ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.71%1.18億 | 11.62%4.99億 | -14.90%1.09億 | 9.32%1.53億 | 34.04%1.28億 | 30.62%1.09億 | 24.76%4.47億 | 46.57%1.28億 | 19.52%1.4億 | -0.98%9,551.7万 |
| その他の非現金項目 | -43.03%442.3万 | -107.93%-144万 | -4,488.24%-1,342.8万 | -71.14%171.8万 | -56.61%250.6万 | 26.70%776.4万 | -48.37%1,816.1万 | -97.77%30.6万 | 54.72%595.2万 | 150.43%577.5万 |
| 運転資金の増減額 | 3.25%-1.76億 | 91.17%-435.7万 | 45.64%2.16億 | 1,716.52%6,967.2万 | -51.28%-1.08億 | -49.25%-1.82億 | -123.47%-4,935.8万 | -9.27%1.48億 | -104.08%-431万 | -272.85%-7,159.4万 |
| -売掛金増減額 | 55.25%1,174.8万 | -47.69%-7,085.5万 | -140.26%-5,850.8万 | 226.77%1,959万 | 27.96%-3,950.4万 | -83.78%756.7万 | -219.84%-4,797.5万 | 61.78%-2,435.2万 | -130.09%-1,545.3万 | -102.64%-5,483.5万 |
| -在庫増減額 | 25.87%-3,683.3万 | 126.94%2,603.1万 | -1.11%1.09億 | 207.59%3,345.8万 | 30.53%-6,702.2万 | 37.54%-4,968.6万 | -2,996.88%-9,661.1万 | 42.33%1.11億 | -268.73%-3,109.9万 | -402.92%-9,647.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 137.79%1,837.9万 | -403.41%-2,242.7万 | 225.98%3,567万 | -15.33%2,662.7万 | -934.54%-3,609.5万 | -1,086.07%-4,862.9万 | -112.27%-445.5万 | -161.34%-2,831.5万 | 113.84%3,144.9万 | 71.69%-348.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.50%-4,290.7万 | 13.69%5.34億 | 10.80%3.19億 | 61.12%2.35億 | -40.23%3,003万 | -248.15%-5,018.2万 | -31.18%4.69億 | 2.58%2.88億 | -39.37%1.46億 | -56.71%5,024.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.91%-2,713.4万 | -12.05%-2.28億 | 0.61%-8,866.6万 | -16.95%-4,845.4万 | -38.06%-5,604.6万 | -8.08%-3,519.6万 | -56.95%-2.04億 | -42.15%-8,920.9万 | -59.09%-4,143.3万 | -73.95%-4,059.4万 |
| 事業取引の純額 | -122.40%-597万 | -31.98%1,514.3万 | -339.29%-654.7万 | -261.96%-335.9万 | -3,584.78%-160.3万 | 30.60%2,665.2万 | 772.68%2,226.2万 | 162.07%273.6万 | 89.69%-92.8万 | -99.51%4.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 18.85%-1,009.4万 | --10.1万 | 97.62%-11.9万 | -271.87%-1,007.4万 | 99.94%-3,000 | -156.00%-1,243.9万 | --0 | -499,900.00%-499.8万 | -5,789.13%-270.9万 |
| その他の投資活動純額 | 554.26%1,419.1万 | 2.08%958.9万 | 99.40%467.8万 | -48.23%133万 | -42.70%141.3万 | 7.75%216.9万 | -29.95%939.4万 | -26.16%234.6万 | -60.87%256.9万 | 3,188.00%246.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403.75%-1,530.4万 | -14.14%-2.01億 | -8.01%-8,504.9万 | -12.85%-4,878.2万 | -60.56%-6,376.7万 | 78.45%-303.8万 | -56.29%-1.76億 | -16.36%-7,874.2万 | -71.04%-4,322.6万 | -190.95%-3,971.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 99.49%-52.4万 | -88.37%-1.04億 | -361.29%-440.8万 | 290.31%406.7万 | 93.39%-40.6万 | -112.30%-1.04億 | 64.88%-5,539.3万 | 101.16%168.7万 | 12.24%-213.7万 | -71.46%-614.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4,582.97%-6,158.1万 | 74.35%-5,274万 | 6.69%-5,142.5万 | --0 | ---- | 96.43%-131.5万 | -119.19%-2.06億 | -2.44%-5,511.4万 | -184.02%-1.14億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -2.58%-1.64億 | --0 | ---- | -2.58%-1.64億 | ---- | -4.02%-1.6億 | --0 | ---- | -4.02%-1.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.67%-3.1万 | 321.43%3.1万 | 23.29%-5.6万 | 27.27%-1.6万 | 42.11%-1.1万 | -15.38%-1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.57%-8,302.5万 | 20.05%-3.98億 | -4.99%-7,579.6万 | 89.38%-1,434.2万 | 0.20%-1.83億 | -16.46%-1.25億 | -3.76%-4.98億 | 66.87%-7,219.2万 | -125.25%-1.35億 | -5.36%-1.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.20%6.24億 | -22.58%7.19億 | -20.31%4.83億 | -50.62%3.14億 | -32.88%5.35億 | -22.57%7.19億 | 12.95%9.28億 | -34.57%6.06億 | -17.27%6.35億 | -5.00%7.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.75%-1.41億 | 68.20%-6,487.2万 | 15.47%1.58億 | 631.19%1.72億 | -25.45%-2.16億 | -31.19%-1.78億 | -326.65%-2.04億 | 2,759.25%1.37億 | -120.83%-3,235.8万 | -141.82%-1.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.64%-60.1万 | -438.04%-2,996.9万 | 29.72%-1,702.4万 | -187.18%-261.7万 | -147.64%-503.8万 | -204.24%-529万 | -134.09%-557万 | -498.39%-2,422.2万 | -19.56%300.2万 | 5,942.86%1,057.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.94%4.82億 | -13.20%6.24億 | -13.20%6.24億 | -20.31%4.83億 | -50.62%3.14億 | -32.92%5.35億 | -22.58%7.19億 | -22.58%7.19億 | -34.57%6.06億 | -17.28%6.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.96%-7,004.1万 | 14.94%3.05億 | 15.93%2.3億 | 78.64%1.87億 | -369.68%-2,601.6万 | -81.73%-8,537.8万 | -51.91%2.66億 | -8.83%1.98億 | -51.32%1.04億 | -89.59%964.7万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
