(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.67%-235.3万 | -306.18%-110.22万 | 116.26%21.32万 | -102.21%-67.33万 | -138.23%-79.07万 | -46.54%-224.79万 | 31.24%-27.14万 | -323.74%-131.17万 | 14.61%-33.3万 | 24.54%-33.19万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 4.65%-258.33万 | -63.03%-82.74万 | 83.23%-18.14万 | -15.94%-69.44万 | -68.90%-88.02万 | -13.10%-270.93万 | 18.16%-50.75万 | -170.67%-108.17万 | 2.84%-59.89万 | 31.37%-52.11万 |
減価償却費及び償却費 | 2.48%2.49万 | 6.79%6,608 | 1.84%6,029 | -1.58%5,982 | 2.78%6,248 | -23.21%2.43万 | -35.56%6,188 | 13.87%5,920 | -50.91%6,078 | 37.63%6,079 |
運転資金の増減額 | 93.57%-6,866 | 73.95%-4.42万 | 52.77%-1.61万 | -106.94%-3,306 | 14.84%5.68万 | 13.29%-10.67万 | -543.71%-16.97万 | -240.52%-3.41万 | 196.55%4.77万 | 148.08%4.94万 |
-売掛金増減額 | 112.43%5,568 | 157.48%2.61万 | -203.38%-1.8万 | 185.16%4,767 | 35.02%-7,288 | -4,135.86%-4.48万 | -2,477.33%-4.54万 | 523.77%1.74万 | -167.57%-5,598 | 5.58%-1.12万 |
-前払費用増減額 | 42.71%-2.69万 | 10.62%-4.92万 | 6,901.52%1.79万 | 458.85%9,059 | -167.45%-4,590 | -486.10%-4.69万 | -1,026.50%-5.51万 | -102.50%-263 | 210.88%1,621 | -15.02%6,805 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 196.37%1.45万 | 69.56%-2.11万 | 68.82%-1.6万 | -133.18%-1.71万 | 27.50%6.86万 | 89.00%-1.5万 | -196.03%-6.92万 | -119.89%-5.12万 | 458.28%5.16万 | 154.42%5.38万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.67%-235.3万 | -306.18%-110.22万 | 116.26%21.32万 | -102.21%-67.33万 | -138.23%-79.07万 | -46.54%-224.79万 | 31.24%-27.14万 | -323.74%-131.17万 | 14.61%-33.3万 | 24.54%-33.19万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -470.17%-4.47万 | -523.02%-4.19万 | -7,837 | -6,729 | ||||||
固定資産取引の純額 | -470.17%-4.47万 | -523.02%-4.19万 | ---- | ---- | ---- | ---7,837 | ---6,729 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -470.17%-4.47万 | -523.02%-4.19万 | ---- | ---- | ---- | ---7,837 | ---6,729 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -16.05%1,179.66万 | 30.35%1,279.88万 | -22.82%1,033.26万 | -19.78%1,100.59万 | -16.05%1,179.66万 | -9.84%1,405.23万 | -32.03%981.89万 | -9.28%1,338.74万 | -9.41%1,372.04万 | -9.84%1,405.23万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -6.29%-239.77万 | -311.43%-114.42万 | 116.03%21.05万 | -102.21%-67.33万 | -138.23%-79.07万 | -47.05%-225.57万 | 29.54%-27.81万 | -324.09%-131.28万 | 14.56%-33.3万 | 24.58%-33.19万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.33%939.89万 | -20.33%939.89万 | 30.35%1,279.88万 | -22.82%1,033.26万 | -19.78%1,100.59万 | -16.05%1,179.66万 | -16.05%1,179.66万 | -32.03%981.89万 | -9.28%1,338.74万 | -9.41%1,372.04万 |
フリーキャッシュ・フロー | -6.29%-239.77万 | -311.43%-114.42万 | 116.03%21.05万 | -102.21%-67.33万 | -138.23%-79.07万 | -47.05%-225.57万 | 29.54%-27.81万 | -324.09%-131.28万 | 14.56%-33.3万 | 24.58%-33.19万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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