(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 560.65%10.24億 | 37.77%55.7億 | -12.23%32.16億 | 132.35%18.89億 | -36.73%3.1億 | 116.77%1.55億 | 575.65%40.43億 | 441.21%36.64億 | -44.47%8.13億 | 239.60%4.9億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -75.10%15.49億 | 1,235.72%90.29億 | -11.03%15.89億 | 165.71%1.61億 | 193.88%10.58億 | 614.56%62.21億 | 83.90%-7.95億 | 181.52%17.86億 | -120.68%-2.45億 | 0.70%-11.27億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 82.73%-11.07億 | -16,968.89%-75.91億 | 35.89%-9.27億 | 505.88%6.18億 | -164.02%-8.72億 | -23,840.74%-64.1億 | -99.02%4,500万 | -132.52%-14.46億 | 264.52%1.02億 | -28.09%13.62億 |
減価償却費及び償却費 | 3.16%5.23億 | -28.36%20.79億 | -7.77%5.34億 | 9.34%5.27億 | -0.97%5.11億 | -61.74%5.07億 | 22.97%29.02億 | 426.36%5.79億 | -33.61%4.82億 | -33.07%5.16億 |
繰延税金 | 17.34%3.18億 | 38,833.33%11.62億 | 304.37%4.21億 | 961.54%1.38億 | 106.21%3.32億 | 834.48%2.71億 | 99.60%-300万 | 52.53%-2.06億 | 550.00%1,300万 | 134.48%1.61億 |
その他の非現金項目 | -272.47%-3.07億 | -45.22%4.01億 | -40.70%3.22億 | -53.61%3.21億 | -0.24%-4.2億 | 311.90%1.78億 | 149.49%7.32億 | 117.29%5.43億 | 529.09%6.92億 | -48.06%-4.19億 |
運転資金の増減額 | 134.69%1.53億 | 2.89%16.38億 | -36.30%16.2億 | 470.91%4.08億 | -65.54%5,100万 | 55.41%-4.41億 | 672.66%15.92億 | 110.17%25.43億 | 61.54%-1.1億 | 123.99%1.48億 |
-売掛金増減額 | -80.36%1.63億 | 142.17%4.5億 | -176.46%-4.45億 | 121.88%1.89億 | 80.86%-1.24億 | 705.84%8.3億 | -169.69%-10.67億 | 266.04%5.82億 | -802.44%-8.64億 | -291.72%-6.48億 |
-在庫増減額 | 4.63%-12.16億 | 20.83%-15.24億 | 131.23%6.96億 | -18.75%-4.18億 | 53.85%-5.27億 | -74.18%-12.75億 | -529.08%-19.25億 | -65.72%3.01億 | -341.10%-3.52億 | -87.83%-11.42億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 155.22%1.11億 | -109.88%-2.21億 | -214.10%-6.15億 | -29.01%4.16億 | -87.25%1.79億 | 31.40%-2.01億 | 673.33%22.36億 | 341.70%5.39億 | 259.67%5.86億 | 155.74%14.04億 |
-その他運転資金の変動 | 434.15%10.95億 | 24.91%29.33億 | 76.98%19.84億 | -57.50%2.21億 | -2.06%5.23億 | 18.50%2.05億 | 310.96%23.48億 | 183.08%11.21億 | 376.60%5.2億 | 159.60%5.34億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.25%-3,200万 | -120.88%-3.91億 | -109.10%-7,600万 | -110.66%-6,500万 | 176.27%1.63億 | -211.92%-4.13億 | -56.76%18.73億 | -56.17%8.35億 | -30.44%6.1億 | -93.22%5,900万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 483.01%9.92億 | -12.46%51.79億 | -30.18%31.41億 | 28.11%18.23億 | -13.82%4.74億 | 53.42%-2.59億 | 69.95%59.16億 | 74.31%44.99億 | -39.21%14.23億 | 6.18%5.5億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.64%7.69億 | -36.30%69.38億 | -81.99%15.88億 | 258.98%23.98億 | 16.45%16.78億 | 3,638.89%12.74億 | 214.31%108.91億 | 1,488.83%88.18億 | -52.05%6.68億 | 114.75%14.41億 |
固定資産取引の純額 | -30.58%-3.8億 | -55.58%-15.06億 | -59.88%-5.18億 | -135.98%-3.87億 | -15.24%-3.1億 | -37.91%-2.91億 | -0.62%-9.68億 | -66.15%-3.24億 | 39.93%-1.64億 | -37.24%-2.69億 |
事業取引の純額 | 28.89%26.1億 | 83.73%86.39億 | 204.49%19.67億 | 889.38%27.01億 | -21.56%19.46億 | 55.53%20.25億 | 15.36%47.02億 | -43.38%6.46億 | -78.25%2.73億 | 162.82%24.81億 |
投資商品取引の純額 | 26.67%-11.41億 | -12.56%-9.86億 | -18.85%2.54億 | -15.57%1.41億 | 1,558.33%1.75億 | -15.77%-15.56億 | 32.09%-8.76億 | 340.77%3.13億 | 440.82%1.67億 | 96.99%-1,200万 |
その他の投資活動純額 | -129.16%-3.19億 | -90.17%7.9億 | -101.43%-1.17億 | -114.25%-5,600万 | 83.23%-1.31億 | 359.66%10.94億 | 389.22%80.33億 | 2,528.19%81.83億 | -19.47%3.93億 | -326.38%-7.81億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 144.99%8.08億 | 75.20%39.77億 | 148.38%16.84億 | 3,562.69%24.54億 | -16.96%16.35億 | -304.50%-17.96億 | -89.38%22.7億 | -96.79%6.78億 | -79.82%6,700万 | 739.29%19.69億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.10%-2.04億 | 22.47%-106.12億 | 95.43%-3.95億 | -96.26%-38.31億 | 30.15%-11.56億 | -265.48%-52.3億 | 69.75%-136.88億 | 73.59%-86.5億 | -295.14%-19.52億 | 84.09%-16.55億 |
借入金純額 | 81.44%-3.35億 | 69.42%-34.04億 | 98.14%-1.49億 | 43.01%-6.44億 | -6.05%-8.06億 | -47.71%-18.05億 | 69.80%-111.3億 | 69.88%-80.18億 | -775.97%-11.3億 | 91.15%-7.6億 |
株式発行/消却(ネット) | -4.21%-3.22億 | -17.65%-12.33億 | 20.00%-2.88億 | 1.57%-3.13億 | 2.42%-3.23億 | -692.31%-3.09億 | -879.44%-10.48億 | -1,700.00%-3.6億 | -6,260.00%-3.18億 | ---3.31億 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -3,924.31%-57.95億 | --0 | -2,587.50%-27.95億 | --0 | ---30億 | ---1.44億 | ---4,000万 | ---1.04億 | --0 |
配当金支払総額 | 57.64%-8,600万 | 7.82%-5.89億 | 52.17%-8,800万 | 6.21%-1.51億 | 4.55%-1.47億 | -45.00%-2.03億 | -11.13%-6.39億 | -27.78%-1.84億 | -15.83%-1.61億 | -6.94%-1.54億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 526.74%5.39億 | 156.20%4.08億 | 374.47%1.29億 | 130.13%7,200万 | 129.51%1.21億 | 386.67%8,600万 | 90.60%-7.26億 | 99.21%-4,700万 | -8.14%-2.39億 | 74.13%-4.1億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -75.31%20億 | -99.99%100万 | 120.00%700万 | 73.08%-700万 | 7,239.29%19.99億 | 5,887.14%81.02億 | 3,498.76%81.91億 | -135.35%-3,500万 | -2,500.00%-2,600万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.69%-2.04億 | -54.22%-86.13億 | 13.76%-3.95億 | -92.45%-38.24億 | 30.87%-11.62億 | -121.52%-32.32億 | 87.70%-55.85億 | 98.61%-4.58億 | -403.04%-19.87億 | 83.84%-16.81億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3.47%197.55億 | 13.25%190.92億 | 10.55%138.69億 | 2.14%135.14億 | -3.13%126.91億 | 13.25%190.92億 | -55.17%168.59億 | -51.30%125.45億 | -43.65%132.31億 | -60.88%131.01億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 103.17%2.05億 | -3,176.92%-8.52億 | 16.78%42.8億 | 259.57%5.25億 | 152.02%8.09億 | -75.56%-64.66億 | 99.88%-2,600万 | 136.08%36.65億 | -113.82%-3.29億 | 103.18%3.21億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -193.85%-6,100万 | 132.52%1.2億 | -16.93%2.11億 | 52.38%-1.7億 | 107.33%1,400万 | 186.67%6,500万 | -73.24%-3.69億 | 429.87%2.54億 | -260.61%-3.57億 | -303.19%-1.91億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 56.80%198.99億 | 11.52%183.6億 | 11.52%183.6億 | 10.55%138.69億 | 2.14%135.14億 | -3.13%126.91億 | 6.03%164.64億 | 6.03%164.64億 | -51.30%125.45億 | -43.65%132.31億 |
フリーキャッシュ・フロー | 202.51%5.71億 | -24.42%35.84億 | -36.72%26.11億 | 21.35%14.21億 | -58.40%1.09億 | 31.82%-5.57億 | 100.25%47.42億 | 69.03%41.26億 | -41.91%11.71億 | 15.93%2.62億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし