94%49.32億 | 18.88%48.46億 | 16.94%45.91億 | 16.94%45.91億 | 5.72%44.11億 | -0.19%42.91億 |
| 資本 | ||||||||||
| 利益剰余金に影響しない損益 | 30.21%812万 | 31.50%804万 | 31.50%804万 | 223.60%647.9万 | 218.51%635.7万 | 213.69%623.6万 | 209.04%611.4万 | 209.04%611.4万 | 41.76%-524.2万 | 41.20%-536.4万 |
| 株主資本 | --812万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | 17.75%3.76億 | 19.12%3.69億 | 19.12%3.69億 | 15.76%3.58億 | 11.47%3.34億 | -43.06%3.19億 | -44.05%3.1億 | -44.05%3.1億 | 22.98%3.09億 | 46.95%3億 |
| 資本合計 | -3.00%16.88億 | -3.64%17.11億 | -3.64%17.11億 | -0.37%17.52億 | 3.39%17.38億 | -10.42%17.41億 | -10.34%17.75億 | -10.34%17.75億 | 6.31%17.58億 | 0.98%16.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
