(Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.32%450万 | -1.22%6.5億 | -29.00%2.04億 | -3.34%2.02億 | 51.44%2.11億 | 46.88%3,290万 | 66.04%6.58億 | 108.74%2.87億 | 120.55%2.09億 | -8.60%1.39億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -20.19%7,430万 | -3.78%3.79億 | -28.56%7,330万 | -33.81%9,670万 | -8.45%1.16億 | 400.54%9,310万 | -4.65%3.94億 | -6.64%1.03億 | 23.40%1.46億 | -17.73%1.27億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 108.99%490万 | -537.39%-5,030万 | 151.85%1,360万 | 123.64%130万 | -211.46%-1,070万 | -2,825.00%-5,450万 | 112.91%1,150万 | 384.21%540万 | -103.70%-550万 | 110.16%960万 |
減価償却費及び償却費 | 9.62%6,040万 | 6.46%2.31億 | 19.53%6,120万 | 12.26%5,770万 | 3.66%5,660万 | -7.24%5,510万 | -7.59%2.17億 | -12.03%5,120万 | -11.53%5,140万 | -7.14%5,460万 |
繰延税金 | -7,128.57%-4,920万 | -314.18%-2,870万 | -250.27%-2,780万 | 59.68%-250万 | 200.00%90万 | -65.00%70万 | 128.39%1,340万 | 430.36%1,850万 | -6,100.00%-620万 | 97.73%-90万 |
その他の非現金項目 | -5.22%1,270万 | 10.14%4,020万 | -35.63%560万 | -1.67%1,180万 | 1,466.67%940万 | -11.84%1,340万 | -2.93%3,650万 | 987.50%870万 | 7.14%1,200万 | -93.55%60万 |
運転資金の増減額 | -32.49%-9,990万 | 168.19%5,830万 | -34.24%6,070万 | 230.56%3,570万 | 172.57%3,730万 | 45.04%-7,540万 | 47.16%-8,550万 | 393.02%9,230万 | 112.00%1,080万 | -180.19%-5,140万 |
-売掛金増減額 | -80.80%2,150万 | 419.12%1.3億 | -80.71%2,080万 | 825.53%4,350万 | 44.31%-4,600万 | 2,433.33%1.12億 | 110.14%2,510万 | 273.59%1.08億 | 105.40%470万 | -22.19%-8,260万 |
-在庫増減額 | -976.92%-2,800万 | 1,555.74%1.01億 | -26.37%5,110万 | 259.15%1,130万 | 514.93%4,120万 | 95.87%-260万 | 102.97%610万 | 244.28%6,940万 | 91.75%-710万 | 118.66%670万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 79.53%-2,110万 | -97.04%-7,980万 | 83.70%-1,420万 | -94.63%130万 | 182.81%3,620万 | -1,173.96%-1.03億 | -117.58%-4,050万 | -431.18%-8,710万 | -69.09%2,420万 | -88.58%1,280万 |
-その他運転資金の変動 | 11.51%-7,230万 | -22.31%-9,320万 | 36.36%300万 | -85.45%-2,040万 | -49.57%590万 | -3.29%-8,170万 | -225.12%-7,620万 | -95.80%220万 | -329.17%-1,100万 | -78.92%1,170万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.32%450万 | -1.22%6.5億 | -29.00%2.04億 | -3.34%2.02億 | 51.44%2.11億 | 46.88%3,290万 | 66.04%6.58億 | 108.74%2.87億 | 120.55%2.09億 | -8.60%1.39億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.08%-5,360万 | -2,276.60%-6.7億 | -175.83%-1.74億 | -63.21%-4,570万 | -267.65%-1.82億 | -487.55%-2.69億 | -160.26%-2,820万 | -59.64%-6,290万 | 12.77%-2,800万 | -4.91%1.09億 |
固定資産取引の純額 | -2.54%-5,240万 | -29.69%-2.11億 | -24.32%-7,820万 | -62.14%-4,540万 | -18.24%-3,630万 | -24.33%-5,110万 | -1,262.14%-1.63億 | -56.47%-6,290万 | 8.79%-2,800万 | -127.10%-3,070万 |
事業取引の純額 | 99.45%-120万 | -441.41%-4.59億 | ---9,530万 | ---30万 | -204.60%-1.46億 | -4,538.30%-2.18億 | 13,550.00%1.35億 | --0 | --0 | --1.39億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.08%-5,360万 | -2,276.60%-6.7億 | -175.83%-1.74億 | -63.21%-4,570万 | -267.65%-1.82億 | -487.55%-2.69億 | -160.26%-2,820万 | -59.64%-6,290万 | 12.77%-2,800万 | -4.91%1.09億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.93%3,610万 | 113.13%6,970万 | 104.11%770万 | -4.70%-1.54億 | 90.48%-2,390万 | 343.52%2.4億 | -25.56%-5.31億 | -172.09%-1.87億 | -119.94%-1.47億 | 2.45%-2.51億 |
借入金純額 | -75.56%7,410万 | 200.55%2.91億 | 134.07%4,760万 | -218.33%-1.18億 | 129.55%5,800万 | 260.95%3.03億 | -8.68%-2.89億 | -242.40%-1.4億 | 2.88%-3,710万 | 13.79%-1.96億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 10.13%-6,390万 | --0 | 92.83%-430万 | ---4,180万 | ---1,780万 | ---7,110万 | ---1,110万 | ---6,000万 | --0 |
配当金支払総額 | -2.77%-2,970万 | -4.67%-1.17億 | -1.71%-2,980万 | -5.11%-2,880万 | -5.84%-2,900万 | -6.25%-2,890万 | -5.20%-1.11億 | -6.93%-2,930万 | -4.58%-2,740万 | -4.18%-2,740万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 51.18%-830万 | 31.76%-4,060万 | -42.25%-1,010万 | 89.19%-240万 | 59.49%-1,110万 | -507.14%-1,700万 | -16.44%-5,950万 | -1,083.33%-710万 | -865.22%-2,220万 | -705.88%-2,740万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.93%3,610万 | 113.13%6,970万 | 104.11%770万 | -4.70%-1.54億 | 90.48%-2,390万 | 343.52%2.4億 | -25.56%-5.31億 | -172.09%-1.87億 | -119.94%-1.47億 | 2.45%-2.51億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 22.98%1.81億 | 18.06%1.47億 | 23.69%1.58億 | 45.81%1.59億 | 17.86%1.61億 | 18.06%1.47億 | 17.66%1.25億 | 27.76%1.28億 | -1.54%1.09億 | 34.71%1.37億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -493.94%-1,300万 | -50.15%4,900万 | 3.29%3,770万 | -91.33%300万 | 247.06%500万 | -89.22%330万 | 381.86%9,830万 | 23.31%3,650万 | 987.18%3,460万 | -137.78%-340万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 7.55%1,140万 | 79.95%-1,520万 | 14.20%-1,450万 | 75.95%-380万 | 69.39%-750万 | 156.99%1,060万 | -4,358.82%-7,580万 | -252.08%-1,690万 | -135.82%-1,580万 | ---2,450万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11.37%1.79億 | 22.98%1.81億 | 22.98%1.81億 | 23.69%1.58億 | 45.81%1.59億 | 17.86%1.61億 | 18.06%1.47億 | 18.06%1.47億 | 27.76%1.28億 | -1.54%1.09億 |
フリーキャッシュ・フロー | -182.89%-5,290万 | -9.40%4.3億 | -43.42%1.25億 | -9.73%1.56億 | 55.07%1.68億 | 30.48%-1,870万 | 90.79%4.75億 | 140.61%2.2億 | 222.62%1.73億 | -10.04%1.08億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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