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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1.57%1.21億 | 67.08%1.23億 | 78.00%1.14億 | 62.74%1.17億 | 62.74%1.17億 | 123.91%1.19億 | -0.25%7,350.7万 | -11.68%6,388.9万 | -3.73%7,212万 | -3.73%7,212万 |
| -現金及び現金同等物 | -41.16%4,949.9万 | 158.94%4,912.3万 | 76.56%4,107.7万 | 170.03%6,016.5万 | 170.03%6,016.5万 | 269.81%8,411.8万 | -23.98%1,897.1万 | 6.76%2,326.5万 | -8.62%2,228.1万 | -8.62%2,228.1万 |
| -短期投資 | 103.95%7,159.4万 | 35.12%7,369万 | 78.83%7,264.8万 | 14.78%5,720.6万 | 14.78%5,720.6万 | 15.10%3,510.4万 | 11.91%5,453.6万 | -19.63%4,062.4万 | -1.38%4,983.9万 | -1.38%4,983.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 81.74%440万 | 50.65%349.2万 | -51.70%407.3万 | 35.30%330.8万 | 35.30%330.8万 | -68.46%242.1万 | -64.96%231.8万 | 13.35%843.2万 | -70.12%244.5万 | -70.12%244.5万 |
| -売掛金 | 95.07%221.6万 | 68.54%192.3万 | -52.53%277.9万 | 74.62%216.7万 | 74.62%216.7万 | -81.92%113.6万 | -78.35%114.1万 | 5.59%585.4万 | -80.96%124.1万 | -80.96%124.1万 |
| -関連先売掛金 | ---- | 27.37%111.7万 | -61.44%99.4万 | 42.06%84.1万 | 42.06%84.1万 | -29.24%98.5万 | -34.80%87.7万 | 36.04%257.8万 | -64.44%59.2万 | -64.44%59.2万 |
| -その他の売掛金 | 628.00%218.4万 | 50.67%45.2万 | --30万 | -50.98%30万 | -50.98%30万 | --30万 | --30万 | ---- | --61.2万 | --61.2万 |
| 棚卸資産 | 381.52%810.4万 | --490.5万 | 206.39%311.6万 | --174.2万 | --174.2万 | 77.34%168.3万 | ---- | -5.04%101.7万 | --0 | --0 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 29.07%74.6万 | 29.07%74.6万 |
| その他の流動資産 | 225.16%307.6万 | -17.25%307.4万 | 111.00%293.5万 | 7.82%71.7万 | 7.82%71.7万 | -6.06%94.6万 | 127.36%371.5万 | -73.09%139.1万 | -82.46%66.5万 | -82.46%66.5万 |
| 流動資産合計 | 9.98%1.37億 | -14.01%1.34億 | 65.73%1.24億 | 45.83%1.23億 | 45.83%1.23億 | 89.48%1.24億 | 88.29%1.56億 | -13.70%7,472.9万 | -4.62%8,444万 | -4.62%8,444万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -60.48%23万 | -54.65%32.2万 | -96.64%41.1万 | -32.20%49.7万 | -32.20%49.7万 | -94.92%58.2万 | -94.26%71万 | -7.96%1,224.1万 | -94.62%73.3万 | -94.62%73.3万 |
| -有形固定資産総額 | -60.48%23万 | -54.65%32.2万 | -98.31%41.1万 | -32.20%49.7万 | -32.20%49.7万 | -97.39%58.2万 | -96.83%71万 | 6.23%2,438.2万 | -96.77%73.3万 | -96.77%73.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.76%-1,214.1万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.80%1,130万 | -8.72%1,156.3万 | -83.34%1,183.9万 | -8.57%1,211.5万 | -8.57%1,211.5万 | -79.42%1,239.1万 | -79.09%1,266.8万 | 16.54%7,105.5万 | -77.72%1,325万 | -77.72%1,325万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,246.3万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -8.57%1,211.5万 | -8.57%1,211.5万 | ---- | 56.20%1,266.8万 | 118.50%1,859.2万 | 48.41%1,325万 | 48.41%1,325万 |
| その他の非流動資産 | 9.49%15万 | -62.24%5.4万 | -43.48%14.3万 | -99.79%14.3万 | -99.79%14.3万 | -41.95%13.7万 | -43.92%14.3万 | -1.17%25.3万 | 26,901.55%6,966.4万 | 26,901.55%6,966.4万 |
| 非流動資産合計 | -10.91%1,168万 | -11.70%1,193.9万 | -85.17%1,239.3万 | -84.75%1,275.5万 | -84.75%1,275.5万 | -81.76%1,311万 | -81.53%1,352.1万 | 12.11%8,354.9万 | 14.06%8,364.7万 | 14.06%8,364.7万 |
| 資産合計 | 7.99%1.48億 | -13.83%1.46億 | -13.92%1.36億 | -19.15%1.36億 | -19.15%1.36億 | -0.06%1.37億 | 8.68%1.7億 | -1.76%1.58億 | 3.84%1.68億 | 3.84%1.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 451.38%640.7万 | 133.06%225.6万 | -78.01%141万 | 256.07%175.9万 | 256.07%175.9万 | -79.38%116.2万 | -82.09%96.8万 | 25.55%641.3万 | -91.05%49.4万 | -91.05%49.4万 |
| -買掛金 | 98.05%60.8万 | 97.50%15.8万 | -97.13%18.2万 | 2,287.50%19.1万 | 2,287.50%19.1万 | -94.55%30.7万 | -98.52%8万 | 24.12%634万 | -99.86%8,000 | -99.86%8,000 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --15.9万 | --15.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -関連当事者による流動負債 | -27.72%61.8万 | 29.95%115.4万 | 1,582.19%122.8万 | 189.92%140.9万 | 189.92%140.9万 | --85.5万 | --88.8万 | --7.3万 | --48.6万 | --48.6万 |
| -その他の未払金 | --518.1万 | --94.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 6.74%440万 | 149.97%435.7万 | -39.56%351.4万 | 35.13%517.7万 | 35.13%517.7万 | -32.83%412.2万 | -90.37%174.3万 | -66.73%581.4万 | -80.00%383.1万 | -80.00%383.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -47.26%18.3万 | -98.86%27.1万 | -96.84%35.6万 | 5.28%35.9万 | 5.28%35.9万 | -92.07%34.7万 | 419.97%2,369.5万 | 120.75%1,125.4万 | -91.24%34.1万 | -91.24%34.1万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 808.63%2,336.1万 | 226.96%957万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -47.26%18.3万 | -18.86%27.1万 | -78.86%35.6万 | 5.28%35.9万 | 5.28%35.9万 | -79.13%34.7万 | -83.18%33.4万 | -22.43%168.4万 | -82.24%34.1万 | -82.24%34.1万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.88%125万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -99.45%8.2万 | -99.45%8.2万 | ---- | --1,804.7万 | ---- | --1,502.8万 | --1,502.8万 |
| 流動負債合計 | 95.17%1,099万 | -84.51%688.4万 | -78.65%528万 | -62.54%737.7万 | -62.54%737.7万 | -67.94%563.1万 | 47.08%4,445.3万 | -20.12%2,473.1万 | -40.33%1,969.4万 | -40.33%1,969.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3.30%6,420.9万 | 3.16%6,412.1万 | -0.11%6,308.6万 | -6.50%6,307.9万 | -6.50%6,307.9万 | 68.61%6,215.8万 | 66.75%6,215.9万 | 72.15%6,315.5万 | 82.35%6,746.1万 | 82.35%6,746.1万 |
| -長期借入金 | 3.67%6,418.3万 | 3.67%6,408.3万 | 3.66%6,303.6万 | -6.05%6,293.7万 | -6.05%6,293.7万 | 80.62%6,191.3万 | 80.39%6,181.4万 | 82.05%6,081.3万 | 100.57%6,698.9万 | 100.57%6,698.9万 |
| -リース債務 | -89.39%2.6万 | -88.99%3.8万 | -97.87%5万 | -69.92%14.2万 | -69.92%14.2万 | -90.53%24.5万 | -88.54%34.5万 | -28.62%234.2万 | -86.87%47.2万 | -86.87%47.2万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | --0 | --0 | --0 | -17.32%92.6万 | -17.32%92.6万 | --44.5万 | --45.2万 | --105万 | --112万 | --112万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -10.35%3,445万 | -4.02%3,409.9万 | -4.02%3,409.9万 |
| その他の非流動性負債 | -1.16%68.3万 | 15.94%61.1万 | -43.19%55.5万 | -26.32%66.9万 | -26.32%66.9万 | 91.94%69.1万 | 51.44%52.7万 | -22.09%97.7万 | -0.77%90.8万 | -0.77%90.8万 |
| 非流動負債合計 | 2.52%6,489.2万 | 2.52%6,473.2万 | -36.12%6,364.1万 | -39.07%6,467.4万 | -39.07%6,467.4万 | -13.20%6,329.4万 | -17.15%6,313.8万 | 30.46%9,963.2万 | 44.52%1.06億 | 44.52%1.06億 |
| 負債合計 | 10.09%7,588.2万 | -33.44%7,161.6万 | -44.58%6,892.1万 | -42.74%7,205.1万 | -42.74%7,205.1万 | -23.83%6,892.5万 | 1.09%1.08億 | 15.87%1.24億 | 18.21%1.26億 | 18.21%1.26億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 7.41%2.9万 | 7.41%2.9万 | 11.54%2.9万 | 11.54%2.9万 | 11.54%2.9万 |
| -普通株式 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 7.41%2.9万 | 7.41%2.9万 | 11.54%2.9万 | 11.54%2.9万 | 11.54%2.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -0.18%-32.52億 | 0.27%-32.49億 | 1.18%-32.49億 | 0.85%-32.52億 | 0.85%-32.52億 | 0.87%-32.46億 | 0.33%-32.58億 | -0.70%-32.88億 | -0.46%-32.79億 | -0.46%-32.79億 |
| 資本剰余金 | 0.07%33.17億 | 0.08%33.17億 | 0.08%33.16億 | 0.08%33.15億 | 0.08%33.15億 | 0.15%33.15億 | 0.15%33.14億 | 0.16%33.14億 | 0.16%33.13億 | 0.16%33.13億 |
| 株主資本 | -5.05%6,500万 | 20.40%6,759.6万 | 158.54%6,732.1万 | 90.60%6,384.2万 | 90.60%6,384.2万 | 95.70%6,845.7万 | 38.59%5,614.5万 | -40.30%2,603.9万 | -22.53%3,349.6万 | -22.53%3,349.6万 |
| 少数株主持分 | --747.1万 | 17.75%701.1万 | ---- | --0 | --0 | --0 | -35.22%595.4万 | -22.61%787.6万 | -28.14%875.8万 | -28.14%875.8万 |
| 資本合計 | 5.86%7,247.1万 | 20.14%7,460.7万 | 98.50%6,732.1万 | 51.09%6,384.2万 | 51.09%6,384.2万 | 45.72%6,845.7万 | 24.94%6,209.9万 | -36.95%3,391.5万 | -23.76%4,225.4万 | -23.76%4,225.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
