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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.25%324万 | 29.83%4,109.3万 | -37.10%755.6万 | 153.83%1,095.8万 | 87.86%1,090.5万 | 22.66%1,167.4万 | 76.11%3,165.2万 | 262.06%1,201.3万 | -46.07%431.7万 | 60.98%580.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.46%-394.8万 | 93.96%-176.5万 | 143.30%290.2万 | 110.15%67.6万 | 119.92%262.7万 | -198.84%-797万 | -279.40%-2,921.4万 | -85.86%-670.2万 | -1,112.93%-665.9万 | -789.14%-1,318.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 70.46%391.2万 | 25.61%1,211.8万 | 41.48%356.8万 | 38.94%335.4万 | 16.69%290.1万 | 3.15%229.5万 | 91.07%964.7万 | 64.94%252.2万 | 70.00%241.4万 | 115.42%248.6万 |
| 繰延税金 | 1.19%-91.2万 | -13.96%-414万 | 35.06%-168.9万 | -314.62%-124.8万 | 56.52%-28万 | -960.92%-92.3万 | -239.14%-363.3万 | -4,901.92%-260.1万 | -119.44%-30.1万 | -127.92%-64.4万 |
| その他の非現金項目 | -1,347.83%-28.7万 | -5,587.32%-389.6万 | 545.71%22.6万 | -10,181.25%-161.3万 | ---253.2万 | --2.3万 | -92.75%7.1万 | --3.5万 | --1.6万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -239.78%-695万 | 136.64%231.5万 | -1,598.92%-556.1万 | 122.58%196.1万 | 43.97%94.3万 | 271.04%497.2万 | 60.62%-631.9万 | 105.99%37.1万 | -133.78%-868.5万 | 112.92%65.5万 |
| -売掛金増減額 | -47.57%-521.5万 | 121.15%208.4万 | -64.07%50.8万 | 134.87%198.4万 | 246.14%312.6万 | -2.76%-353.4万 | 49.53%-985.4万 | 118.32%141.4万 | -114.23%-569万 | 62.92%-213.9万 |
| -前払費用増減額 | 38.76%-122.9万 | 98.89%-7.6万 | 335.85%519.1万 | 138.17%27.9万 | -46.12%-353.9万 | -36.81%-200.7万 | -626.41%-682.1万 | -320.98%-220.1万 | -1,727.50%-73.1万 | -469.88%-242.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -94.54%59.9万 | -73.38%344.2万 | -799.73%-1,024.4万 | 132.84%53.8万 | -62.99%217.3万 | 51.74%1,097.5万 | 192.73%1,293万 | 8.93%146.4万 | -253.02%-163.8万 | 2,375.58%587.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -139.18%-110.5万 | -21.79%-313.5万 | -232.03%-101.6万 | -34.19%-84万 | -24.73%-81.7万 | 53.19%-46.2万 | ---257.4万 | 62.36%-30.6万 | -12.79%-62.6万 | -147.36%-65.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.25%324万 | 29.83%4,109.3万 | -37.10%755.6万 | 153.83%1,095.8万 | 87.86%1,090.5万 | 22.66%1,167.4万 | 76.11%3,165.2万 | 262.06%1,201.3万 | -46.07%431.7万 | 60.98%580.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.70%-393.6万 | -58.98%-2,595万 | 76.91%-252.7万 | -57.53%-184万 | -681.02%-1,999.4万 | 3.87%-158.9万 | 53.85%-1,632.3万 | -519.94%-1,094.2万 | -8.55%-116.8万 | 91.92%-256万 |
| 固定資産取引の純額 | -101.20%-319.7万 | -29.68%-787万 | -34.89%-227.7万 | -57.53%-184万 | -38.72%-216.4万 | 3.87%-158.9万 | -28.69%-606.9万 | 0.71%-168.8万 | -8.55%-116.8万 | -43.25%-156万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -92.67%-1,783万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 69.81%-925.4万 | -14,136.92%-925.4万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 75.00%-25万 | ---25万 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---73.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.70%-393.6万 | -58.98%-2,595万 | 76.91%-252.7万 | -57.53%-184万 | -681.02%-1,999.4万 | 3.87%-158.9万 | 53.85%-1,632.3万 | -519.94%-1,094.2万 | -8.55%-116.8万 | 91.92%-256万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.73%-699.8万 | -116.70%-1,632.1万 | -148.86%-185.4万 | -100.99%-102万 | 21.68%-450.6万 | -755.98%-894.1万 | 98.96%9,775.8万 | 98.68%-74.5万 | -17.34%1.03億 | -52.40%-575.3万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 39.87%1.1億 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 5,610.00%57.1万 | -64.39%51万 | -93.40%1.9万 | ---- | ---- | -96.58%1万 | -93.05%143.2万 | 101.02%28.8万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.44%-756.9万 | -27.40%-1,683.1万 | -81.32%-187.3万 | 80.60%-151.1万 | -875.27%-449.6万 | -127.82%-895.1万 | 73.47%-1,321.1万 | 96.35%-103.3万 | -257.41%-778.8万 | 88.56%-46.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.73%-699.8万 | -116.70%-1,632.1万 | -148.86%-185.4万 | -100.99%-102万 | 21.68%-450.6万 | -755.98%-894.1万 | 98.96%9,775.8万 | 98.68%-74.5万 | -17.34%1.03億 | -52.40%-575.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.19%2.57億 | 77.83%2.57億 | -0.58%2.54億 | 64.10%2.46億 | 68.53%2.58億 | 77.83%2.57億 | 28.04%1.44億 | 28.04%2.55億 | 120.70%1.5億 | 53.54%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -772.55%-769.4万 | -101.04%-117.8万 | 873.93%317.5万 | -92.36%809.8万 | -442.07%-1,359.5万 | -87.60%114.4万 | 256.28%1.13億 | 100.59%32.6万 | -19.30%1.06億 | 92.12%-250.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -119.39%-9.6万 | 332.13%167.6万 | -72.10%33.9万 | 35.67%-56.1万 | 279.41%140.3万 | 274.91%49.5万 | -491.80%-72.2万 | 2,530.00%121.5万 | -913.95%-87.2万 | -2,134.29%-78.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.46%2.49億 | 0.19%2.57億 | 0.19%2.57億 | -0.58%2.54億 | 64.10%2.46億 | 68.53%2.58億 | 77.83%2.57億 | 77.83%2.57億 | 28.04%2.55億 | 120.70%1.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.57%4.3万 | 29.86%3,322.3万 | -48.87%527.9万 | 189.55%911.8万 | 105.91%874.1万 | 28.24%1,008.5万 | 92.98%2,558.3万 | 538.13%1,032.5万 | -54.55%314.9万 | 68.65%424.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
