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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.53%1,795.4万 | -40.52%999.4万 | -86.54%804.6万 | 10.00%1.16億 | -61.53%1,680.1万 | 17.11%5,977.5万 | 373.23%2,109.6万 | 1.03%1,840.9万 | -12.52%1.06億 | 5.27%4,367.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 522.33%4,611.5万 | 114.41%1,108.9万 | -25.13%2,368.3万 | 106.31%741万 | -526.35%-7,696万 | 130.50%3,163.2万 | 246.56%2,932.7万 | 298.62%2,341.1万 | -15,538.35%-1.17億 | 186.48%1,805.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -163.05%-826.7万 | -174.11%-181.2万 | -75.25%261万 | 280.33%1,311.2万 | -46.20%244.5万 | 181.79%1,054.6万 | 475.93%271.8万 | -520.16%-756.7万 | -265.19%-727.1万 | --454.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.06%627.6万 | 5.32%162.4万 | 0.40%174.9万 | 171.69%690.1万 | 86.46%154.2万 | 170.08%174.2万 | 253.04%215万 | 219.61%146.7万 | 352.76%254万 | 398.19%82.7万 |
| 繰延税金 | 3.16%387.9万 | 288.29%122.2万 | -31.68%158.3万 | 233.63%376万 | -330.14%-64.9万 | 696.22%231.7万 | 262.16%134万 | 308.70%75.2万 | 30.74%112.7万 | 12.80%28.2万 |
| その他の非現金項目 | -313.82%-440.3万 | -143.86%-107.3万 | -134.37%-154.7万 | -100.85%-106.4万 | -100.35%-44万 | 112,425.00%450.1万 | -742.31%-16.7万 | -54.17%1.1万 | 330,239.47%1.26億 | 25,197.38%1.25億 |
| 運転資金の増減額 | -208.69%-3,274.3万 | -97.87%7.3万 | -485.88%-2,369.7万 | -110.84%-1,060.7万 | -80.45%342.9万 | -85.08%614.1万 | -262.36%-1,892.8万 | -104.59%-124.9万 | -20.81%9,787.1万 | -53.48%1,753.7万 |
| -売掛金増減額 | -119.65%-988万 | 66.02%-453.6万 | -170.46%-773.7万 | 64.53%-449.8万 | -617.64%-1,335万 | -32.81%1,098万 | 104.60%84.2万 | 77.67%-297万 | -69.32%-1,268.2万 | -70.33%257.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -127.70%-63.2万 | -58.67%489.4万 | -146.63%-289.5万 | -76.23%228.2万 | 511.18%1,184.2万 | 377.02%620.8万 | -183.52%-1,355.8万 | -111.51%-221万 | 1,005.66%960万 | 42.41%-288万 |
| -その他運転資金の変動 | -164.94%-2,223.1万 | -105.77%-28.5万 | -18.27%-1,306.5万 | -108.31%-839.1万 | -72.32%493.7万 | -140.83%-1,104.7万 | -117.88%-621.2万 | -81.56%393.1万 | -23.60%1.01億 | -47.55%1,783.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.53%1,795.4万 | -40.52%999.4万 | -86.54%804.6万 | 10.00%1.16億 | -61.53%1,680.1万 | 17.11%5,977.5万 | 373.23%2,109.6万 | 1.03%1,840.9万 | -12.52%1.06億 | 5.27%4,367.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.10%-3,246.3万 | 100.13%8.3万 | 32.03%-1,419.8万 | -6,217.87%-1.72億 | -9,877.69%-6,305.9万 | -61,338.24%-2,088.9万 | -846.97%-625万 | -5,431.66%-7,705.6万 | -853.19%-271.9万 | -2,909.52%-63.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.65%-73.9万 | -138.31%-36.7万 | 102.47%8,000 | 9.55%-99.4万 | 60.41%-15.4万 | -24.14%-32.4万 | 96.59%-1.1万 | -300.79%-50.5万 | -647.62%-109.9万 | -4,762.50%-38.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 75.00%-1.6万 | --0 | -75.00%4,000 | 81.07%-6.4万 | 113.99%2.7万 | 129.09%1.6万 | -212.50%-10万 | 87.93%-7,000 | ---33.8万 | ---19.3万 |
| 事業取引の純額 | 99.29%-51.5万 | --0 | --0 | -6,119.41%-7,208.3万 | 5,490.12%452.8万 | ---706万 | 6,995.65%158.6万 | -5,373.13%-6,660.8万 | ---115.9万 | --8.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 53.23%-3,167.5万 | 100.78%52.7万 | ---1,410.8万 | ---6,772.9万 | ---6,772.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 96.88%-96.4万 | -241.26%-38万 | 95.51%-60.7万 | -25,032.52%-3,091.3万 | 305.34%26.9万 | -4,894.68%-1,352.1万 | -2,639.36%-772.5万 | -124,300.00%-993.6万 | -124.21%-12.3万 | -907.69%-13.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.10%-3,246.3万 | 100.13%8.3万 | 44.14%-1,419.8万 | -6,217.87%-1.72億 | -9,877.69%-6,305.9万 | -74,658.82%-2,541.8万 | -846.97%-625万 | -5,431.66%-7,705.6万 | -853.19%-271.9万 | -2,909.52%-63.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.31%-194.8万 | 112.68%3.5万 | -330.22%-119.6万 | 95.57%-190.4万 | 94.97%-27.6万 | -101.97%-27.8万 | 98.67%-67.5万 | -17.60%-67.5万 | 23.32%-4,297.8万 | 83.85%-548.3万 |
| 借入金純額 | -5.76%-189.2万 | 117.87%4.7万 | -364.03%-117.4万 | 17.97%-178.9万 | 65.62%-26.3万 | 40.75%-25.3万 | -45.56%-63.9万 | -15.27%-63.4万 | 49.53%-218.1万 | -688.66%-76.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -210.29%-1.6億 | 86.16%-468.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.31%-194.8万 | 112.68%3.5万 | -330.22%-119.6万 | 95.57%-190.4万 | 94.97%-27.6万 | -101.97%-27.8万 | 98.67%-67.5万 | -17.60%-67.5万 | 23.32%-4,297.8万 | 83.85%-548.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.23%8,677.4万 | -53.62%6,100.3万 | -30.78%6,858.1万 | 68.88%1.43億 | 24.72%1.32億 | 142.25%9,907.7万 | -16.22%8,370.4万 | 68.88%1.43億 | 381.39%8,455.7万 | 38.92%1.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.43%-1,645.7万 | 121.73%1,011.2万 | -121.56%-734.8万 | -196.28%-5,760.5万 | -223.89%-4,653.4万 | -47.64%3,407.9万 | 123.99%1,417.1万 | -464.97%-5,932.2万 | -7.87%5,982.9万 | 399.56%3,756.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.09%148.1万 | -61.67%68.3万 | 85.89%-23万 | 199.56%157.7万 | 936.62%178.2万 | -206.97%-163万 | 1,838.71%120.2万 | 124.92%22.4万 | -177.12%-158.4万 | -118.87%-21.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.26%7,179.8万 | -17.26%7,179.8万 | -53.62%6,100.3万 | -39.23%8,677.4万 | -39.23%8,677.4万 | 24.72%1.32億 | 142.25%9,907.7万 | -16.22%8,370.4万 | 68.88%1.43億 | 68.88%1.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.05%1,719.9万 | -42.26%962.7万 | -86.45%805.8万 | 10.51%1.15億 | -61.31%1,667.4万 | 17.20%5,945.1万 | 359.84%2,098.5万 | -0.78%1,789.7万 | -13.60%1.04億 | 3.88%4,309.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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