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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.53%-12.27万 | -102.54%-46.97万 | 64.14%-12.34万 | -1,782.41%-85.75万 | -495.70%-17.71万 | -4,874.69%-10.44万 | -68,911.01%-23.19万 | -2,469.64%-34.42万 | -4.56万 | -3,123.97%-2.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 114.96%56.27万 | 166.55%5.29万 | 216.92%28.92万 | 372.25%14.55万 | 659.84%21.06万 | 31,336.52%26.18万 | -23,570.24%-7.95万 | -1,587.79%-24.73万 | ---5.34万 | -3,980.26%-3.76万 |
| 繰延税金 | 26.13%5.08万 | ---5.23万 | --4,184 | --4.81万 | --7,814 | --4.03万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -59.67%-98.36万 | -245.23%-52.98万 | -771.94%-71.03万 | -67,252.93%-148.38万 | ---63.28万 | ---61.6万 | ---15.35万 | ---8.15万 | ---2,203 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 18.07%24.75万 | 5,179.50%5.95万 | 2,006.64%29.35万 | 4,185.11%43.27万 | 2,250.38%23.73万 | 16,737.54%20.96万 | --1,127 | -1,321.51%-1.54万 | --1.01万 | --1.01万 |
| -前払費用増減額 | -51.07%2万 | -67.30%1.5万 | 114.32%1.75万 | -1,900.00%-5万 | -483.32%-1.46万 | --4.09万 | --4.59万 | ---12.22万 | ---2,500 | ---2,500 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.81%22.75万 | 199.45%4.45万 | 158.44%27.6万 | 3,731.64%48.27万 | 1,899.71%25.19万 | 13,493.49%16.88万 | ---4.47万 | 8,374.29%10.68万 | --1.26万 | --1.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.53%-12.27万 | -102.54%-46.97万 | 64.14%-12.34万 | -1,782.41%-85.75万 | -495.70%-17.71万 | -4,874.69%-10.44万 | -68,911.01%-23.19万 | -2,469.64%-34.42万 | ---4.56万 | -3,123.97%-2.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 788.91万 | 15.34万 | -32.16万 | 99.08%-53.67万 | -53.67万 | 0 | 0 | 0 | -5,836.25万 | |
| 投資商品取引の純額 | ---26.87万 | ---42.16万 | --25.34万 | 100.07%3.83万 | --3.83万 | --0 | --0 | --0 | ---5,836.25万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---57.5万 | ---57.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --788.91万 | --15.34万 | ---32.16万 | 99.08%-53.67万 | ---53.67万 | --0 | --0 | --0 | ---5,836.25万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -776.98万 | 6万 | 70万 | -99.25%44.5万 | -99.25%44.5万 | 0 | 0 | 0 | 5,933.16万 | 215,836.46%5,932.97万 |
| 借入金純額 | --38.8万 | --6万 | --70万 | 531.70%32万 | 307.62%32万 | --0 | --0 | --0 | ---7.41万 | -1,641.41%-15.41万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,101.25万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 107.78%12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---160.69万 | -3,976.77%-152.88万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---776.98万 | --6万 | --70万 | -99.25%44.5万 | -99.25%44.5万 | --0 | --0 | --0 | --5,933.16万 | 215,836.46%5,932.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.52%9,529 | -56.84%26.58万 | -98.88%1.08万 | 2,533.94%96万 | 1,142.18%27.95万 | 961.84%38.39万 | 1,587.50%61.58万 | 2,533.94%96万 | --3.64万 | -65.31%2.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.73%-3,412 | -10.50%-25.62万 | 174.09%25.5万 | -202.78%-94.92万 | -128.67%-26.88万 | -664.55%-10.44万 | -68,911.01%-23.19万 | -764,937.78%-34.42万 | --92.35万 | 3,398.24%93.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.81%6,117 | -97.52%9,529 | -56.84%26.58万 | -98.88%1.08万 | -98.88%1.08万 | 1,142.18%27.95万 | 961.84%38.39万 | 1,587.50%61.58万 | --96万 | 2,533.94%96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.53%-12.27万 | -102.54%-46.97万 | 64.14%-12.34万 | -1,782.41%-85.75万 | -495.70%-17.71万 | -4,874.69%-10.44万 | -68,911.01%-23.19万 | -2,469.64%-34.42万 | ---4.56万 | -3,123.97%-2.97万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
