(Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.56%-5.13万 | 160.06%4.4万 | 259.62%3.13万 | -90.40%2.16万 | 16.52%4.92万 | -182.90%-5.32万 | -79.67%1.69万 | -75.45%8,698 | 322.24%22.52万 | 400.72%4.22万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -32,025.35%-296.43万 | 66.66%-1.48万 | 2.39%7,660 | -412.44%-32.1万 | -2,261.03%-29.34万 | 520.24%9,285 | -168.20%-4.44万 | -66.91%7,481 | 234.67%10.27万 | 148.93%1.36万 |
減価償却費及び償却費 | ---- | 44.84%2.53万 | 67.43%2.35万 | 75.26%7.16万 | ---- | ---- | 73.07%1.75万 | 42.45%1.4万 | 232.41%4.09万 | 206.02%1.08万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---3.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | --0 | --1 | --1.25万 | --25.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 114.13%2.89万 | 690.28%3.35万 | 30.28%-1.24万 | -81.04%1.4万 | 40.99%1.4万 | -74.32%1.35万 | -47.78%4,240 | -698.92%-1.78万 | 218.09%7.36万 | -2.63%9,899 |
-売掛金増減額 | ---- | 289.03%3.56万 | 101.39%583 | -154.66%-3.36万 | ---- | ---- | 90.59%9,154 | -576.57%-4.19万 | 153.76%6.14万 | 128.94%1.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 418.97%6.51万 | 43.09%-2,104 | -153.74%-1.3万 | 196.52%4.46万 | 660.35%4.46万 | -185.95%-2.04万 | -199.54%-3,697 | 640.45%2.41万 | -71.79%1.5万 | -119.46%-7,962 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 201.68%2,906 | ---- | ---- | ---- | ---- | -143.97%-2,858 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.29%4,463 | 160.07%4.4万 | 259.61%3.13万 | -90.40%2.16万 | -149.06%-2.07万 | -73.98%1.67万 | -79.67%1.69万 | -75.45%8,698 | 322.24%22.52万 | 400.72%4.22万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.55%-7,226 | 85.87%-5,244 | 77.39%-2.75万 | -343.58%-25.62万 | -343.58%-25.62万 | 15.89万 | -3.71万 | -12.18万 | 85.46%-5.78万 | 75.42%-5.78万 |
固定資産取引の純額 | -104.55%-7,226 | 85.87%-5,244 | 77.39%-2.75万 | -343.58%-25.62万 | -343.58%-25.62万 | --15.89万 | ---3.71万 | ---12.18万 | 85.46%-5.78万 | 75.42%-5.78万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---7.73万 | 85.87%-5,244 | 77.39%-2.75万 | -343.58%-25.62万 | -68.52%-9.73万 | --0 | ---3.71万 | ---12.18万 | 85.46%-5.78万 | 75.42%-5.78万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.76%4,610 | -116.87%-3,999 | -84.33%8,829 | 1,689.43%23.93万 | 1,021.10%23.93万 | -595.58%-8万 | 387.28%2.37万 | 438.55%5.63万 | -103.04%-1.51万 | -90.72%2.13万 |
借入金純額 | ---- | -228.63%-3,999 | -84.33%8,829 | 538.38%21.87万 | ---- | ---- | 137.67%3,109 | 469.36%5.63万 | -112.41%-4.99万 | -106.67%-1.49万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -40.86%2.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.00%3.48万 | 413.51%3.62万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --7,107 | -116.87%-3,999 | -84.33%8,829 | 1,689.43%23.93万 | 646.10%15.92万 | --0 | 387.28%2.37万 | 438.55%5.63万 | -103.04%-1.51万 | -90.72%2.13万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 89.97%22.22万 | 65.20%18.75万 | 2.75%17.49万 | 852.68%17.02万 | 27.81%21.01万 | 4.76%11.7万 | 209.61%11.35万 | 852.68%17.02万 | -14.29%1.79万 | 344.06%16.44万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -338.62%-22.22万 | 889.25%3.48万 | 122.17%1.26万 | -96.93%4,674 | -705.14%-3.52万 | 76.66%9.31万 | -95.31%3,517 | -402.03%-5.67万 | 5,215.48%15.23万 | 130.39%5,820 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.96%76 | 89.97%22.22万 | 65.20%18.75万 | 2.75%17.49万 | 2.75%17.49万 | 27.81%21.01万 | 4.76%11.7万 | 209.61%11.35万 | 852.68%17.02万 | 852.68%17.02万 |
フリーキャッシュ・フロー | -101.57%-2,763 | 292.11%3.88万 | 103.32%3,749 | -240.16%-23.46万 | -1,684.01%-27.7万 | 173.45%17.56万 | -124.25%-2.02万 | -419.18%-11.31万 | 133.57%16.74万 | 93.77%-1.55万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし