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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 168.57%137.2万 | -1,642.48%-1,378.3万 | -684.38%-612.6万 | -118.40%-313.9万 | -95.76%43.4万 | -117.04%-200.1万 | 79.69%-79.1万 | 24.47%-78.1万 | 181.60%1,706.1万 | 366.15%1,024.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -533.63%-288.3万 | -100.80%-23.9万 | 129.02%275.8万 | 175.00%1,447.9万 | 0.81%-525.6万 | 92.96%-45.5万 | 488.40%2,969.3万 | -9,065.09%-950.3万 | -145.30%-1,930.5万 | -726.68%-529.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.37%-15.4万 | -102.81%-10.1万 | -98.44%8.8万 | -276.93%-1,480.7万 | -95.43%35.9万 | -60,862.50%-2,438.5万 | 2,524.32%358.8万 | 694.22%563.1万 | 1,070.88%836.9万 | 2,623.47%784.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.56%27.1万 | -4.07%28.3万 | -3.74%28.3万 | 119.85%115.2万 | 29.95%28.2万 | 215.73%28.1万 | 114.52%29.5万 | -86.93%29.4万 | -93.96%52.4万 | -90.08%21.7万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -706.56%-471.9万 | -332.96%-290.5万 | -78.35%38.4万 | -79.74%511万 | -88.41%131.1万 | -94.14%77.8万 | 56.86%124.7万 | 1,155.95%177.4万 | 210.17%2,522.2万 | 2,606.94%1,131.5万 |
| 運転資金の増減額 | 572.63%557.7万 | -6,493.13%-1,022.9万 | -602.11%-697.2万 | -1,127.78%-74万 | 72.73%127.3万 | -227.29%-118万 | -93.25%16万 | 74.94%-99.3万 | 75.61%7.2万 | 109.38%73.7万 |
| -売掛金増減額 | -781.55%-90.8万 | 1,713.89%58.1万 | -475.19%-76.5万 | -32.31%-115.9万 | 7.31%-88.7万 | -119.15%-10.3万 | 93.08%-3.6万 | -120.52%-13.3万 | -158.67%-87.6万 | -305.36%-95.7万 |
| -前払費用増減額 | -81.86%3.9万 | 106.16%3.6万 | -653.12%-221.8万 | 465.36%101.2万 | 575.73%98万 | -14.00%21.5万 | -138.75%-58.4万 | 129.23%40.1万 | 105.55%17.9万 | 63.28%-20.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,224.68%515.3万 | 5,009.09%112.4万 | -104.21%-257.3万 | 47.41%116.6万 | 5.72%201.5万 | -46.71%38.9万 | 106.49%2.2万 | 16.33%-126万 | -79.88%79.1万 | 17.36%190.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 181.31%130.1万 | -1,703.35%-1,196.1万 | ---140.8万 | ---168.2万 | ---82.8万 | ---160万 | --74.6万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 90.12%-8,000 | -175.00%-9,000 | -700.00%-8,000 | -250.00%-7.7万 | -16.67%-7,000 | -1,250.00%-8.1万 | -97.85%1.2万 | 99.82%-1,000 | 98.59%-2.2万 | 98.34%-6,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -93.73%76.6万 | 0 | -487.39%-215万 | 11.1万 | 280.5万 | 532.78%1,221.9万 | 2,732.81%362.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.05%137.2万 | -1,926.91%-1,378.3万 | -402.67%-612.6万 | -108.10%-237.3万 | -96.87%43.4万 | -133.75%-415.1万 | -116.41%-68万 | 295.74%202.4万 | 254.30%2,928万 | 496.39%1,387.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.90%398.9万 | -66.88%487.4万 | -114,463.64%-1,260.2万 | 150.26%1,673.3万 | 26.80%-2,438.7万 | 2,641.5万 | 361.32%1,471.6万 | 99.65%-1.1万 | -67.83%-3,329.6万 | -414.28%-3,331.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1,666.67%-5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.95%-3,000 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --1,773.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -86.58%354.6万 | 273.80%521.4万 | ---1,248.4万 | 93.66%-94.9万 | -62.57%-2,437.1万 | --2,642.2万 | ---300万 | --0 | -222.61%-1,496.9万 | -225.89%-1,499.1万 |
| その他の投資活動純額 | 6,428.57%44.3万 | -1,689.47%-34万 | -972.73%-11.8万 | ---- | ---- | ---7,000 | ---1.9万 | ---1.1万 | -109.39%-1,832.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.52%340.2万 | -62.29%487.4万 | -471.01%-1,296.2万 | 309.66%8,396.3万 | 31.34%-2,438.7万 | 7,068.33%9,769.6万 | 27,397.87%1,292.4万 | 28.41%-227万 | -158.67%-4,004.7万 | -1,574.73%-3,552.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.04%24.3万 | 137.48%690万 | 0 | -514.78%-4,239.9万 | 0 | -76.55%-2,335.6万 | -1,070.31%-1,840.9万 | -139.28%-63.4万 | -50.54%1,022.2万 | 4,797.49%2,341万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -255.00%-4,176.5万 | --0 | ---2,335.6万 | ---- | ---- | 190.60%2,694.5万 | 13,777.66%2,694.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --24.3万 | ---- | ---- | 96.21%-63.4万 | --0 | --0 | --0 | -192.42%-63.4万 | -231.71%-1,672.3万 | -623.70%-353.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -2,057.44%-522.1万 | 0 | -4,865.85%-586.2万 | 9.1万 | 55万 | 89.60%-24.2万 | -51.24%-91.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.83%24.3万 | 137.67%690万 | --0 | -577.15%-4,762万 | --0 | -122.94%-2,921.8万 | -1,685.38%-1,831.8万 | -105.20%-8.4万 | -45.58%998万 | 18,098.40%2,249.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.94%3,906.8万 | 82.17%4,107.7万 | 170.03%6,016.5万 | 18.86%2,228.1万 | 403.10%8,411.8万 | 13.16%1,897.1万 | 3.48%2,254.9万 | -8.62%2,228.1万 | -53.72%1,874.5万 | -31.20%1,672万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.20%501.7万 | 66.92%-200.9万 | -5,684.24%-1,908.8万 | 4,416.39%3,397万 | -2,921.32%-2,395.3万 | 3,010.72%6,432.7万 | -291.91%-607.4万 | 87.26%-33万 | 95.12%-78.7万 | 961.25%84.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.59%4,408.5万 | 105.94%3,906.8万 | 82.17%4,107.7万 | 170.03%6,016.5万 | 170.03%6,016.5万 | 403.10%8,411.8万 | 13.16%1,897.1万 | 3.48%2,254.9万 | -8.62%2,228.1万 | -8.62%2,228.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.05%137.2万 | -1,926.91%-1,378.3万 | -402.67%-612.6万 | -108.29%-242.6万 | -97.25%38.1万 | -133.75%-415.1万 | -110.16%-68万 | 156.49%202.4万 | 212.83%2,927.7万 | 37,391.89%1,387.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
